Projekt Zulu

Spam mBanku

2012-03-07T12:36:00.001+01:00

Konto w mBanku mam od zawsze, było to kiedyś jedyne konto umożliwiające szybkie przelewy. Jako aktywny klient Allegro był to bardzo ważny argument przemawiający za tym kontem.
Obecnie konto mbanku nie wyprzedza aż tak konkurencji ale myślałem że jako konto internetowe jest niekwestionowanym liderem. Jakie było moje zdziwienie gdy dotarłem do informacji że mbank zajmuje dopiero trzecie miejsce w rankingu najpopularniejszych kont internetowych po PKO BP i Pekao SA, na dodatek ex aequo z ING.

Teraz już wiem dlaczego na wszystkie skrzynki mailowe przychodzą do mnie różnego rodzaju reklamy mBanku i zachęty żeby dotychczasowi klienci zachęcali swoich znajomych do otwarcia konta.
mBanku nie jest już tak atrakcyjny, nie można już wykorzystywać oscylatora z karty kredytowej ale ciągle jest darmowy i ma wiele przydatnych funkcji dodatkowych z których aktywnie kożystam.
Jak wiecie z ostatniego wpisu, nie wiedzie mi się najlepiej na Zulutrade, więc muszę inaczej zarobić (taki głupi żart żeby odreagować ostatnie popisy MY BEST SYSTEMS )

A poważnie to wszyscy którzy chcą założyć konto w mBanku mogą to zrobić z mojego linka partnerskiego:
http://www.mbank.net.pl/16418
Następnie na projektzulu[małpa]o2.pl prześlą nr wniosku i nr otwartego konta bankowego to na to konto przeleje im prezent 30zł a gdy ktoś utrzyma saldo dzienne w wysokości >200zł i poinformuje mnie o tym dostanie kolejne 30zł.
Myślę że to prosty sposób na ogarnięcie 60zł zwłaszcza dla tych którzy i tak chcieli by założyć sobie konto internetowe.
Cała procedura jest bardzo łatwa, wystarczy kliknąć w mój link partnerski i wypełnić wniosek.
Umowę do podpisania przywiezie kurier po wcześniejszym umówieniu się.

p.s.
Osoby które nie chcą korzystać z tego konta aktywnie powinny we wniosku odznaczyć opcje dotyczącą wydania karty bankomatowej. mBank zaczął naliczać opłatę miesięczną w kwocie 2 zł za kartę bankomatową (z opłaty zwalnia jedna transakcja tą kartą na dowolną kwotę).

Jak by coś było niejasne to piszcie na mojego maila lub w komentarzach.

Podsumowanie Lutego & przemyślenia..

2012-03-03T21:16:00.004+01:00

Rok 2012 jest straszny, mówię oczywiście o wynikach na Zulutrade.
Styczeń zakończył się stratą 88$ a luty był znacznie gorszy.

Aż tak dużej straty nawet nie brałem pod uwagę. -369$ to zdecydowanie za dużo...
Byłem przekonany że ustawienia i dostawcy byli tak dobrani aby zabezpieczyć depozyt przed dużymi wahaniami. Do tej pory się udawało ale luty był miesiącem próby, niestety nie wyszedłem z niej zwycięsko.

Dlaczego??
Mógł bym zrzucić odpowiedzialność na dostawce MY BEST SYSTEMS, który na moim koncie w lutym stracił ponad 400$ ale to było by zbyt proste. Swoją drogą to co zrobił MY BEST SYSTEMS jest niepojęte, miał wszystkie cechy dostawcy idealnego, inwestował swoje pieniądze, miał niskie obsuwy, niski "minimalny niezbędny kapitał", stop loss na przyzwoitym poziomie, a przede wszystkim długi stabilny wzrost i wszystko to zmarnował.
W ciągu jednego miesiąca stracił większość naśladowców z 4416 do 1756. A w rankingu Zulutrade spadł z 3 aż na 464 miejsce.

Największą wadą moich ustawień był brak dywersyfikacji, co prawda naśladowałem sygnały czterech dostawców ale tak rozdzieliłem wielkość pozycji, że liczyli się tylko dwaj. Wystarczyło że jeden dostawca zawiódł i skończyło się to katastrofą.
Często zapominam że ze względu na stosowanie dźwigni finansowej rynek Forex jest bardzo niebezpieczny i należy do niego podchodzić z rezerwą.
Straty były na tyle dotkliwe że wyłączyłem wszystkich dostawców z wyjątkiem Forex Cruise Control.

Jeżeli dostawca "idealny" może tak szybko zmienić praktyki transakcyjne to nie należy jednemu dostawcy powierzać większości depozytu.
Myślę że wybór 4-5 dostawców z listy dostawców z największą liczbą biorców i pozwolenie im otwierać pozycje o tej samej wielkości zabezpieczyło by depozyt przed obsuwami takimi jaka mnie spotkała w lutym.

Ponieważ złoty ciągle się umacnia w stosunku do dolara to jeszcze poczekam z uzupełnieniem depozytu i dopiero wtedy przetestuje tą strategie.

Moje inwestycje.

2012-02-11T18:43:00.003+01:00

Dziś będzie kolejny wpis z cyklu nie samym Zulutrade człowiek żyje :)
Pretekstem do napisania tego posta było opublikowanie przez serwis Kokos kwoty odsetek wypłaconych mi z tytułu udzielonych za pośrednictwem serwisu pożyczek i należnego podatku.
Pod koniec 2011 w serwisie miałem zainstalowane 7tyś PLN ( w tym roku kwotę tą planuje znowu podwoić).
Gdy zobaczyłem wyliczenia Kokosa byłem przekonany że ewidentnie się pomylili ponieważ rok temu miałem zainwestowane tylko 3tyś PLN ( pod koniec 2010 ) a zysk wyniósł ~500PLN a spłacalność nie była rewelacyjna ( był to pierwszy rok inwestowania w pożyczki społecznościowe i musiałem się dużo nauczyć ).
W roku 2011 spłacalność miałem 100%, zainwestowana kwota ponad dwukrotnie większa a oni wyliczyli mi zysku 842PLN.

Dopiero wertując maile znalazłem informacje ze zmienili sposób wypłacania odsetek.
Dla pożyczek zawartych od 2011r. pożyczkobiorca spłaca najpierw kapitał a na końcu odsetki, ma to na celu wyeliminowanie konieczności płacenia podatku od pożyczek które nie są spłacone do końca.
W związku z tym zyski z pożyczek z 2011 będę miał wypłacane dopiero w tym roku.

Aktualnie czekam jeszcze na druk PIT 8C z mBanku i będę mógł obliczyć podatek od zysków kapitałowych. Tak jak pisałem już we wpisie pt "Fundamentalna.net" w 2011r. zakupu akcji dokonałem tylko raz aby przetestować platformę Fundamentalna.net. Wybór padł na Netię, 940 akcji kupionych po cenie 5,30 PLN i sprzedanych po cenie 5,79 PLN.
Platformę Fundamentalna.net nadal stosuje.
Wymyśliłem sobie że wybiorę dwie spółki najbardziej niedowartościowane o wysokim rankingu (AA) i będę uśredniał gdy ceny będą spadać ( jako misiek nie miałem żadnych wątpliwości, że spadki jeszcze potrwają ).
Dlatego zakupów dokonałem za małą część środków przewidzianych na ten cel.

Wybór padł na MCI (3,98pln) i ATREM (4,21pln). Natomiast oczekiwane spadki nigdy nie nadeszły, ATREM już sprzedałem po 7,25pln ( takiego procentowo zysku jeszcze nigdy nie osiągnąłem) a MCI jeszcze trzymam.
Reasumując z mojej inwestycji długoterminowej nic nie wyszło ale procentowy zysk z inwestycji jest imponujący.

Dziś miałem wziąć się za zliczenie i przewalutowanie transakcji z Zulutrade ( więcej we wpisie "Podatek podejście praktyczne") ale nie mogę się zmusić. Ciąg strat zaraz po podwojeniu depozytu na koncie testowym znacząco obniżył całkowity zwrot z inwestycji, ale o tym jak w końcu oblicze należny podatek.

W tym roku nie planuje zwiększania środków zainwestowanych za pomocą platformy Zulutrade ( ze względu na wykorzystanie dźwigni finansowej jest to najbardziej ryzykowna inwestycja w moim portwelu) podwojenie środków zainwestowanych w pożyczki społecznościowe za pomocą Kokosa i okazyjne inwestycje na GPW.

Zulutrade - podsumowanie stycznia.

2012-02-04T19:41:00.008+01:00

Pierwszy miesiąc 2012 rok nie był udany i nie chodzi mi o mrozy a o wyniki styczniowych testów platformy Zulutrade .

Najgorsze, że przez większą cześć miesiąca byłem przekonany że wyniki będą bardzo dobre. Aż dwa razy wykres przekraczał poziom 100$ aby ostatecznie zakończyć wędrówkę na poziomie -88$.

Za porażkę w największym stopniu odpowiada dostawca SystemsFX LIVE, który ostatnio radzi sobie nie najlepiej.

Sytuacje ratował dostawca Forex Cruise Control, który cały czas zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Zulutrade i wśród dostawców z największą liczbą biorców. Na moim koncie zarobił 79$, a wynik na moim koncie jest gorszy niż wynik dostawcy o ~100pipsów (najprawdopodobniej dlatego że pozwalam mu otwierać tylko 3 pozycje).

Najbardziej liczyłem na dostawce MY BEST SYSTEMS i niestety bardzo się rozczarowałem.
Po pierwszych spektakularnych transakcjach prysła kolej na spadki.
Miesiąc zakończył się stratą -23$ na moim koncie.

Oczywiście niczego w ustawieniach nie zmieniam i liczę że w następnym miesiącu dostawcy odrobią straty...

CO-FX-24

2012-01-28T16:29:00.002+01:00

Jest to kolejny wpis z cyklu "prześwietlanie dostawców Zulutrade".
Dziś zajmiemy się trzecim dostawcą z największą liczbą biorców "CO-FX-24".

Analiza jak zawsze będzie przeprowadzona zgodnie ze wskazówkami podanymi we wpisie pt. "Jak wybierać dostawców sygnału" .

Dostawca CO-FX-24 w czasie pisania tego wpisu zajmuje 3 miejsce w rankingu Zulutrade i posiada 3845 biorców co klasyfikuje go na trzecim miejscu po opisanych wcześniej dostawcach Forex Cruise Control i MY BEST SYSTEMS.

Wykres zysku wygląda bardzo zachęcająco ale widać na nim jeden podstawowy mankament przez który dostawca ten nigdy nie zostanie podpięty do mojego konta. Chodzi mi oczywiście o ilość jednocześnie zawieranych transakcji, jest ich zdecydowanie za dużo.

Z backtestów wynika że dotychczasową strategie dostawcy dało się odwzorować pozwalając otwierać mu ~10pozycji. Gdy liczba pozycji została zmniejszona do trzech zysk spadł niemal do zera. Niestety nie jestem w stanie na tyle zaufać żadnemu dostawcy aby mu pozwolić otwierać dużo więcej niż trzy pozycje.

Omawiane w tym wpisie konto jest jednym z czterech, na pozostałych nie idzie mu tak dobrze.

Ale tragedii nie ma...

Skuteczność na poziomie 70% jest bardzo dobra a średni zysk 12pipsów na transakcje jest lepszy niż u dwóch wcześniej opisanych dostawców.

Minimalny niezbędny kapitał potrzebny do naśladowania tego dostawcy na poziomie 437$ jest zapewne związany z dużą ilością zawieranych transakcji jednocześnie (uśrednianie w duł ), Dotychczasową strategia dostawcy uznana jest za średnio bezpieczną.

Należy pamiętać że jest to minimalny kapitał a nie rekomendowane zabezpieczenie jego pozycji.

Dostawca stosuje strategie która jest dosyć ryzykowna. Otwiera pozycje którą w razie konieczności uśrednia w dół (gdy rynek idzie w przeciwną stronę otwiera następną ) dość gęsto, często 8-10 transakcji ale zdarza się więcej, aż do 18.
Dotychczas wszystko szło po jego myśli ale to wcale nie znaczy że tak będzie nadal.

Spadek dla preferowanego przezemnie brokera AAAFx ("zalety brokera AAAFx") jest na akceptowanym poziomie (<1).

Obsuwę poniżej 300pipsów miał aż pięć razy co na 846 zamkniętych transakcji jest wynikiem dobrym (oczywiście gdyby nie stosował uśredniania). Na tym poziomie zalecał bym ustawienie pozycji stop loss aby nie ingerować w strategie dostawcy. Ustawianie SL na poziomie 300pipsów połączone z większą ilością pozycji jest bardzo ryzykowne nawet przy minimalnej wielkości pozycji ( przy średniej wielkości depozytu wskaźnik margin-call na pewno przekroczy zalecany poziom ).

Podsumowując.
Dotychczasowa strategia jest dość ryzykowna i przynosi zysk do niego nie adekwatny.

MY BEST SYSTEMS

2012-01-13T13:08:00.002+01:00

Jest to kolejny wpis z cyklu "prześwietlanie dostawców Zulutrade".
Dziś zajmiemy się drugim na liście dostawcą z największą liczbą biorców czyli dostawcą kryjącym się pod pseudonimem "MY BEST SYSTEMS"

Analiza będzie przeprowadzona zgodnie ze wskazówkami podanymi we wpisie pt. "Jak wybierać dostawców sygnału" .

Dostawca MY BEST SYSTEMS w chwili pisania tego wpisu zajmuje 3 miejsce w rankingu Zulutrade co moim zdaniem słusznie mu się należy. Obecnie posiada 4416 biorców co klasyfikuje go na drugim miejscu po dostawcy Forex Cruise Control który posiada aż 9528 biorców ( analizę tego dostawcy przeprowadziłem we wpisie "Dostawca Forex Cruise Control ").

Wykres zysku robi wrażenie może nawet aż za bardzo. Hiperboliczne wzrosty nie będą przecież trwać w nieskończoność, ale na razie (staż 62 tygodni ) wygląda to obiecująco.

Z wykresu widać że dostawca otwiera średnio 2-3transakcje w jednym czasie i na tyle biorca powinien mu pozwalać aby nie zaburzyć jego strategi.

Dostawca sprawia wrażenie że rynek forex jest mu dobrze znany o czym świadczyć min. brak innych kont dostawcy (co ma miejsce w przypadku dostawcy Forex Cruise Control) czy wysyłanie sygnału z konta live.

Dostawców ryzykujących bezpośrednio swoim kapitałem jest naprawdę niewielu na platformie Zulutrade dlatego MY BEST SYSTEMS zasługuje na szczególną uwagę.

Skuteczność na poziomie 66% jest bardzo dobra ale średni zysk 9pipsów na transakcje plasuje go za dostawcą Forex Cruise Control (9pipśów).

Minimalny niezbędny kapitał potrzebny do naśladowania tego dostawcy na poziomie 147$ świadczy że system platformy Zulutrade uważa dotychczasową strategie dostawcy za bezpieczną.

Należy pamiętać że jest to minimalny kapitał a nie rekomendowane wystarczające zabezpieczenie jego pozycji. O tym żeby zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo depozytu wspominałem już wielokrotnie min we wpisie "Najczęściej popełniane błędy... " .

Forex Cruise Control do wysyłania sygnałów używa konta u brokera Alpari Ru.

Opóźnienia w przekazywaniu sygnałów do biorców mających konto u brokera AAAFx są na przyzwoitym poziomie, "Spadek" jest na poziomie < 1 .

Obsuwę poniżej 200pipsów miał tylko raz co na 457 zamkniętych transakcji jest wynikiem bardzo dobrym (Dostawca Forex Cruise Control miał ich pięć na 588 zamkniętych). Na tym poziomie zalecał bym zastosowane stop losta który będzie chronił nasz depozyt przy ewentualnej zmianie strategi.

Podsumowując.
Uważam że ten dostawca ma duży potencjał i zdecydowałem się dodać go do testowego konta LIVE pozwalając mu otwierać dwie pozycje o wielkości 0,04lota. Aby utrzymać wskaźnik Margin Call -o- meter na wzorcowym poziomie dostawca Forex Cruise Control będzie mógł otwierać tylko trzy pozycje o wielkości 0,05lota.

Gdy dostosujemy wielkość pozycji do posiadanego kapitału i ustawimy SL,dostawca MY BEST SYSTEMS będzie odpowiedni dla wszystkich którzy cenią sobie bezpieczeństwo.

Co to jest dźwignia finansowa?

2012-01-08T13:29:00.005+01:00

Co to jest dźwignia finansowa? Co to jest lewarowanie inwestycji?

Kilkakrotnie już odpowiadałem na takie pytania przesłane na mojego maila ( projektzulu [małpa] o2.pl ) a że człowiek z natury jest leniwy i nie przystosowany do pracy postanowiłem napisać o tym wpis i będę kierował tu kolejnych zainteresowanych :)

Zakładając konto demo na platformie Zulutrade musimy wybrać poziom lewarowani, wielu początkujących inwestorów spotyka się z tym mechanizmem pierwszy raz.
Postaram się w prosty sposób wyjaśnić na czym polega mechanizm dźwigni finansowej.

Najpierw trochę teorii:
"Lewarowanie - Jest to mechanizm polegający na wykorzystywaniu dźwigni finansowej, używany podczas inwestowania np. na rynku Forex.
Jego istotą jest depozyt początkowy, wynoszący kilkanaście procent wartości otwieranych pozycji - niewielka pierwsza wpłata umożliwia obracanie walutą o wielokrotnie wyższej wartości."

Czyli z polskiego na nasze: Inwestowanie za pożyczone pieniądze :)

A tak poważnie:
Na rynku forex (Zulutrade) wielkość pozycji określana jest w jednostkach - lotach.
1lot to nic innego jak 100.000 jednostek waluty bazowej ( pierwsza waluta danej pary ) czyli jeżeli byśmy chcieli otworzył transakcje wielkości 1lota na parze USD/PLN to tak jakbyśmy kupili 100tyś USD w kantorze - czyli przy obecnym kursie 3.5PLN za 1USD musielibyśmy wyłożyć 350tyś PLN.
Ponieważ możemy wykorzystać mechanizm dźwigni, która może wynosić np. 1:100 potrzebujemy 100 razy mniej kapitału aby otworzyć daną pozycję, natomiast zyski i straty obliczane będą od wartości 100000 USD

Od poziomu dźwigni zależy jakiej wartości pozycje możemy otworzyć przy minimalnym depozycie.

Np. przy dźwigni 100:1 wpłacając w formie kaucji 200 USD możemy otworzyć długą bądź krótką pozycję o wartości 200.000 USD (200 *100 = 200.000). czyli 2 loty.
itd.

Należy pamiętać o tym ze grając z wykorzystaniem dużej dźwigni finansowej nasze zyski są zwielokrotnione ( STRATY również ). To że możemy otworzyć 2loty wcale nie znaczy że trzeba tak robić.

O kontroli ryzyka pisałem już wielokrotnie np we wpisach:
- "Zarządzanie wielkością pozycji"
- "Wskaźnik margin-call-o-meter"
- "Najczęściej popełniane błędy... "

Dzięki dźwigni finansowej rynek forex stał się dostępny dla większej liczby użytkowników (później brokerzy wprowadzili możliwość otwierania pozycji o wielkości mikro lotów i rynek forex stał się dostępny dla mas ). My ponosimy odpowiedzialność za zainwestowane środki, nie bądźmy dawcami kapitału i używajmy dźwigni z głową (otwieranie zbyt dużych pozycji jest najczęściej przyczyną wyzerowania depozytu)

Ale wróćmy do tematu.
Fragment z maila czytelnika:

"Sprawa dźwigni. Mam parę kont demo z rożnymi dźwigniami i nie zauważyłem, żeby to miało znaczenie na wartość pipsa. Jakiś pomysł na to?"

Sprawę dźwigni chyba już wyjaśniłem wartość pipsa postaram wyjaśnić poniżej.
(W każdym razie wielkość dźwigni nie ma wpływu na wartość jednego pipsa).

Pips - to nazwa wielkości z jaką zmienia się kurs (dla najbardziej popularnych par jest to 4 miejsce po przecinku, dla par z JPY trzecie miejsce po przecinku ) jeżeli na parze EURUSD kurs zmieni się z 1.38500 na 1.38599 odpowiada wzrostowi o 99 punkty (punkt - najmniejsza wartość o jaką zmienia się kurs) czyli 9,9 pipsa.

To ile zarabiamy/tracimy na 1pipsie zależy tylko i wyłącznie od wielkości
pozycji.

Przykład:

dla 0.1 lota EURUSD wartość 1 pipsa wynosi 1USD, gdyż:
[0.00010] x [10 000 USD] = 1USD (USD waluta kwotowana).

dla 0.01 lota EURUSD 10 razy mniej czyli 0,1USD, gdyż:
[0.00010] x [1 000 USD] = 0,1USD (USD waluta kwotowana).

dla 0.05 lota EURUSD wartość 1 pipsa wynosi 0,5USD, gdyż:
[0.00010] x [5 x1 000 USD] = 0,5USD (USD waluta kwotowana).

itd.

Mam nadzieje że wpis nie wyszedł za bardzo chaotyczny.
W komentarzach piszcie sugestie o czym nie wspomniałem to go uzupełnię.

Zulutrade - podsumowanie grudnia.

2012-01-02T10:17:00.001+01:00

Mamy już 2012 rok ale trzeba jeszcze zająć się zaległościami z roku 2011.
Szybkie podsumowanie średnio udanego ~~śnieżnego~~ grudnia.

Grudzień na moim koncie Zulutrade zakończył się stratą 11,52$

Najbardziej aktywnym dostawcą był Sharper Trade któremu pozwalam otwierać pozycje o wielkości 0,01 lota i stąd strata w dolarach przy 251 pipsach zysku.

Niepokoją mnie trochę złe wyniki jakie osiągnął na moim koncie dostawca SystemsFX LIVE .Różnica między jego wynikami a moimi jest ogromna, będę to musiał w wolnej chwili dokładnie przeanalizować.

Zulutrade- Backtest

2011-12-31T13:30:00.003+01:00

Witam wszystkich w ostatnich godzinach 2011 roku !!

Dla inwestorów nie był to może najlepszy rok ale jak mówi przysłowie "co nas nie zabije to nas ~~wkur..~~ wzmocni". Tym optymistycznym akcentem przejdzmy do tematu dzisiejszego wpisu.
Zulutrade cały czas udoskonala swoją platformę aby była maksymalnie pomocna dla użytkowników.
Do tej pory brakowało, wydawało by się fundamentalnej rzeczy czyli Back-testów.
Przeprowadzanie prostych analiz historycznych wiązało się z monotonną zabawą w exelu.
Na szczęście to już historia, od trzech dni możemy sprawdzać swoje ustawienia na danych historycznych za pomocą prostego i funkcjonalnego narzędzia.

W zakładce ustawienia pojawił się dodatkowy przycisk "Backtest NOWOŚĆ!"

Po naciśnięciu go przechodzimy do programu z analizą historyczną.

Jako domyślne wczytane są nasze ustawienia ale możemy je dowolnie edytować.
Na górze podaje się:

Saldo początkowe.
Dźwignię finansową.
Maks. liczbe otwartych lotów.
Spadek.
Okres.

Myślę, że muszę napisać komentarz do pola "spadek". W Zulutrade jako "spadek" określa się rozbieżności między wynikami dostawców a biorców im "spadek" jest większy tym wyniki biorców są gorsze niż dostawców. Wielokrotnie wspominałem aby przy wyborze dostawców brać pod uwagę ten wskaźnik i wybierać tych dla których "spadek" dla naszego brokera był nie większy niż 1.
W polu spadek wpisujemy wartość z przedziału 2-3 gdy naszym kontem jest/będzie broker AAAFx .

Na dole są ustawienia dostawców (domyślnie wczytane nasze ustawienia ) możemy je dowolnie konfigurować dodawać/odejmować dostawców ustawiać wielkość i ilość pozycji oraz poziomy SL czy TP.

Po sprawdzeniu swoich aktualnych wyników otrzymałem taki roczny wykres (zysk 45%)

Znaczy to tyle że gdybym rok temu ustawił takie ustawienia i nic nie zmieniał, miał bym obecnie zysk w wysokości 864$.

Ale niestety mój wynik jest dużo gorszy, przerobiłem najczęściej popełniane błędy w Zulutrade

w tym nieefektywne pozycje manual czy częste ingerencje w ustawienia o czym już wspominałem.

Ale ustawienia w same w sobie wydają się poprawnie skonfigurowane.

Zmieniając np poziomy SL uzyskałem już gorsze wyniki.

Zmniejszając depozyt początkowy do 500$ uzyskałem taki oto rezultat :

To jest właśnie efekt niedopasowania ustawień do posiadanego depozytu w Zulutrade,
bardzo częsty błąd początkujących którzy dobierają tak ustawienia aby wskaźnik Margin Call -o- meter >> 100%

Dostajemy do ręki bardzo dobre narzędzie więc zróbmy z niego dobry użytek.
Oprócz sprawdzania ustawień na danych historycznych możemy teraz w bardzo prosty sposób dobrać optymalne pozycje obronne TP i SL bez żmudnego analizowania wyników historycznych w exelu.

A jutro wieczorem jak już odeśpię dzisiejszą noc wrzucie wyniki z grudnia i jakieś podsumowanie roku.

Forex Cruise Control

2011-12-20T22:13:00.001+01:00

Dostawców sygnału Zulutrade na blogu już opisywałem ale tym razem chciał bym stworzyć cały cykl wpisów z analizą dostawców którzy mają największą liczbę biorców.
Będzie to swoiste uzupełnienie wpisu pt. "Jak wybrać dostawców sygnału"

Zacznę od aktualnego niekwestionowanego lidera Forex Cruise Control.

W rankingu Zulutrade zajmuje pierwsze miejsce ma aż 11tyś użytkowników którzy pobierają od niego sygnały. Dziś przyjrzymy mu się bliżej.

Wykres zysku robi wrażenie a staż 62 tygodni przemawia za tym że to nie przypadkowy szczęśliwy traf.

Ale z drugiej strony na czterech innych kontach nie pokazał zbyt wiele co podważa jego profesjonalizm...

Skuteczność na poziomie 74% jest rewelacyjna ale średni zysk 9pipsów na transakcje to trochę za mało.

Minimalny niezbędny kapitał potrzebny do naśladowania tego dostawcy na poziomie 185$ świadczy że system uważa dotychczasową strategie dostawcy za bezpieczną.
Należy pamiętać że jest to minimalny kapitał a nie rekomendowane wystarczające zabezpieczenie jego pozycji. O tym żeby zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo depozytu wspominałem już wielokrotnie min we wpisie "Zarządzanie wielkością pozycji" .

Dostawca ma strategie która może być uznana za kontrowersyjną (niebezpieczną?). Otwiera pozycje którą w razie konieczności uśrednia w dół (gdy rynek idzie w przeciwną stronę otwiera następną ) zazwyczaj 2,3 transakcje ale zdarza się więcej (do 7).
Dotychczas wszystko szło po jego myśli ale przecież nikt nie jest bezbłędny (no chyba że dostawca ten posiada kryształową kule lub ma dar jasnowidzenia).

Forex Cruise Control do wysyłania sygnałów używa konta u brokera FXDD dlatego występują opóźnienia w przekazywaniu go na konto u innych brokerów min. AAAFx (którego ja używam ponieważ jest dobrze powiązane z Zulutrade i pozwala otwierać pozycje o wielkości 1mikrolota więcej o mojej decyzji wyboru brokera we wpisie "Konto LIVE"). Co w połączeniu ze średnim zyskiem na poziomie 9pipsów na transakcji będzie skutkować osiąganiem na naszych kontach gorszych wyników.

Wyniki dostawcy na moim koncie LIVE

Obsuwę poniżej 200pipsów miał tylko pięć razy co na 588 zamkniętych transakcji jest wynikiem bardzo dobrym. Na tym poziomie zalecał bym zastosowane stop losta który będzie chronił nasz depozyt przed ewentualną zmianą strategi.

Podsumowując.
Dotychczasowa strategia jest dość bezpieczna ale nie przynosi dużych zysków.
9pipsów na transakcje nie powala, budzi niedosyt i w konsekwencji często prowadzi do zwiększenia wielkości pozycji jakie pozwalamy mu otwierać co może się skończyć bardzo źle.
Gdy dostosujemy wielkość pozycji do posiadanego kapitału i ustawimy SL, Forex Cruise Control może być sensownym rozwiązaniem dla wszystkich którzy cenią sobie bezpieczeństwo.

Trading ad hoc.

2011-12-06T22:18:00.002+01:00

W najnowszym 11 numerze Equity Magazine
przeczytałem krótki tekst Rafała Jaworskiego o niebezpieczeństwach jakie czyhają na początkujący graczy którzy bez jakiegokolwiek przygotowania zabierają się za rynek Forex.
Zdawałem sobie sprawę z zagrożeń i poruszałem ten problem wielokrotnie na blogu w kontekście zulutrade ale zaszokowały mnie liczby podane w tym tekście.
Otóż 67% osób zaczynających przygodę z rynkami finansowymi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy otrzymało wniosek o uzupełnienie depozytu (a więc straciło niemal całość zaangażowanych środków).

Straty w wielu przypadkach by się nie pojawiły gdyby początkujący inwestor (powinno być gracz/ hazardzista) bardziej skupił się na jakiejkolwiek edukacji a nie na samych transakcjach.
Przecież wiedza na temat zarządzania kapitałem, dopasowania wielkości pozycji do posiadanego depozytu, lewarowania czy strategi inwestycyjnych jest ogólnie i łatwo dostępna.
Inwestując z wykorzystaniem platformy Zulutrade sprawa wygląda trochę inaczej, nie musimy posiadać własnych strategi bo dostarczają ją dostawcy ale żeby dobrać odpowiednie ustawienia musimy znać się przynajmniej na zarządzaniu kapitałem.
Zachęcam wszystkich chcących zacząć swoją przygodę aby solidnie przyłożyli się do tego (min czytając tego bloga :) ) i przetestowali wszystkie ustawienia i dostawców na koncie demo. Nie popełniajmy prostych błędów w końcu naszym celem jest zarabiać a nie zostać dawcą kapitału...

W tym samym Equity Magazine polecam artykuł Jerzego Kozaka, doświadczonego autora wielu książek o rynku forex (min "Forex podstawy" czy dla zaawansowanych „Profesjonalny Forex Trader” ) , pod tytułem "Wyniki na forexie".
Wielokrotnie już odpowiadałem na maile z pytaniem o możliwe do uzyskania stopy zwrotu z Zulutrade czy szerzej z rynku forex i zawsze moje odpowiedzi ich rozczarowywały.
Ja otwierając projekt zulu stawiałem sobie za cel osiągać stopy zwrotu rzędu 10% i taki właśnie podaje górny pułap (według mnie to bardzo dobry wynik dla ustawień "bezpiecznych" wskaźnik margin call <30%).
Ja zdaje sobie sprawę że zwycięzcy różnego rodzaju konkursów osiągają zyski po kilkaset procent miesięcznie i że publikowane przez niektórych brokerów najlepsze wyniki z ostatniego miesiąca również są ogromne ale to o niczym nie świadczy.
Takie wyniki wymagają podjęcia ponadprzeciętnego ryzyka i na pewno nie są powtarzalne.

Dużo początkujących graczy łapie się na chwyty marketingowe brokerów obiecujących ogromne zyski i szybko tracą cały depozyt. nie idźmy tą drogą....

Zulutrade - Podsumowanie listopada.

2011-12-02T21:30:00.001+01:00

Ostatnio nie prezentowałem statystyk z konta live (nie licząc zbiorczego zestawienia z miesięcy sierpień - październik zamieszczonego we wpisie "Im mniej tym więcej" )
Brak publikacji statystyk związany był po części z braku czasu ale głównie zniechęciły mnie złe wyniki związane z rozchwianiem na parze Euro/Usd które było skutkiem kryzysu zadłużeniowego w UE.
Pomału dostawcy odrabiają straty ( w sierpniu była rekordowa strata -501$ we wrześniu zmniejszyła się do -381$ a na koniec października strata wynosiła "tylko" -234$ )

Do publikacji co tygodniowych zestawień nie wrócę ale regularne zestawienia miesięczne będę zamieszczał niezależnie od okoliczności.

Listopad również okazał się dobrym miesiącem i istnieje możliwość, że do końca roku uda mi się odzyskać to co straciłem w sierpniu. Strata była w ciągu miesiąca a odrabianie zaległości zajmie (mam nadzieje) aż 4 miesiące. We wpisie "zarządzanie wielkością pozycji" pisałem jak ważna jest ochrona kapitału w zulutrade i jak ciężko jest odrobić już poniesioną stratę (łatwiej jest uniknąć straty niż ją później odrobić...)

Ale wróćmy do listopadowych wyników.

Zysk to tylko 21pipsów ale nierówny podział przy rozdziale wielkości pozycji jakie pozwalam otwierać dostawcom przełożył się na 90$ zysku.

Dostawca Sharper Trade dał ciała na maksa, strata niemal 1000pipsów robi kolosalne wrażenie.
Reszta dostawców poradziła sobie całkiem dobrze.

Na szczęście Sharper Trade mógł otwierać tylko jedną pozycje o wielkości 0,01lota dzięki temu strata wyniosła "tylko" 130$.
Najlepiej wyglądają wyniki SystemsFX LIVE 69$ zysku, ale z wcześniejszego wykresu widać że zysk osiągnięty na moim koncie był 3 razy lepszy niż dostawca osiągnął na swoim koncie.

Dziś z mojego konta live usunąłem dostawce FLY ON THE WALL, na moim koncie pojawiał się z przerwami od samego początku i wielokrotnie dostarczał mi dużej porcji adrenaliny (obsuwy do -1300pipsów) i całkiem przyzwoite zyski. Ostatnio zmienił strategie i nie chodzi mi nawet o to że przestał być dostawcą ze 100% skutecznością ale o to że zaczął otwierać pozycje na parze Euro/Usd.
Rezygnując z tego kontrowersyjnego dostawcy ustawienia będą mniej ryzykowne bo wszystkie pozycje będą zabezpieczane SL na przyzwoitym poziomie i mniej narażone na dużą zmienność kursów.

Transakcje ręczne na Zulutrade

2011-11-27T16:09:00.003+01:00

Zulutrade jest systemem automatycznym, czyli jakakolwiek interwencja użytkowników, po dobraniu dostawców i ustawień jest zbędna. Ale niestety właściciele bardzo rzadko zostawiają swoje konto w spokoju i próbują rożnego rodzaju sztuczek które mają doprowadzić do wzrostu zysku.
Powołując się na doświadczenia użytkowników w tym i swoje (już ponad rok korzystam z konta live Zulutrade u brokera AAAFx) mogę postawić złotówki przeciw orzechom że skutek jest odmienny od oczekiwanego (u początkujących inwestorów nie mających doświadczenia z rynkiem forex kończy się to zawsze źle ).

Ja od dłuższego czasu nie otwieram pozycji ręcznych na Zulutrade a od niedawna staram się wcale nie zaglądać na swoje konta żeby nie ingerować w strategie dostawców lub ustawienia.

Zanim opisze swoje doświadczenia i co mnie skłoniło do powyższych działań przytoczę wyniki badań naukowych prowadzonych pod kierownictwem Gregory'ego Bernsa opisane w "The Wall Street Journal".
Badania koncentrowały się na obszarze mózgu odpowiedzialnego za odczuwanie satysfakcji.
Z badań wynika że każdy nieduży zysk oddziałuje na tę część mózgu i powoduje w nas chęć uzyskania szybkiej nagrody czyli sprzedaży instrumentu przynoszącego zysk. Natomiast przy stracie nie ma takiego oddziaływania, dodatkowo strata dopóki nie jest zrealizowana (pozycja nie zostanie zamknięta) pozostaje wirtualna i nie przejmujemy się nią.
W ten sposób nasz mózg popycha nas do niebezpiecznej metody "inwestowania" czyli szybkiego ucinania zysków i trzymania w nieskończoność strat.

Jak już znamy mechanizm naszego postępowania wróćmy do Zulutrade.
W czasach gdy kilka razy dziennie sprawdzałem swoje konta wielokrotnie zdarzała się sytuacja że zamykałem pozycje które świeciły się mocno na zielono bo bałem się że zaraz zysk stopnieje (zazwyczaj dostawcy zamykali te pozycje na poziomie wyższym ).
Innym sposobem szkodzenia sobie jest zmniejszenie wielkości pozycji dostawcy który miał serie stratnych transakcji. Dostawcy mają raz lepsze dni (miesiące) raz gorsze, strategia która polega na pozwalaniu im grać większymi pozycjami w te "gorsze dni" a mniejszymi w "lepsze" (bo do tego to się niestety sprowadza) nie wróży sukcesu :)

Trzecim sposobem (chyba najgroźniejszym ) są tytułowe transakcje ręczne.
Zulutrade stara się być bardzo funkcjonalną platformą a więc udostępnia możliwość otwierania pozycji manual i narzędzia do analizy technicznej. Ale niestety nie każdy powinien z tej możliwości korzystać.
Skoro, jak wynika z badań zespołu Gregory'ego Bernsa, jesteśmy genetycznie przystosowani do kiszenia stratnych pozycji to osoby które nie potrafią z tym walczyć (przed otwarciem pozycji muszą być przewidziane poziomy wyjścia z pozycji poprzez ustawianie SL, TP i bezwzględne trzymanie się tych poziomów) nie powinny się za to zabierać.
Ja pozycje manual otwierałem według strategi opisanej we wpisie "Jak wykorzystać dostawców... "
ustawiałem co prawda poziomy TP ale nigdy nie pozwoliłem dojść pozycji do tego poziomu, natomiast poziomów SL nie ustawiałem wcale licząc na to że wcześniej czy później pozycja zamknie się z zyskiem.
Należy jednak pamiętać że w Zulutrade dla pozycji manual SL ustawia się automatycznie na poziomie -500pipsów.
W ciągu ostatniego roku miałem bardzo dużo pozycji zyskownych (które zamykałem z zyskiem ~50pipsów przy ustawionym TP=150pipsów) i kilka pozycji stratnych (zadziałał automatyczny SL)
W ten prosty sposób przy bardzo dużej skuteczności (~ 90% wygrywających pozycji) strategia po roku testów przyniosła straty :/

W środę kończy się listopad a więc w następny weekend będzie wpis podsumowujący.

Jak wybrać dostawców Zulutrade

2011-11-11T16:31:00.006+01:00

Prowadzę tego bloga od ponad roku i myślałem że poruszyłem już na nim wszystkie najistotniejsze sprawy związane z platformą Zulutrade.
Nie wiem jak to jest możliwe, że nie poruszyłem jeszcze tak istotnego tematu jakim jest wybór odpowiednich dostawców sygnału.
Gdyby nie mail od Damiana który chciał się dowiedzieć jak selekcjonuje dostawców na swoich kontach LIVE Zulutrade nadal żył bym w błogiej nieświadomości . Chciałem go odesłać do odpowiedniego wpisu w blogu ale niestety takowego nie było :(
Znalazłem tylko wpis o funkcjonalności wyszukiwarki dostawców ale to zdecydowanie nie wyczerpuje tematu.

Jak sugeruje tytuł w tym wpisie opisze jak ja wybieram dostawców :)

W zakładce "WYNIKI" znajdują się wszyscy aktywni dostawcy sortowani według rankingu Zulutrade.
Ranking Zulutrade często się zmienia, nie do końca wiadomo które parametry brane są pod uwagę przy jego wyznaczaniu i nie radził by się nim sugerować.
Ważniejsze niż pozycja w rankingu są takie parametry jak: np. czas działania danego dostawcy, max liczba otwartych pozycji itd.
Ja sortuje dostawców według liczby naśladowców. Ma to na celu ograniczenie liczby dostawców do tych którzy od dłuższego czasu są na Zulutrade i potrafili zdobyć i utrzymać zaufanie biorców i wśród nich będziemy szukać dostawców którzy będą nam odpowiadać.

Gdy mamy już wyszczególnioną grupę dostawców zabieramy się do ich sprawdzania.

Na kartach dostawcy znajdziemy wszystkie potrzebne do ocenienia strategi informacje.

Należy zwrócić uwagę na takie dane jak współczynnik transakcji wygrywających, maksymalna liczba otwartych transakcji, minimalny niezbędny kapitał itd.

Ważnym parametrem jest również "spadek" odzwierciedlający różnice wyników biorców w zależności od brokera który ich obsługuje. I wyższa wartość parametru "spadek" tym gorsze będzie miał wyniki biorca w stosunku do dawcy. Parametr ten nie powinien mieć wartości większej niż jeden.

Następnym wykresem na który warto zwrócić uwagę jest "spadek wartości"

Który pokazuje na jakie obsuwy pozwala sobie dostawca. Duże obsuwy są bardzo niebezpieczne dla naszego depozytu.

Należy sprawdzić też inne konta obsługiwane przez danego dostawce.
Jeżeli inne konta zarządzane są źle to może świadczyć o zły przygotowaniu dostawcy.

Kolejną ważną sprawą (którą mogliśmy wizualnie ocenić na wykresie "spadek wartości") są maksymalne obsuwy które do tej pory miały miejsce.
Najłatwiej to ocenić sortując wyniki historyczne dostawcy według najniższych wartości ("niski").
W ten sposób najłatwiej ocenić na jakim poziomie warto ustawić pozycje stop lost dla tego dostawcy.

Na zulutrade dostawcy mogą wysyłać sygnały z kont live i kont demo.
Oczywiście bardziej wiarygodni są dostawcy wysyłający sygnały z konta live ponieważ ryzykują swój kapitał a co za ty idzie są bardziej przewidywalni.
Niestety dostawców takich jest garstka a poznać ich można po zielonej kropce ze znakiem $ w środku.
Rozwiązanie pośrednim są dostawcy którzy dostarczają sygnały z konta demo ale są zarazem biorcami własnych sygnałów. Tacy dostawcy są oznaczeni niebieską kropką ze znakiem $ w środku.
Zupełnie nie polecam dostawców którzy w żaden sposób nie ryzykują własnego depozytu (bez zielonych i niebieskich kropek).

Przykład analizy na konkretnym przykładzie można zobaczyć we wpisie "Forex Cruise Control" lub "MY BEST SYSTEMS".
Po wybraniu odpowiednich dostawców, proponuje ustawienia sprawdzić na danych historycznych.

Im mniej tym więcej.

2011-10-30T20:45:00.003+01:00

Kożystając z długiego weekendu postanowiłem podzielić się zwami moimi ostatnimi spostrzeżeniami na temat Zulutrade.
Od września cały wolny czas poświęcałem remontowi mieszkania, zaniedbując inne rzeczy (min. Zulutrade czy ten blog). Podejmowałem działania aby dysproporcje nie były aż tak widoczne ale z marnym skutkiem :( W październiku nie opublikowałem żadnego wpisu, na konto zulutrade też nie zaglądałem. Ostatnie moje działania miały miejsce pod koniec września, oprócz panicznego zachowania opisanego we wpisie "Wpływ dużej zmienności rynku na Zulutrade" była delikatna korekta ustawień.
Na początku października ustawienia wyglądały następująco:
Dostawca FLY ON THE WALL - 1 pozycja o wielkości 0,02 lota.
Dostawca Forex Cruise Control - 4 pozycje o wielkości 0,03 lota (wróciłem do tego sprawdzonego dostawcy )
Dostawca Sharper Trade - 1 pozycje o wielkości 0,02 lota
Dostawca SystemsFX LIVE - 3 pozycje o wielkości 0,02 lota

Po miesiącu spodziewałem się katastrofy większej od tej we wrześniu, ale na szczęście nic takiego nie miało miejsca.
Poniżej prezentuje wyniki z mojego konta od sierpnia.

Po trzech miesiącach strata 234$ (w pipsach zysk 8pipsów :P ) nie jest wymarzonym wynikiem ale katastrofą również nie jest. Ale wróćmy do moich spostrzeżeń :)
Po analizie wyników z trzech miesięcy jestem przekonany że gdybym nie popełnił błędów strata była by dużo mniejsza (lub wcale by jej nie było).
Podstawowym błędem były nerwowe ruchy jakie wykonywałem we wrześniu na moim koncie. Analiza wykazała, że zmiana ustawień (zmniejszanie zaangażowania w dostawców Sharper Trade i SystemsFX LIVE ) była potwornym błędem. W efekcie wychodzi na to że pozwalałem im otwierać dwa razy większe pozycje gdy tracili niż gdy zyskiwali :(

W październiku nie miałem czasu zajmować się moimi kontami i żadnych negatywnych efektów nie było.
Po analizie wysuwam wniosek, że każda ingerencja w ustawienia (również pozycje manual ale o tym we wpisie "Transakcje ręczne na Zulutrade") zabiera nam czas, nerwy i zysk oczywiście...

Od dziś wprowadzam program naprawczy. Na szczęście wskaźnik jest nadal na niskim poziomie (jest to warunek konieczny aby konto samo się regulowało ) więc zmian dużych nie przewiduje w ustawieniach, drobna roszada w wielkościach pozycji (zmniejszenie wielkości pozycji jakie pozwalam otwierać dostawcy FLY ON THE WALL do 0,02lota i dostawcy Sharper Trade do 0,01 a zwiększenie pozycji dostawcy Forex Cruise Control ).

Wpływ dużej zmienności rynku na Zulutrade.

2011-09-29T08:52:00.001+02:00

Wpływ dużej zmienności, szczególnie na parze EUR/USD na wyniki osiągane przez dostawców Zulutrade jest ostatnio bardzo widoczny.
I niestety dostawcy nie radzą sobie z zaistniałą sytuacją, gwałtowne ruchy cen w większości ich zaskakują.
Przy tak dużej fluktuacji można szybko zarabiać albo również szybko tracić, w dłuższej perspektywie jednak większość notuje straty.Dlatego logicznym wydaje się zmniejszenie zaangażowania w rynek w "ciekawych czasach" gdy ruchów cen nie da się przewidzieć. A więc dlaczego dostawcy nie zmniejszają swojej aktywności powodując straty na rachunkach biorców??
Należy pamiętać że są wynagradzani nie za wyniki a za aktywność (dostają część spreedu ) więc gdy otwierają mniejszą liczbę pozycji tracą.
Dodatkowo większość dostawców dostarcza sygnały z kont demo więc straty są notowane tylko na kontach biorców.
Zachowanie bardzo nie eleganckie ale należy pamiętać, że za swój kapitał odpowiadamy my sami.

Zaistniała sytuacja zdaje się potwierdzać mój pogląd, że z zerową wiedzą nikt nie jest w stanie zarabiać na rynku forex nawet przy wykorzystaniu Zulutrade.

Ostatnie bardzo mało czasu poświęcam moim kontom na zulutrade i niestety widać efekty.
W ostatnim wpisie pisałem że zmniejszam zaangażowanie w dostawców inwestujących za pomocą pary EUR/USD. W tym tygodniu niemal wyłączyłem wszystkich dostawców, obecna sytuacja potrwa jeszcze trochę (może miesiąc może dwa) i bezpieczniej jest przyglądać się temu z boku niż tracić depozyt.
Na moim koncie "blogowym" przez wrzesień "wyparowało" 20% depozytu co jest tym boleśniejsze że we wrześniu powiększyłem depozyt.

Pozdrawiam ciepło wszystkich zulowiczów :)

Nowe ustwienia Zulutrade - pierwsze wrażenia.

2011-09-20T15:46:00.002+02:00

Kożystając z wolnej chwili, podsumuje pierwsze dwa tygodnie z nowymi ustawieniami na moim koncie Zulutrade.
Niestety sytuacja nie wygląda zbyt różowo, zawierucha na parze EUR/USD zaskoczyła większość inwestorów. Aż 80% dostawców zulutrade którzy grają na tej parze obstawiała ruch w górę a gdy rynek gwałtownie ruszył w dół, chcieli przeczekać sytuacje co doprowadziło do narastania strat.
Na parze EUR/USD inwestują dwaj z trzech dostawców z nowych ustawień SystemsFX LIVE i Sharper Trade i obaj przez dwa tygodnie spowodowali duże straty.
Sytuacja na koncie testowym jest poważniejsza niż na kontach prywatnych ponieważ we wrześniu podwoiłem depozyt a więc strata również była podwójna.

Sytuacja zarówno w strefie euro jak i u amerykańców jest strasznie dynamiczna dlatego zmniejszyłem czasowo zaangażowanie w tą parę...

Nowy miesiąc nowe ustawienia.

2011-09-04T15:32:00.001+02:00

Witam po prawie miesięcznej nieobecności.
Po pierwsze odpowiadając na maile w tej sprawie chciał bym poinformować, że nie porzuciłem bloga.
Ale niestety również we wrześniu będzie bardzo mało nowych wpisów.
Jestem obecnie w trakcie kończenia remontu domu i poświęcam temu cały swój wolny czas tak aby zdążyć się wprowadzić w październiku.
Po drugie, zgodnie z wcześniejszymi planami powiększyłem dwukrotnie depozyt i wprowadziłem konieczne poprawki do ustawień Zulutrade.

Spodziewam się że wyniki w pipsach będą takie jak do tej pory ale będzie okazja to sprawdzić.
W nowych ustawieniach trochę się pozmieniało, zrezygnowałem np. z dostawcy Easyer Done Than Said.
Dopóki z dostawcą FLY ON THE WALL otwierali pozycje przeciwstawne byli duetem który dał nieźle zarobić ale wiedziałem, że to kwestia czasu. Dobre czasy skończyły się już miesiąc temu i popełniłem duży błąd że nie zmieniłem ustawień od razu. W sierpniu dostawca ten zamknął pozycje stratną ponad 500pipsów co przesądziło o jego losie.

Drugim dostawcą którego zabraknie od września jest Forex Cruise Control.
Stosował strategie która gdy pozwalaliśmy mu otwierać do 3 pozycji przynosiła niezadowalające efekty. Na koncie prywatnym pozwoliłem mu otwierać 5pozycji i efekty były dużo lepsze ale na koncie blogowym przy depozycie 2tyś $ nie moge sobie na to pozwolić.

Dostawcy SystemsFX LIVE i FLY ON THE WALL zostają, zwiększam im dwukrotnie wielkość pozycji a pozostałe ustawienia pozostawiam niezmienione.

W miejsce Easyer Done Than Said i Forex Cruise Control dodany został dostawca Sharper Trade
który w ostatnich miesiącach osiągał bardzo dobre wyniki na moim prywatnym koncie.

Ustawienia są tak dobrane aby można było je w łatwy sposób dopasować do innych wielkości depozytu zmieniając proporcjonalnie wielkość pozycji.
Np. dla depozytu 1tyś $ mnożnik lotów zmniejszamy każdemu dostawcy o połowę, dla depozytu 500$ wartość mnożnika lotów ustawiamy jako 1 itd...

Ze względu na ograniczoną ilość wolnego czasu nie będę we wrześniu publikował cotygodniowych zestawień z testów platformy zulutrade, ograniczę się do jednego zbiorczego zestawienia na koniec miesiąca.

Zulutrade - 37 tydzień testów.

2011-08-07T20:07:00.004+02:00

Dziś wyjątkowy wpis z testów Zulutrade, 37 tydzień przejdzie do historii jako wyjątkowo produktywny tydzień.

Kilka razy wyniki tygodniowych testów zbliżały się do poziomu 10% ale nigdy nie udało mi się tego poziomu osiągnąć do teraz :)
Tydzień 37 (1-5.08.2011) zakończył się zyskiem ponad 14% . Jest to pierwszy tydzień sierpnia i do końca miesiąca wszystko się może zdarzyć ale początek jest zachęcający...

Zulutrade - tydzień 37

Większą cześć zysku wypracował SystemsFX LIVE, co ciekawe w przeciwieństwie do dwóch ostatnich tygodni na moim koncie wypracował dużo lepszy wynik niż na swoim.


Zulutrade - porównanie wyników.

We września planuje sprawdzić czy podnosząc wielkość depozytu (dwukrotnie) i pozwalając dostawcom otwierać dwa razy większe pozycje zyski będą utrzymywać się na dotychczasowym poziomie. Logika każe zakładać, że tak będzie ale wszystko należy sprawdzić a poza tym obecnie na koncie brokera zalega wypracowany zysk który nie pracuje :P

Zobacz także:
Zulutrade Czerwiec
Zulutrade Maj
Zulutrade Kwiecień

Zulutrade - Podsumowanie lipca.

2011-07-30T09:37:00.005+02:00

Wczoraj minął 36 tydzień testów platformy Zulutrade, był to zarazem ostatni tydzień lipca.
Po fatalnym wyniku z tygodnia 35, lipcowy wynik zależał od wyczynów dostawców z tego tygodnia.
Na szczęście wszyscy dostawcy stanęli na wysokości zadania i zadbali aby kolejny miesiąc zakończył się zyskiem.

Wynik 6,8% jest dużo niższy niż ten z czerwca, ale mimo że nie wypracowałem wyniku 10% do którego dążę od początku testów Zulutrade jestem usatysfakcjonowany. Dotychczasowe wyniki są na tyle zachęcające, że postanowiłem systematycznie ponosić depozyt na swoim prywatnym koncie Zulutrade.

Zulutrade - Lipiec 2011

Wyniki jak widać są bardzo wyrównane, ale dostawcy najbardziej ryzykowni ponownie wypracowali największy zysk.

Zulutrade - Lipiec 2011

SystemsFX LIVE miał rewelacyjny miesiąc gdyby udało mi się odwzorować jego wynik na swoim koncie wynik był by przynajmniej dwukrotnie wyższy. Niestety moje błędy z tygodnia 34 i kilka pozycji które nie zostały otwarte u mnie a dostawcy przyniosły duży zysk spowodowały że dostawca ma 10krotnie lepszy wynik... Ale przynajmniej mam satysfakcje, że od bardzo długiego czasu aktywnie polecam wam tego dostawce i wiem że kilka osób skorzystało z tych rekomendacji.

Forex Cruise Control standardowo osiągnął dużo lepszy wynik niż ja. Na swoim prywatnym koncie gdzie również używam tego dostawce zmieniłem trochę ustawienia. A mianowicie pozwalam mu otwierać 5pozycji ale zmniejszyłem o połowę wielkość pozycji. Zobaczymy jakie będą efekty tej zmiany...

Zulutrade -lipiec, wyniki dostawcy SystemsFX LIVE

Z powyższego wykresu widać w których miejscach wykresy się rozjechały. Kluczowy tu był 34 tydzień w którym ręcznie zamknąłem 2 pozycje dostawcy SystemsFX które przyniosły mu kolosalne zyski.
Ufam, że w sierpniu powtórzy swój wynik i szybko wróci na pierwsze miejsce rankingu.

Zobacz także:
Zulutrade Czerwiec
Zulutrade Maj
Zulutrade Kwiecień

Najtańszy sposób uzupełniania depozytu.

2011-07-26T22:49:00.009+02:00

Podwyższałem ostatnio depozyt na jednym ze swoich prywatnych kont u brokera AAAFx i stwierdziłem że, w ramach uzupełniania zaległości napisze na ten temat kilka słów.
We wpisie "AAAFx wpłata i wypłata kapitału" skupiłem się min. na kosztowych aspektach uzupełniania depozytu u tego brokera (u innych brokerów opłaty wyglądają podobnie).

Dziś skupie się na opisaniu jak uzupełnić depozyt możliwie najwygodniej i najtaniej.
Najprostszym sposobem dokonania wpłaty jest użycie karty lub płatność elektroniczna (przelewy24) ale są to również sposoby najdroższe ~2,95% opłaty manipulacyjnej ( czyli wpłacając 2tyś PLN opłata manipulacyjna wyniosła by 59 PLN + koszty przewalutowania).
Znacznie tańszym rozwiązaniem jest wykonanie przelewu z rachunku walutowego ponieważ opłata manipulacyjna wynosi w tym przypadku 0.00PLN a koszty przewalutowania są znacznie tańsze ponieważ sami wybieramy gdzie kupujemy walutę.

Całą procedurę opisze na przykładzie konta walutowego w mBanku ponieważ takiego właśnie używam :)

Posiadacze konta w mBanku muszą zadzwonić na mLinie i zlecić otwarcie konta walutowego, jest ono bezpłatne a otwarcie zajmuje 5min. Ci którzy nie mają konta w tym banku mogą je otworzyć przez internet (dokumenty przywiezie kurier ) konto do tej pory było całkowicie bezpłatne ale od lipca będzie pobierana opłata za kartę od osób które nie będą z niej aktywnie korzystać (karta w każdym razie nie jest obowiązkowa i do korzystania z konta walutowego nam się nie przyda). Innym rozwiązaniem jest sprawdzić ofertę swojego banku i ewentualnie tam otworzyć konto walutowe (radził bym jednak unikać tych płatnych.)

Gdy jesteśmy już szczęśliwymi posiadaczami konta walutowego możemy zakupić walutę.
Dobrym rozwiązaniem jest skorzystać z internetowego kantoru (ja używam tego ) lub walutomatu.
Ja używam internetowego kantoru spready są niższe niż w tradycyjnych kantorach (o bankach nawet nie wspomnę) a transakcja jest szybka (w walutomacie wymieniamy walutę z innymi użytkownikami co daje nam możliwość uzyskania lepszej oferty ale wydłuża proces. )

W procesie rejestracji podajemy swoje dane, numer rachunku walutowego i złotówkowego.
Następnie zlecamy zakup/sprzedaż waluty przesyłamy środki na podane konto i czekamy na zakupioną walutę ( korzystając z mBanku proces trwa kilka chwil i jest całkowicie darmowy).

Jak widać w lewej części powyższego screena mogę zainteresowanym wysłać kupon na wymianę 1000 jednostek waluty po kursie średnim (bez spreadu) chętni niech piszą na projektzulu(at)o2.pl

Gdy już środki przewidziane na zasilenie depozytu są na naszym koncie możemy je przelać na konto brokera.

W mBanku przelew SEPA (przelew transgraniczny w EURO) kosztuje tylko 5 PLN natomiast w przypadku przelewu SWIFT (standardowy przelew walutowy) obecnie opłata wynosi 0,25% kwoty przelewu min 20 zł, max 200 zł.

Jest to jeden z argumentów za wybraniem EURO jako waluty bazowej konta u brokera współpracującego z Zulutrade.

Dane do przelewu otrzymujemy mailem gdy otwieramy konto. Można je również sprawdzić logując się na koncie brokera. Klikamy w zakładkę "Funds" następnie "Deposit" z rozwijalnego menu "Funds Source" wybieramy "Wire Transfer".

W tym miejscu możemy podać również kwotę i datę przelewu aby przyśpieszyć proces identyfikacji wpłaty.

Tak powinien wyglądać poprawnie wypełniony przelew walutowy.

Należy pamiętać aby w polu tytułu wpisać swoje imię i nazwisko adres poczty i nr konta u brokera. (Nowi klienci którzy nie mają jeszcze aktywnego konta podają tylko imię i nazwisko oraz adres poczty podany przy rejestracji )
Po kilku dniach depozyt mamy uzupełniony i możemy korzystać z Zulutrade.

Zulutrade - 35 tydzień testów.

2011-07-24T13:28:00.003+02:00

Okres wakacyjny nie sprzyja prowadzeniu bloga. Od dłuższego czasu, oprócz statystyk które też potrafią być publikowane z opóźnieniem, nie zamieszczam żadnych ciekawych wpisów.
Mam nadzieje, że się ogarnę bo przynajmniej dwie sprawy powinny być już dawno opisane :/

Ale wracając od statystyk z 35 tygodnia testów Zulutrade.
Ten tydzień był tragiczny głównie za sprawą dostawcy SystemsFX LIVE, za bardzo go chwaliłem we wpisie "zulutrade 34 i 35 tydzień" (a takie wyniki wcale nie zachęcają do pisania wpisów :/ )
Mozolnie wypracowany zysk stopniał niemal do zera a wynik z lipca rozstrzygnie się w ostatnim tygodniu.


Zulutrade tydzień 35 (17-23.07.2011)

Kolosalna strata dostawcy SystemsFX LIVE robi duże wrażenie i na pewno zaważy na lipcowych wynikach testów Zulutrade.

Zulutrade - wyniki dostawcy SystemsFX LIVE

Jest to kolejny tydzień w którym dostawca SystemsFX LIVE na swoim koncie osiągnął lepszy wynik niż na moim ale w całym okresie testowania tego dostawcy jest odwrotnie co na razie przemawia za poprawnością ustawień.

Zulutrade - 33 i 34 tydzień

2011-07-16T12:36:00.003+02:00

Witam po dłuższej nieobecności.
Jako że nie samą pracą (ani Zulutrade) człowiek żyje to musiałem trochę odpocząć i zmienić otoczenie bo się za słoneczkiem stęskniłem.
Ale postaram się wszystkie zaległości po nadrabiać i zająć się poważniej blogiem.

Wróćmy na razie do statystyk z testów Zulutrade.
Tydzień 33 był tragiczny dostawcy Easyer Done Than Said i FLY ON THE WALL nie zamknęli w tym czasie żadnej pozycji a dostawca SystemsFX LIVE miał stratę za stratą.
Tydzień 34 był w zasadzie bardzo podobny tyle że SystemsFX LIVE postanowił pobić rekord w osiąganiu zysków, prawie wszystkie pozycje zamykał z zyskiem ok 100pipsów.
Niestety nie wierzyłem w jego umiejętności i po stratach z tygodnia 33 zamykałem część pozycji z małym zyskiem (gdy miał ich otwartych za dużo tzn trzy). Gdybym nie miał dostępu do internetu lub pozwolił mu grać swobodnie zysk byłby dwukrotnie większy....


Zulutrade tydzień 33 i 34 (03.07-16.07.2011)

Zysk 76$ przy niemal całkowitej bierności trzech z czterech dostawców jest bardzo dobry i można mieć nadzieje że lipiec zakończy się równie dobrym wynikiem co Czerwiec.


Zulutrade - aktywni dostawcy

Na poprzednim wykresie widać, że prawie cały zysk wypracował dostawca SystemsFX LIVE. Z tego natomiast wynika że gdybym nie ingerował w jego strategie to zysk byłby ponad 2x większy :/
Jako ciekawostkę powiem że jeden z użytkowników Zulutrade przy depozycie 330$ (300 +10% bonusu w AAAFX ) postanowił naśladować tylko SystemsFX LIVE (dla tak małego depozytu jest to w pełni zasadne).
Konto aktywne od końca lutego, do dziś depozyt powiększył się o ~30% według mnie to super wynik jak na tak bezpieczne ustawienia

Forex Cruise Control też zarobił więcej niż na moim koncie ale jest to spowodowane jego dziwną strategią. Uśrednia on pozycje (ok 4-5 otwartych) pozycji i szybko je zamyka gdy zaczną przynosić zysk (nie każda z osobna tylko wszystkie naraz) czyli zazwyczaj pierwsza jest stratna a dwie najpóźniej otwarte przynoszą największy zysk. Ja mu pozwalam na otwarcie tylko 3 pozycji i stąd ta różnica, na razie nie zamieniam tego zmieniać.

Z rzeczy technicznych chciałbym poinformować, że dostawcy Easyer Done Than Said i FLY ON THE WALL przestali otwierać pozycje przeciwstawne a więc trzeba będzie wprowadzić korektę do ustawień
mojego konta Zulutrade.
Mam czas aby zastanowić się nad zmianami ponieważ dostawca Easyer Done Than Said od 3tygodni ma nie zamkniętą pozycje i wcale nie zanosi się na rychłe jej zamknięcie a jest to warunek konieczny przed zmianą ustawień....

Zulutrade - 32 tydzień.

2011-07-02T19:41:00.002+02:00

Dziś będzie szybki wpis z prezencją statystyk Zulutrade z tygodnia 32 (26.06 - 01.07.2011)
Wczoraj pisałem, że będzie to dobry tydzień ale przez jeden dzień trochę się zmieniło okazało się że ten tydzień był rewelacyjny...
Zysk 455 pipsów, 94$ (poziomu 100$ i tym razem nie udało się przekroczyć ale tym razem brakowało niespełna 6$)


Zulutrade - tydzień 32

Ten wynik zawdzięczam głównie dostawcy SystemsFX LIVE. Natomiast dostawca Easyer Done Than Said wciąż nie zamknął pozycji otwartej dwa tygodnie temu.


Zulutrade - wyniki dostawcy SystemsFX LIVE

Zulutrade - wyniki dostawcy Forex Cruise Control

Wyniki dostawcy są dużo lepsze niż te wypracowane na moim koncie, głównie z powodu otwierania po cztery pozycje w jednym czasie. Ostatnia zawsze w takim wypadku jest najbardziej zyskowna.
W każdym razie nie ufam na tyle temu dostawcy aby pozwolić mu otwierać więcej pozycji dodatkowo strategia uśredniania nie bardzo mi się podoba.
Podsumowując nadal testujemy tego dostawce ze starymi ustawieniami.

Zobacz także:
Zulutrade Czerwiec
Zulutrade Maj
Zulutrade Kwiecień

Zulutrade - podsumowanie czerwca

2011-07-01T09:57:00.003+02:00

Czerwcowe testy platformy Zulutrade zakończyły się dużym sukcesem.
Ale było to już do przewidzenia po dwóch pierwszych rewelacyjnych tygodniach czerwca.
Jutro będą statystyki z tygodnia 32 ale już mogę zdradzić że będzie to zyskowny tydzień (przez jeden dzień nikt nie zepsuje dobrego wyniku z czterech dni :P )

Obecne testy wykazały że naśladowanie trzech, czterech dobrych dostawców da lepszy wynik niż naśladowanie tylko jednego. Można wrócić do testów Zulutrade z kwietnia i maja gdzie naśladowałem tylko SystemsFX LIVE. Moje konto było bardzo narażone na gorsze transakcje dostawcy a wyniki były dużo niższe.


Zulutrade - wyniki z czerwca

Czerwcowe wyniki testów Zulutrade zakończyły się zyskiem 800pipsów, 171$ czyli 17% zysku!
Wynik jest znacznie lepszy od oczekiwań i zastanawiam się czy da się go powtórzyć w lipcu.
Najlepszy wynik wypracował dostawca Easyer Done Than Said ale z wykresu wyżej widać że od dwóch tygodni nie wykonał żadnej operacji (płaski wykres) jest to spowodowane utrzymywaniem się przez ten czas stratnej pozycji (na moim koncie może on otwierać tylko jedną pozycje !)
Najgorszy wynik osiągnął dostawca Forex Cruise Control ale widoczna na wykresie obsuwa była spowodowana złymi ustawieniami dlatego trzeba wstrzymać się z oceną do następnego miesiąca.

Zulutrade - wszyscy dostawcy.

W statystykach nie uwzględniane są pozycje otwierane ręcznie ponieważ zamazywały by tylko obraz i w pewien sposób fałszowały by statystyki.
Z uwzględnieniem transakcji ręcznych zysk za czerwiec rośnie do 29% ale ponieważ nie został on wypracowany automatycznie więc nie da się tej strategi odzwierciedlić na innych kontach.
Natomiast podłączenie wymienionych wyżej dostawców (z takim samym depozytem i z takimi samymi ustawieniami jak na moim koncie zulutrade) na każdym innym koncie dało by wynik ~17%.

Zulutrade- wyniki dostawcy SystemsFX LIVE

Kolejny miesiąc z rzędu wyniki z mojego konta są lepsze niż wyniki dostawcy dlatego można uznać, że zaproponowane przeze mnie ustawienia są optymalne (pozwalam mu otwierać 3 pozycje z SL=100pips)

Zulutrade - wynik dostawcy Forex Cruise Control

Tym razem na moim koncie wyniki są dużo gorsze niż dostawcy. Ustawienia zostały poprawione ale trzeba poczekać na efekty.

Ciekawe jest to że dostawcy Easyer Done Than Said i FLY ON THE WALL zostali dodani aby stabilizować sytuacje (pozwalam im otwierać tylko po jednej pozycji) a wypracowują najlepsze wyniki.
Należy pamiętać że dostawców tych zaliczam do ryzykownych (nie używają SL) i pozwalam im otwierać pozycje tylko dlatego że grają przeciwstawnie do siebie.
np. w tym tygodniu miała miejsce taka sytuacja:

Obaj mieli po dwadzieścia dolarów straty i w którą kolwiek stronę by nie poszedł rynek strata by się nie powiększyła.
Problem będzie gdy zaczną inwestować w tym samym kierunku, nie będzie wtedy miejsca dla dwóch ryzykownych dostawców. Poziom wskaźnika Margin Call -o- miernik będzie na nieakceptowanym poziomie.

A bez przestrzegania reguł zarządzania pozycją sukcesu z Zulutrade się nie osiągnie....

Zobacz także:
Zulutrade Maj
Zulutrade Kwiecień

Zulutrade - 31 tydzień testów

2011-06-25T12:19:00.003+02:00

Dziś będą następne wieści z frontu czyli trzydziesty pierwszy tydzień testów platformy Zulutrade.
Ten tydzień kończę jednak na tarczy a nie z tarczą :/
Jest to pierwszy tydzień w czerwcu w którym zanotowałem stratę dlatego była dla mnie dość sporym zaskoczeniem. Ale rewelacyjny wynik za czerwiec wydaje się niezagrożony, zobaczymy co przyniosą ostatnie 4dni czerwca ale na razie zysk jest ponad 15%.


Zulutrade- tydzień 31

Strata za okres 20-26.06.2011 wyniosła 134pipsy czyli 25$.
Tylko jeden dostawca "wypracował" stratę ale winnych jest więcej...

Zulutrade- Wyniki poszczególnych dostawców.

Dostawca SystemsFX LIVE nie popisał się bardzo kolosalna strata której nie potrafili zniwelować pozostali dostawcy. Za zły wynik odpowiada również Easyer Done Than Said
który na początku tygodnia otworzył pozycje która przez cały tydzień nie została zamknięta (obecnie 240pips straty ) i nie wiadomo kiedy wróci do gry....


Zulutrade - wyniki dostawcy SystemsFX LIVE

Strata 293pipsy, 58$ okazała się za duża do odrobienia. Wyniki dostawcy niemal identyczne z tymi zrealizowanymi na moim koncie Zulutrade...

Zulutrade - Wyniki dostawcy Forex Cruise Control

Dostawca Forex Cruise Control osiągnął w tym tygodniu najlepszy wynik. Zysk 93pipsy 18$ nie powala ale na tle pozostałych jest bardzo dobry a poza tym stabilny...
Dodatkowo z wykresu widać, że nowe ustawienia lepiej pasują do tego dostawcy (pozwalam mu otworzyć 3 pozycje ze stop lostem na poziomie 150pips)

Zobacz także:
Zulutrade Czerwiec
Zulutrade Maj
Zulutrade Kwiecień

AAAFx wpłata i wypłata kapitału.

2011-06-20T13:30:00.150+02:00

O początku swojej przygody z Zulutrade korzystam z usług brokera AAAFx ( pisałem o nim min. we wpisie "Zalety brokera AAAFX"). Jego główną zaletą jest niewątpliwie możliwość otwierania pozycji o wielkości 0,01lota a więc posiadacze mniejszej ilości kapitału również mogą rozpocząć inwestycje.
Mimo, że minimalny wymagany depozyt u tego brokera to 300$ to z takim depozytem rozpoczynanie inwestycji jest skrajnie niebezpieczne (więcej we wpisie "Błędy nowicjuszy"). Uważam, że początkowy depozyt wynosi 1000$ (można uwzględnić 10% bonus naliczany przez brokera do pierwszej wpłaty).

Pomysł na napisanie tego posta podsunęły mi maile z min. takimi pytaniami:

-Jaką walutę bazową wybrać, USD czy EUR ?
- Jaki sposób wpłaty depozytu wybrać i ile to kosztuje?
- Ile trwa wypłata kapitału u brokera AAAFx i czy pobiera za to jakieś opłaty?

Wybór waluty bazowej jest niezwykle ważny ale dość prosty.
Właściwie to jeżeli nie posiada się konta walutowego w USD ze zdeponowaną tam gotówką (np. zarobki w USD ) to polecał bym EUR.
Po pierwsze waluta ta jest dużo stabilniejsza w stosunku do PLN niż USD.
Po drugie przelew SEPA z mBanku kosztuje 5 zł bez względu na kwotę przelewu.

Koszty wpłaty depozytu na konto AAAFx jest różny w zależności od tego jaką metodę wybierzemy.
Np. dla wpłat z wykorzystaniem karty płacimy 2,95% wpłacanej kwoty opłaty manipulacyjnej.
W ten sposób można wpłacić jednorazowo max 1000$. Dodatkowo gdy wybierzemy ten sposób uzupełnienia depozytu musimy dodatkowo przesłać im dwustronny skan karty.
Drugim sposobem wpłaty jest płatność elektroniczna min. przelewy 24 (2,9% opłaty manipulacyjnej) i moneybrokers.com (2,9% + 0,29euro opłaty manipulacyjnej). Płatności z moneybrokers są przyjmowane tylko jeżeli mail z moneybrokers jest taki sam jaki podaliśmy przy rejestracji w AAAFx.
Ostatnim sposobem wpłaty depozytu jest zwykły przelew bankowy. Tu niema żadnych opłat manipulacyjnych (jedynym kosztem jest koszt przelewu zagranicznego w naszym banku )

Ja wpłacałem pieniądze za pomocą karty kredytowej i cała operacja trwała 3dni robocze.

Jeżeli chodzi o wypłatę zysków (w końcu to jest jedyny powód naszego zainteresowania Zulutrade :D ) na nasze konto to broker AAAFx pobiera opłatę w wysokości 25$ lub 25euro niezależnie od kwoty wypłacanej.
Środki z testowej wypłaty na moim koncie były po pięciu dniach roboczych.

Należy pamiętać że zarówno przy wpłacie jak i wypłacie gdy nie korzystamy z konta walutowego na nasz koszt wpływ będzie miało przewalutowanie środków. Niektóre banki mają bardzo duże spready.

Jeżeli czegoś zabrakło we wpisie to proszę o info na maila lub w komentarzu.

Zobacz również:
Najtańszy sposób uzupełniania depozytu.
Zalety brokera AAAFx.
Instrukcja otwarcia konta LIVE.

Zulutrade - 30 tydzień testów

2011-06-18T11:13:00.014+02:00

Minął trzydziesty tydzień testów platformy Zulutrade na koncie live.
Z okazji tej okrągłej rocznicy jest szansa na podsumowania.
Jak zapewne wiecie celem tego projektu jest dobór takich ustawień aby generowały w miarę stabilny ~10% zysk.
Biorąc pod uwagę dwa ostatnie miesiące można podejrzewać, że jestem bliski celu ale początki nie były łatwe.
Właściwie to na początku popełniałem całą masę błędów.
Największym błędem było rozpoczynanie testów z depozytem 300$. Dla takiego depozytu testowanie jakiejś strategi jest zupełnie nie możliwe (ryzykowne/głupie).
Trochę trwało zanim to zrozumiałem i chyba tylko szczęściu zawdzięczam to że nie wyczyściło mi depozytu.
To jest bardzo częsty błąd zaczynających przygodę z Zulutrade i zazwyczaj kończy się to wielkim rozczarowaniem.
Mam nadzieje, że wy nie będziecie popełniać już moich błędów (właściwie po to jest ten blog abyście uczyli się na moich błędach a nie na swoich ) i poświęcicie trochę czasu, żeby nauczyć się odpowiedniego zarządzania kapitałem.
Pamiętajmy, że z depozytem 300$ można co najwyżej naśladować jednego bezpiecznego dostawce takiego jak np. SystemsFX LIVE lub FOREXTECHNO - [EURUSD_LT].
Właściwie na karcie każdego dostawcy jest pozycja "Minimalny niezbędny kapitał" jest to minimalna wielkość kapitału pozwalająca na naśladowanie danego dostawcy.
Ale naśladując tylko jednego dostawcę nie ma mowy o dywersyfikacji pozycji, i gdy dostawcy źle idzie to my również tracimy (było to dokładnie widać gdy testowałem tylko dostawcę SystemsFX LIVE ).

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem (o czym świadczą wyniki z ostatnich tygodni ) jest wybór kilku dostawców o różnych systemach inwestowania. Gdy jednemu dostawcy idzie gorzej to inni mogą zapewnić zysk na naszym koncie. Ale powtarzam, bardzo ważne aby każdy dostawca/pozycja była zabezpieczona odpowiednim depozytem.

Wróćmy do wyników testów platformy ZuluTrade z ostatniego tygodnia.
To kolejny tak udany tydzień i już jest raczej pewne, że czerwiec zakończy się bardzo dużym zyskiem ( > 10% ).


Zulutrade - tydzień 30

Tydzień bardzo równy zakończony zyskiem 304pipsów 64$.
Dwa razy zysk dochodził do 90$ ale bardzo szybko dostawca SystemsFX LIVE sprowadzał go na ziemie.


Zulutrade - zysk dla każdego dostawcy

SystemsFX LIVE miał gorszy tydzień ale pozostali dostawcy radzili sobie bardzo dobrze i mieli porównywalne wyniki.
To jest ostatni tygodzień, w którym otwierałem pozycje ręcznie. Zulutrade ma być/ jest platformą automatyczną dlatego nie będę zniekształcał wyników dostawców swoimi pozycjami.


Zulutrade - wyniki dostawcy Systems FX LIVE

Dostawca miotał się cały tydzień aby zakończyć go ze stratą 136pipsów.
Poza tym zdarzyła się dziwna sytuacja, która na moim koncie nie miała już długo miejsca, a mianowicie mimo ustawionego SL=100pipsów ostatnia pozycja dostawcy zamknęła się ze stratą 131pipsów. Jeszcze dziwniejsze jest to, że dostawca na swoim koncie zamknął ją ze stratą 120pipsów.
Nie wiem jak mam to rozumieć ale spowodowało to zwiększenie straty dostawcy o 6$ :)


Zulutrade - wyniki dostawcy Forex Cruise Control

Dostawca Forex Cruise Control zarobił dla mnie 102pipsy czyli 20$.
Jednak wyniki dostawcy znowu są dużo lepsze niż naśladowcy co świadczy o źle dobranych ustawieniach.
Myślę że ilość pozycji jakie pozwalam otwierać dostawcy na moim koncie trzeba było by zwiększyć do 3.
Zwiększyło to co prawda wskaźnik Margin Call -o-miernik ale dopóki dostawcy Easyer Done Than Said i FLY ON THE WALL otwierają pozycje przeciwstawne (swoisty arbitraż) jest on przeszacowany.

Ale i tak zamierzam uzupełnić depozyt, aby móc dodać do ustawień dostawcę, który bardzo dobrze spisuje się na moim prywatnym koncie.

Zobacz także:
Zulutrade Maj
Zulutrade Kwiecień

Zulutrade - 29 tydzień testów

2011-06-11T11:34:00.007+02:00

Dwudziesty dziewiąty tydzień testów platformy Zulutrade mamy już za sobą.
Tydzień testów (05-11.06.2011) w którym dużo się działo i który dostarczył mi dużo materiału do przemyśleń, ale przede wszystkim tydzień zyskowny :)


Zulutrade tydzień 29 (05-11.06.2011) - całkowity zysk

Jest to drugi tak udany tydzień, jak nic się nie zmieni ( a przewiduje tylko zmiany na lepsze ) to czerwiec będzie najlepszym miesiącem w historii testów Zulutrade.

Efekty są z miesiąca na miesiąc coraz lepsze, w ostatnich dwóch tygodniach osiągnąłem zysk 10% (573pipsy 115$) i już nie mogę się doczekać wyników czerwca...

Ale wróćmy do zestawienia z tygodnia 29.


Zulutrade tydzień 29 - wykres słupkowy

Z wykresu widać, że najlepszy wynik na moim koncie Zulutrade (broker AAAFx) osiągnął dostawca SystemsFX LIVE natomiast najgorsze efekty przyniosły ustawienia z wykorzystaniem dostawcy Forex Cruise Control.
Dlatego pisze, że ustawienia a nie dostawca zawinił ponieważ widać że dostawca osiągnął zysk czyli jest to kwestia źle dobranych ustawień dla tego dostawcy. Musze się zastanowić co zrobić z tym fartem a na razie przesunąłem SL na pozycje 150pipsów.


Zulutrade tydzień 29 - dostawca Forex Cruise Control.

46$ straty robi wrażenie, gdyby ustawienia były lepiej dobrane do tego dostawcy to wyniki całkowite przekroczyły by 100$. Ale wszystko przed nami, może w następnym tygodniu uda mi się pobić tą kwotę.


Zulutrade tydzień 29 - dostawca SystemsFX

Bardzo ciekawy wykres. Dla jednej pozycji zadziałał SL dzień wcześniej niż zamknął ją (z większą stratą ) dostawca. Do połowy tygodnia dostawca nie radził sobie najlepiej ale w czwartek i piątek po prostu genialnie wyczuł rynek. Moja opinia na temat tego dostawcy jest niezmienna i obstawiam, że szybko wróci na pierwsze miejsce w rankingu.

Z wykresu słupkowego widać również aktywność dostawcy FLY ON THE WALL zamknięta został ostatnia pozycja dostawcy otwarta w marcu. Była tak długo otwarta że prawie cały zysk został zjedzony przez rolowanie pozycji ( ujemne punkty swap ).
Punkty swapowe wynikają z różnic stóp procentowych oraz kosztów finansowania naszej pozycji, jakie ponosi broker.

Wynik 59pipsów po odliczeniu punktów swapowych dał 8$ zysku.

Zamknięcie tej pozycji z jednej strony mnie ucieszyło (chociaż przez te dwa miesiące już się do niej przyzwyczaiłem :D ) ale z drugiej strony jest to dla mnie problem.
Bo jak pisałem tydzień temu żeby zabezpieczyć tą pozycje pozwoliłem otwierać jedną pozycje dostawcy Easyer Done Than Said który otwierał pozycje przeciwstawna. Rozwiązanie miało bym tymczasowe i miało trwać aż do momentu zamknięcia stratnej pozycji FLY ON THE WALL co miało miejsce w piątek.
Ale przez te dwa tygodnie dostawca Easyer Done Than Said przyniósł mi 55$ zysku i trochę żal mi się z nim zostawiać.
Tyle że sytuacja na parze GBP/JPY jest skomplikowana w każdej chwili wykres może pójść w jedną lub w drugą stronę.
Dlatego na razie pozwolę otwierać po jednej pozycji zarówno dostawcy Easyer Done Than Said jak i FLY ON THE WALL i będę obserwował sytuacje.
Oczywiście to spowoduje przekroczenie wskaźnika Margin Call -o- meter który w Zulutrade jest niezwykle ważny. Ale dopóki dostawcy Ci będą otwierać pozycje przeciwstawne to będziemy mieli do-czynienia z pewną formą arbitrażu która nie powinna podwyższać ryzyka. ( W każdym momencie jestem gotów podnieść wartość depozytu ).

Zwróćcie uwagę na fakt, że zamknięta pozycja dostawcy FLY ON THE WALL obsunęła się aż do poziomu 920pipsów a takich pozycji było aż 3 ale dobrze dobrana wielkość pozycji do wielkości depozytu nie spowodowała zamknięcia konta i wyczyszczenia depozytu. Bez odpowiedniego zarządzania kapitałem nie ma szans za zarabianie nie tylko na ZuluTrade ale w ogóle na rynku kapitałowym.
A Ci co próbują tracą pieniądze a ich niepochlebne opinie o Zulutrade i poszczególnych dostawcach można znaleźć wszędzie na forach Forexowych.
Jeżeli sami nie zadbamy o swoje pieniądze to żadna instytucja (Zulu trade) ani osoba (dostawca sygnału) za nas tego nie zrobi...

Zobacz także:
Zulutrade Czerwiec
Zulutrade Maj
Zulutrade Kwiecień

Fundamentalna.net

2011-06-05T15:43:00.003+02:00

Po wpisie o wypłacie środków z karty kredytowej mbanku będzie to drugi wpis z cyklu nie samym Zulutrade człowiek żyje :)
Dziś opisze platformę do analizy fundamentalnej spółek z GPW stworzoną przez kolegę bloggera, prowadzącego bloga 10% rocznie.
Platforma została upubliczniona na początku roku i od razu ją dodałem do polecanych stron bo uważam, że jest warta uwagi a poza tym jest to jedno z kilku takich narzędzi na polskim rynku (w.g mnie najlepsze).
Dzisiejszy wpis na dotyczyć testu jaki przeprowadziłem za pomocą platformy Fundamentalna.net
Co prawda obecnie jestem misiem i od akcji trzymam się z daleka ale miałem wolną gotówkę i postanowiłem wypróbować możliwości platformy.

Nie chciało mi się nawet wgłębiać w możliwości narzędzia ( wszystkie wskaźniki, opcje wyszukiwania są dostępne w zakładce wskaźniki, dużo informacji jest też na blogu 10% rocznie ) po prostu wybrałem ze strony głównej najbardziej niedowartościowaną spółkę z najlepszym rankingiem: Netia miała ranking A+
Zakupiłem 940 akcji po cenie 5,30 PLN i czekałem ( niezadługo :D )

Jak widać do zakupów użyłem darmowego mMaklera oferowanego przez mBanku który na moje potrzeby jest wystarczający.
Obecnie Netia kosztuje ok 5,75 PLN i myślę że jeszcze nie pora sprzedawać...

Widzę potencjał tego narzędzia i w wolnych chwilach staram się nauczyć wykorzystywać jej możliwości.
Co prawda nie planuje już w tym roku kupować akcji ( na razie w centrum mojego zainteresowania znajduje się Zulutrade, Kokos i konto oszczędnościowe do lokowania środków z kk m banku ) ale jak przyjdzie już wyczekiwana przeze mnie spora korekta to zakupy będę opierał właśnie na tym narzędziu.

Zulutrade - 28 Tydzień

2011-06-04T11:00:00.003+02:00

To był bardzo aktywny tydzień testów platformy Zulutrade.
Wszyscy dostawcy połączeni z moim kontem przynieśli w tym tygodniu zysk.
Ale po kolei:

Dostawca SystemsFX LIVE wypracował na moim koncie 158 pipsów.

Jedna transakcja dostawcy SystemsFX LIVE

nie została otwarta na moim koncie. Była to stratna pozycja, dlatego osiągnąłem o ponad 100pipsów lepszy wynik niż dostawca.

Testowany od tygodnia dostawca Forex Cruise Control nie popisał się ale poczekam z oceną do końca miesiąca.

Tydzień zakończył z zawrotnym zyskiem 7pipsów :D

O trzecim dostawcy nie wspominałem bo jest to rozwiązanie tymczasowe.
Jak zapewne wiecie od ponad dwóch miesięcy otwarta pozostaje pozycja FLY ON THE WALL

ostatnio na szczęście pozycja ta oscyluje w okolicach zera ale w każdej chwili może pójść w kierunku przeciwnym.

Dlatego do momentu zamknięcia tej pozycji postanowiłem ją zabezpieczać.

Dostawca Easyer Done Than Said otwiera akurat pozycje na tej samej parze walutowej ale w przeciwnym kierunku dlatego pozwoliłem mu otwierać jedną pozycje aby równoważył pozycje dostawcy FLY ON THE WALL.

W tym tygodniu dostawca Easyer Done Than Said osiągnął bardzo dobry wynik dlatego postanowiłem zamieścić jego statystyki.

Ręcznie w tym tygodniu otworzyłem tylko dwie pozycje i nie przewiduje żeby ta ilość miała wzrosnąć.

Zbiorcze zestawienie z mojego konta Zulutrade.

Wynik 333pipsy w tym tygodniu jest bardzo dobry i zapowiada udany miesiąc...

Zulutrade - podsumowanie maja.

2011-06-01T12:18:00.003+02:00

No i kolejny miesiąc za nami. Niestety miesiąc maj nie powala na kolana pod względem osiągniętego zysku na moim koncie Zulutrade.
Ale gdy weźmiemy pod uwagę, że pierwszy tydzień maja ( tydzień 24 testów Zulutrade ) zakończył się stratą -430 pipsów to wynik nie wydaje się taki zły.
Dostawca SystemsFX LIVE łatwo odrobił straty z pierwszego tygodnia i miesiąc zakończył z zyskiem 53 pipsów.

Wyniki konta LIVE Zulutrade - maj 2011

Jak widać z wykresu dostawca ma lepszy wynik od mojego aż o ponad 100 pipsów...

W sobotę do mojego konta Zulutrade dodałem dostawce Forex Cruise Control który na razie spisuje się przyzwoicie (pierwsze statystyki w sobotę ).
Pozycji manual otwieram ostatnio bardzo mało a będzie ich jeszcze mniej bo chcę trochę zmienić sposób określania poziomu wejścia. Do tej pory gdy któryś z dostawców wymienionych we wpisie moje ustawienia konta Zulutrade (wpis został dziś zmieniony dostosowany do nowych ustawień ) osiągał stratę ok 100 pipsów to otwierałem pozycje w tym samym kierunku z ustawionym TP=100pipsów.
założenie było takie że skoro Ci dostawcy mają "100% skuteczność" to szybko zniwelują stratę (a moja pozycja zamknie się z przyzwoitym zyskiem).
Ale założenie że to nastąpi szybko było zbyt optymistyczne średni czas zamknięcia takiej pozycji to ponad tydzień. Dlatego postanowiłem zmodyfikować tą "strategie".
Pozycje będą otwierane zadziej ale będą bezpieczniejsze.
Od teraz pozycje będą otwierane gdy dostawca ma obsuwe ~200pipsów a TP będzie ustawiane na poziomie 80pipsów.

Zulutrade - 27 tydzień

2011-05-28T10:44:00.003+02:00

Dwudziesty siódmy tydzień testów Zulutrade za nami.
Tydzień bardzo dobry zakończony przyzwoitym wynikiem. Ale żeby nie było zbyt cudownie to w czwartek zadziałał SL ustawiony na pozycji dostawcy SystemsFX LIVE na poziomie 100pipsów.
Natomiast u dostawcy ta pozycja obsunęła się do -103pipsów (!) a później odbiła by ostatecznie została zamknięta z zyskiem 37 pipsów.
Ta jedna transakcja spowodowała, że na moim koncie wynik był gorszy od wyniku dostawcy (137pipsów).
Dostawca SystemsFX LIVE coraz lepiej sobie radzi i mam nadzieje że szybko wróci na szczyt rankingu.

Od czasu gdy zamknęła się większość pozycji (dwie z trzech) dostawcy FLY ON THE WALL
część depozytu jest wcale nie wykorzystywane. Co prawda miała posłużyć do testowania mojej nowej "strategii" ale od czasu gdy zacząłem ją testować otworzyłem tylko kilka pozycji (w tym tygodniu tylko jedną).
Przeszukałem ranking zulutade i wpadł mi w oko dostawca Forex Cruise Control strategie ma podobną do dostawcy SystemsFX LIVE. Zadowala się mniejszym zyskiem ale otwiera więcej pozycji i nie pozwala pozycjom obsuwać się.
Pozwalam mu otwierać dwie pozycje i zabezpieczam je SL=100pipsów.

Zawsze należy dobierać ustawienia do wielkości depozytu (lub ustawienia zabezpieczać odpowiednio dużym depozytem :D ) Zwróćcie uwagę, że u mnie wskaźnik Margin Call -o- meter jest na poziomie 21%
jest to szczególnie ważne gdy korzystamy z dostawców ryzykownych (dopuszczających do dużych obsuw czasowych). W.w. dostawcy nie należą do ryzykownych a poziom wskaźnika Margin Call -o- meter jest na tak niskim poziomie aby mieć jeszcze możliwość otwierać pozycje manual. (zamierzam nadal testować "strategie" :D )

Za tydzień będą prezentowane wyniki z mojego konta ZuluTrade już z dostawcamą Forex Cruise Control.

Zulutrade - Newsletter

2011-05-24T21:13:00.002+02:00

Jak już wielokrotnie wspominałem (między innymi we wpisie "Zulutrade - idea") Zulutrade dla użytkowników jest darmowe, ale to nie znaczy że jest organizacją non profit. Dostają od współpracujących brokerów prowizje za każdą naszą transakcje. Czyli teoretycznie Zulutrade zarabia niezależnie od tego czy my zarabiamy czy tracimy. Ale nie trudno zgadnąć, że w ich interesie jest abyśmy nie stracili swojego depozytu (bez depozytu nie będziemy przecież zawierać żadnych transakcji).

Od momentu kiedy zainteresowałem się platformą Zulutrade (niedługo minie rok) wprowadzili już kilka ulepszeń (min Zulutrade Alchemy, funkcjonalne wykresy, zmiany w statystykach, ulepszona wyszukiwarka dostawców itd. ) aby być bardziej przyjaznym dla użytkowników.

Tym razem postanowili rozwiązać problem dostawców ze 100% skutecznością.

Jak groźni są dla początkujących użytkowników pisałem wielokrotnie, dostrzegli to również ludzie z Zulutrade i postanowili ograniczyć niszczycielski wpływ ich strategi na depozyty użytkowników...

Chodzi głównie o nowych użytkowników którzy nie potrafią jeszcze zarządzać depozytem

i dostosowywać strategie (ustawienia, dostawców) do depozytu.

Ale wracając do najnowszych zmian w Zulutrade.

- po pierwsze dostawcy pod groźbą zawieszenia konta nie mogą utrzymywać stratnych pozycji poniżej 700pipsów. Sprawi to że będą bardziej zastanawiać się nad otwarciem pozycji.

-po drugie jeżeli dostawca na siłę dąży do uzyskania 100% skuteczności, żeby jego statystyki lepiej wyglądały użytkownicy zostaną o tym poinformowani.

-po trzecie w statystykach nie będą uwzględnione transakcje zawierane niezgodnie z zasadami Zulutrade, min takie które nie mają szansy zostać odzwierciedlone na koncie użytkownika.

Zulutrade - 25 i 26 tydzień testów

2011-05-21T18:39:00.004+02:00

Witam wszystkich po dłuższej nieobecności.
W związku z zasłużonym długim urlopem zestawienie z 25 tygodnia testów Zulutrade nie zostało jeszcze opublikowane a już pora opublikować zestawienie z bieżącego tygodnia.
Urlop był bardzo udany ale niestety już się skończył, a więc pora po-nadrabiać wszystkie zaległości...
Czyli dziś muszę opublikować statystyki Zulutrade z tygodnia bieżącego (26) i zaległego (25).

Zulutrade jest w pełni automatyczne, transakcje na koncie cały czas były zawierane pomimo że nie poświeciłem mu ani minuty w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
Z drugiej strony moja nowa "strategia" polega na otwieraniu pozycji ręcznie a więc na czas urlopu musiała być zawieszona, (wymaga od nas dyspozycyjności ) ale od poniedziałku wracam do testów.

W ciągu dwóch tygodni dostawca SystemsFX LIVE uzyskał na moim koncie Zulutrade 97pipsów. Tydzień 25 był bardzo dobry (zysk 151pipsów) a 26 zakończył się delikatną stratą (-54pipsów).

Zulutrade - 24 tydzień

2011-05-07T19:00:00.003+02:00

Dzisiaj będzie szybki wpis z tygodniowymi statystykami konta Zulutrade.
Najpierw dotychczas testowana strategia czyli naśladowanie dostawcy SystemsFX LIVE.
Tu nie będzie dobrych wiadomości, dostawca w tym tygodniu był bardzo aktywny (21 otwartych pozycji) ale niestety na moim koncie live Zulutrade kilka razy aktywował SL.
Tydzień zakończył się stratą -430 pipsów. ( tym razem dostawca miał lepsze wyniki niż zwolennik czyli ja :/ )

A teraz trochę pozytywnych wiadomości.
W tym tygodniu zamknęła się jedna z trzech pozycji otwartych przez dostawce FLY ON THE WALL, które dusiły się od bardzo długiego czas. Jak nic się nie zmieni pozostałe zamkną się w tym tygodniu.

Dzięki zwolnieniu depozytu przez FLY ON THE WALL mogłem zacząć testować moją strategie.
Całkiem przyzwoicie to na razie wygląda :) Ostatecznie tydzień zakończył się ze stratą "tylko" -57pipsów mimo gorszego tygodnia dostawcy SystemsFX LIVE.
Na razie za wcześnie żeby wyciągnąć wnioski ale jestem dobrej myśli.

Zulutrade - funkcjonalne wykresy

2011-05-06T18:43:00.002+02:00

Od dawna brakowało mi na Zulutrade narzędzia do analizy wykresów par walut. Nie był to wielki problem, ponieważ używałem zainstalowanej na komputerze platformy MetaTrader, która jest wg. mnie najlepszym narzędziem do analizy wykresów.
Problem pojawiał się, gdy nie miałem dostępu do własnego komputera.
Na zulutrade mieliśmy wprawdzie dostęp do wykresów w zakładce "Transakcja" ( w części do ręcznego otwierania pozycji), ale nadawały się tylko do podglądu ogólnej sytuacji na danej parze.
Na szczęście Zulutrade ostatnio dużo uwagi poświęca poprawie funkcjonalności swojej platformy ( min "Zulutrade Alchemy" czy opisana wczoraj poprawiona wyszukiwarka dostawców) i udostępnienia proste funkcje do analizy technicznej wykresu.

wykres dzienny pary EUR/USD

Oczywiście platformy MetaTrader nie zastąpi ale ma jedną poważną zaletę, jest dostępny online, a więc możemy skorzystać z niego w każdym miejscu bez konieczności instalowania niczego na komputerze.
Gdy Zulutrade dopracuje jeszcze to proste narzędzie będzie fajnym dodatkiem do platformy.

Wykresy są dostępne pod zakładką "CHARTS" na stronie głównej lub pod adresem https://projekt.zulutrade.com/RateCharts.aspx

Zulutrade - nowa wyszukiwarka dostawców

2011-05-05T20:30:00.002+02:00

Zulutrade poprawiło wyszukiwarkę dostawców sygnału.
Dodano 25 nowych filtrów znacznie poprawiając jej funkcjonalność.
Bardzo brakowało mi takich filtrów jak procent wygranych pozycji, wielkości chwilowych obsuw czy czas w którym dostawca był aktywny.
Teraz dużo łatwiej znajdziemy dostawców którzy odpowiadają naszym wymaganiom.

Testując nową wyszukiwarkę postanowiłem poszukać nowych dostawców ze 100% skutecznością do swojej nowej strategi.
Właściwie to nowa strategia od poniedziałku jest już testowana (pozycje otwarte przez FLY ON THE WALL już wróciły do punktu wyjścia i jak nic się nie zmieni powinny się zamknąć z zyskiem ) i to z sukcesem o czym więcej napisze w sobotę.

zulutrade - kwiecień

2011-05-01T17:04:00.003+02:00

Dziś będzie łączony wpis ze statystykami Zulutrade tygodniowymi i miesięcznymi.
Najpierw prawa serii ciąg dalszy czyli trzeci bardzo dobry tydzień dostawcy SystemsFX LIVE .

Ten tydzień był jeszcze lepszy bo zakończony zyskiem 277 pipsów na moim komcie live Zulutrade ( dla porównania 269 pipsów w tygodniu 23 )


Zulutrade tydzień 23

Nie trzeba być jasnowidzem aby zgadnąć że po trzech tak dobrych tygodniach miesiąc kwiecień będzie zamknięty bardzo przyzwoitym rezultatem.

A 318 pipsów to bardzo przyzwoity wynik zważywszy rozchwianie rynku.


Zulutrade - miesiąc kwiecień

64$ w miesiącu kwietniu dało zysk na moim koncie 6,4% liczone do początkowego depozytu 1000$.
Nie jest to 10% do którego dążę od początku testów Zulutrade ale jestem na właściwej ścieżce :)
Osiągnięcie 100% rocznie z inwestycji jest marzeniem każdego inwestora, dlatego każdy miesiąc który przybliża mnie do tego celu bardzo mnie cieszy.
Ale należy uważać, chęć osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku (podwojenie depozytu w miesiąc o których można poczytać na forach) jest do zrealizowania tylko przy zastosowaniu dużych lewarów a więc przy poważnym przekroczeniu proponowanych przeze-mnie wartości wskaźnika Margin Call -o- meter i zazwyczaj kończy się (prawie zawsze dla początkujących inwestorów ) wyzerowaniem konta.

Zobacz także:
Kwiecień tydzień 1
Kwiecień tydzień 2
Kwiecień tydzień 3

Jak zarobić na karcie kredytowej mBanku?

2011-04-27T13:21:00.009+02:00

Aktualizacja 24.11.2011

Niestety również sposób wypłaty środków z karty kredytowej za pośrednictwem Paypal został zablokowany.
Dziś udało mi się jeszcze wypłacić środki za pomocą systemu BlueCash (opłata 5zł za każde 5000zł ) ale i ten kanał ma zostać na dniach zablokowany.
Jak uda mi się wymyślić/znaleźć inny sposób to napisze.

Aktualizacja 11.10.2011
Niestety sposób z wykorzystaniem Kokosa już nie działa.
Drugą złą wiadomością jest to, że to mBank a nie kokos zablokował tą możliwość, co raczej świadczy o chęci ukrócenia wykorzystywania ich karty kredytowej jako źródła taniego kapitału :(
Obecnie dostępne środki można bezpłatnie wypłacić tylko za pomocą konta Paypal ale jest to bardziej uciążliwe i trwa dłużej (2-3 dni).
Żeby skorzystać z tej możliwości trzeba poddać się dwustopniowej weryfikacji.
Na początku trzeba zweryfikować konto bankowe a po przekroczeniu salda 2500euro musimy zweryfikować swoje dane osobowe (skan dowodu, paszportu lub prawa jazdy) i adres zamieszkania (skan np. rachunku za media, wyciągu z banku itd).

Gdy mamy zweryfikowane konto wpłacamy na nie środki z naszej karty (z zakładki "Dodaj środki" wybieramy "Doładuj konto (Błyskawicznie)"), po chwili środki będą na naszym koncie i możemy rozpocząć procedurę wypłaty na wcześniej zweryfikowane konto. Wypłata nie jest już taka błyskawiczna i trwa od 2 do 3 dni.

Już po tytule widać, że pierwszy raz w historii bloga wpis nie będzie o Zulutrade.
Ale to wyjątkowa sytuacja blog w dalszym ciągu jest poświęcony Zulutrade :)

W finansowej blogosferze sposób zarabiania na karcie kredytowej mBanku jest już znany od dłuższego czasu, pierwszy wpis o tym pojawił się na blogu "Droga do wolności" a później też min na "Appfunds".
Sposób przeze mnie przetestowany z sukcesem kilka razy a ostatnio wpadłem na pomysł jak koszty tej operacji zmniejszyć do zera i zmaksymalizować zarobek.
Ale zacznę od początku.
Uwaga: opisany poniżej sposób działa tylko z KK mBanku ponieważ mBank umożliwił korzystanie z karty kredytowej przy usłudze mTransfer. A korzystanie z karty kredytowe przy usłudze mTransfer jest zwolnione z wszelkich opłat. Ok czyli na razie możemy płacić za zakupy internetowe kartą kredytową ale gdzie zarobek??

Karta kredytowa mBanku ma 54 dniowy okres bez odsetkowy czyli gdy wypłacimy pieniądze na początku nowego okresu rozliczeniowego i oddamy po 54 dniach nie zapłacimy żadnych odsetek (darmowy kredyt)
a gdy wpłacimy te środki na konto oszczędnościowe to przez ten okres naliczane będą nam odsetki.
Ale jak wypłacić środki z karty na nasze konto??
W obu wymienionych wyżej blogach proponowane jest z korzystanie z usługi szybkich przelewów o nazwie blucash. Opłaty pobierane przez blucash w przypadku mTransferu są małe - 1 złotówka za każdy przelewany 1000 złotych. Czyli dla standardowej karty z limitem 10000zł będzie to opłata 10zł.
Ale można przelać te środki na swoje konto całkowicie BEZPŁATNIE.
Firma BluMedia która obsługuje Blucash jest też właścicielem serwisu Kokos jest to serwis oferujący pożyczki społecznościowe (jedni użytkownicy pożyczają drugim).

Rejestracja w serwisie Kokos jest bardzo łatwa.
Klikamy w zakładkę "Inwestuję"
Podajemy pseudonim, e-mail i ustalamy hasło.
Potwierdzamy rejestracje (wiadomość w mailu)
Logujemy się i uzupełniamy swoje dane.
Na końcu musimy wykonać przelew kontrolny (5zł) z własnego konta koniecznie w mBanku w celu potwierdzenia swoich danych i nr konta.
Cała procedura zajmuje ok 5min.

Gdy już jesteśmy użytkownikiem serwisu Kokos możemy zabrać się za przelewanie środków z karty na swoje sub-konto w serwisie Kokos a z stamtąd wypłacamy na nasze konto w mbanku.
Żeby wpłacić środki z kk na subkonto wchodzimy w zakładkę "Moje konto" i po lewej stronie z menu wybieramy "subkonto".

Wpisujemy kwotę jaką chcemy przelać na subkonto i klikamy przycisk "Do koszyka".
Następnie w prawym górnym rogu strony klikamy w rysunek koszyka.

Po przejściu do płatności wybieramy swój bank (mbank)
Przenosimy się do systemu mTransferu gdzie wybieramy transfer z KK.

Po chwili od dokonania płatności środki z karty znajdują się na naszym subkoncie.
Żeby przelać środki na swoje konto przechodzimy na swoje konto wpisujemy ile chcemy wypłacić i klikamy "Wypłać".

Całość operacji zajmuje 2dni ( Gdy zaczniemy operacje rano to następnego dnia będziemy mieć środki na koncie).

Ile możemy w ten sposób zarobić ??

To zależy jak oprocentowane jest nasze konto oszczędnościowe (to w mbanku jest bardzo słabo oprocentowane i lepiej poszukać lepszego )
Dla standardowej karty z limitem 10tyś i dla konta z oprocentowaniem 5% będzie to ponad 50zł niby niewiele ale zważywszy że musimy poświęcić tylko kilka minut na całą operacje to wynik przyzwoity.
Na początku następnego okresu rozliczeniowego całą operacje powtarzamy itd.

Trochę o kartach kredytowych dla początkujących.

Karta kredytowa jest bardzo dobrym produktem dla osób rozsądnych i zdyscyplinowanych.
Wówczas karta jest narzędziem do zaciągania nieoprocentowanych i krótkoterminowych kredytów!!

Musimy pamiętać aby wpłacić całość zadłużenia przed końcem okresu bezodsetkowego (mBank przysyła na maila wyciąg z karty z terminem spłaty) w przeciwnym razie bank od niespłaconej kwoty naliczy nam odsetki już od daty wypłacenia środków z karty.
Nigdy nie pobieraj gotówki z bankomatu za pomocą KK, gdyż to drogo kosztuje i w tym wypadku nie obowiązuje okres bezodsetkowy!!

Okres bezodsetkowy dla kk mBanku wynosi 54dni. Należy pamiętać, że 54dni liczone są nie od daty transakcji tylko od pierwszego dnia cyklu rozliczeniowego (we wniosku wybieramy który dzień ma być początkiem cyklu)
Przykład:
Jeżeli cykl rozliczeniowy rozpoczyna się 03 a kończy 02 następnego miesiąca, to za zakupy zrobione kartą 3 maja - kredyt trzeba spłacić maksymalnie do 27 czerwca (bo 26 czerwca to dzień wolny) o czym zostaniemy poinformowani w mailu - czyli 55dni.
Gdybyśmy zakupy zrobili 15dni później to okres bezodsetkowy skrócił by się o 15dni (nadal musieli byśmy oddać należności do 27.06). Najgorzej gdy transakcje dokonamy w ostatnim dniu rozliczeniowym (02) w takiej sytuacji lepiej wstrzymać się jeden dzień.

Experyment :)

Przeprowadziłem prosty eksperyment aby zwiększyć przychody.
A mianowicie otworzyłem drugie konto w mBanku (na moją dziewczynę ) w końcu jest całkowicie bezpłatne :)
Na początku i końcu każdego okresu rozliczeniowego przesyłałem na drugie konto (przed przelaniem na konto oszczędnościowe i przed spłatą karty, przelew z konta na konto w mBanku księgowany jest natychmiast ) cały dostępny limit z karty -10 tyś PLN po 4okresach rozliczeniowych na drugim koncie pojawiła się dostępna karta kredytowa a na pierwszym możliwość zwiększenia limitu do 20tyś PLN.

Zulutrade - 22 tydzień testów

2011-04-23T12:23:00.003+02:00

Dzisiejszy wpis będzie o prawie serii :)
A tak poważnie to po ostatnim w miarę dobrym tygodniu testów Zulutrade przyszedł czas na jeszcze lepszy tydzień 22. Mam nadzieje ze ta dobra seria będzie trwać jeszcze przez jakiś czas.

Patrząc na wykres wyników dostawcy SystemsFX LIVE widać że w całej swojej historii współpracy z Zulutrade nie miał tak długiego spadkowego okresu jak ostatnio.
Jeżeli nadal chce utrzymać swoją pozycje (w rankingu co prawda spadł z pierwszego miejsca na 8234 (!) ale nadal ufa mu aż 2306 użytkowników co czyni go jednym z najlepszych ) musi zacząć wygrywać. Spore wahania na EUR/USD nie ułatwiają mu zadania ale musi jakoś sobie poradzić dla dobra swojego i naszych depozytów na Zulutrade.

Poniżej jak zwykle zrzut z ekranu z konta live na którym testuje Zulutrade.

Wynik +269 pipsów jest tak dobry że zostały nadrobione kwietniowe straty.
Na dzień dzisiejszy wynik z kwietniowych testów ZuluTrade prezentuje się następująco:

Zulutrade - Newsletter

2011-04-20T21:55:00.003+02:00

Jeden z brokerów współpracujących z ZuluTrade oferuje nowym klientom, którzy otworzą konto do końca maja, aż 300 nowych iPad2 o wartości 600euro.

Chodzi o niemieckiego Varengold Bank FX.

Warunkiem otrzymania iPada jest zasilenie depozytu ( minimalny depozyt 2500 euro lub dolarów.) i przeprowadzenie min 199 transakcji w ciągu 3 miesięcy.

Zulutrade - 21tydzień testów

2011-04-17T14:49:00.002+02:00

Odczuwam już pewne zniecierpliwienie gorszym okresem dostawcy SystemsFX LIVE.
Dlatego mam nadzieje że to już koniec i teraz każdy (lub przynajmniej większość ) tygodni będzie wyglądać tak jak obecny 21 tydzień testów ZuluTrade...

Zulutrade 21 tydzień

Zulutrade - Alchemy

2011-04-13T14:24:00.003+02:00

Witam po dłuższej nieobecności.
Dzisiejszy wpis będzie o nowej funkcjonalnej opcji na Zulutrade .
Mam na myśli Zulutrade Alchemy.
Nareszcie Zulutrade zaczęło udostępniać wyniki użytkowników w formie rankingu. Nie dość, że możemy podejrzeć jak radzą sobie inni to jeszcze możemy skopiować ich ustawienia.

Aby przejrzeć jak sobie radzą inni użytkownicy Zulutrade klikamy w zakładkę WYNIKI
Oprócz wyników dostawców sygnału jest druga zakładka wyniki naśladowców.

Gdy klikniemy w zakładkę "Wyniki naśladowców" zobaczymy identyczną listę tylko z wynikami użytkowników a nie dostawców.

Mamy dostęp do wielu danych po których możemy oceniać ustawienia stosowane przez danego dostawce.
Najlepsze wyniki są naprawdę imponujące ale ich przydatność każdy musi ocenić sam i sprawdzić czy da się je dopasować do naszego depozytu. Poziom wskaźnika Margin Call -o- meter każdy musi dobrać sam ale nie zalecam przekraczania 50% (początkującym ~30%).
Gdy znajdziemy interesujące ustawienia możemy je automatycznie przenieść na nasze konto.

Zawsze należy pamiętać że wyniki wcale nie muszą być powtórzone w przyszłości. (o czym przekonałem się boleśnie dzięki dostawcy FLY ON THE WALL.)

Zulutrade - 20 tydzień testów.

2011-04-09T12:28:00.003+02:00

20 tydzień testów Zulutrade to ciąg dalszy depresji.
Ponad połowa środków mojego konta uwięziona jest w pozycjach dostawcy FLY ON THE WALL.
Nie wiem czy nie skończy się to wyzerowaniem depozytu dlatego nie zastanawiam się nawet nad nową strategią.
Musze dać sobie trochę czasu żeby ochłonąć i poczekać jak rozwinie się sytuacja na moim koncie ZuluTrade.
Z kolei dostawca SystemsFX LIVE miał dobry tydzień tylko niestety nie widać tego na moim koncie :(
Wykresy testów platformy Zulutrade z tygodnia dwudziestego poniżej...

Zulitrade - 19 tydzień

2011-04-02T13:23:00.007+02:00

Tydzień 19 testów Zulutrade to tydzień rozczarowania.
W środę pisałem wpis o moich nowych ustawieniach które miały być oparte na dostawcy FLY ON THE WALL który miał imponujące wyniki. Przez rok udawało mu się stosować niebezpieczną strategie nie stosowania SL przy jednoczesnych bardzo niskich obsuwach jednostkowych. Do tej pory największa obsuwa wynosiła tylko 383pipsy co czyniło go niekwestionowanym liderem o czym świadczyła największa na Zulutrade rzesza naśladowców.
Ale to już przeszłość, obecnie obsuwa na pierwszej transakcji dochodzi już do -800pipsów a ZuluTrade wysłała do użytkowników maila o treści:

"Zauważyliśmy, że praktyki transakcyjne dostawcy 'FLY ON THE WALL "zmieniły się znacząco, a on/ona dokonuje znacznie gorszych transakcji niż wcześniej. Prosimy uważnie monitorować swój rachunek, zalecamy zminimalizować ekspozycję na tego konkretnego dostawcę sygnału."

I odznaczyli go jako dostawce ryzykownego.

Nie wiem jak to się skończy ale od tej pory nie będzie to już dostawca godny polecenia.
W związku z tym testy nowych ostawień zostają zawieszone do odwołania.

18 tydzień testów Zulutrade przyniósł też nie najlepsze wyniki testów dotychczasowych ustawień czyli dostawcy SystemsFX LIVE.
Pod koniec tygodnia SL aktywował aż trzy razy co skutkowało stratą aż -166pipsów w tym tygodniu...

Wyniki konta Zulutrade - marzec

2011-04-01T10:14:00.008+02:00

Poniżej prezentuje wyniki z konta Zulutrade z miesiąca marca.
Wyniki cały czas oscylowały wokół zera by ostatecznie na tym poziomie zakończyć swoją wędrówkę.
A cały tydzień byłem przekonany, że wyniki będą dobre (jak na ten niespokojny czas) ale wczoraj zadziałał SL i zniwelował cały mozolnie budowany zysk.
Z wykresu jednak wyraźnie widać, że ustawienia dla tego dostawcy są optymalnie dobrane a świadczą to dużo lepsze wyniki niż samego dostawcy.
Właściwie jest to miesiąc przełomowy, pierwszy raz na koncie Zulutrade zanotowałem stratę...
Niby -4pipsy to nie jest duża strata ale mała strata to również strata i nić tego nie zmieni :)
W każdym razie szampana z tego powodu się nie napije.

Wyniki konta Zulu Trade - Marzec

Moje ustawienia konta Zulutrade

2011-03-31T10:16:00.050+02:00

W tym wpisie na bieżąco będą prezentowane aktualnie testowane ustawienia na koncie rzeczywistym Zulutrade.

Ustawienia cały czas testowane są na koncie LIVE założonym u brokera AAAFx, ponieważ uważam, że ma najlepszą ofertę dla inwestorów z małym depozytem (możliwość otwierania transakcji o wielkości 0,01lot ).
Z dostawcy SystemsFX LIVE jestem bardzo zadowolony (mimo gorszego okresu nie spowodował strat na koncie ).
Zmiany ustawień mają na celu dopasowywanie strategii do aktualnych warunków.

UWAGA:
Testowanie poniższych ustawień przy depozycie niewłaściwym (za małym) jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do strat.

Dysponując mniejszym/większym depozytem można testować poniższe ustawienia zmieniając proporcjonalnie wielkość pozycji.
Np:
zmniejszając wielkości pozycji np. o połowę i pozostawiając inne ustawienia bez zmian można użyć depozytu dwukrotnie mniejszego.
Ale zwiększając wielkość pozycji musimy pamiętać aby proporcjonalnie zwiększyć depozyt !!
Inwestorzy z mniejszym depozytem niż 500$ powinni testować tylko jednego bezpiecznego dostawce i koniecznie zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi postami dla początkujących.

Poniższe ustawienia dostosowane są do depozytu 2000$.

Ustawienia pażdziernik 2011:

Widać, że w ustawieniach SystemsFX LIVE nic się nie zmieniło, dotychczasowe testy potwierdziły poprawność ustawień.

Uwaga:

Przy doborze ustawień koniecznie dostosuj wielkość pozycji do depozytu (najlepiej aby wskaźnik margin call był na poziomie 30-50% ), następnie sprawdź je na danych historycznych (przycisk Backtest poniżej ustawień).

Zastanawiam się nad otwarciem konta dostawcy sygnałów Zulutrade, na którym będą odzwierciedlane moje pozycje manual, aby zautomatyzować cały proces.

Podatek podejście praktyczne...

2011-03-29T10:24:00.004+02:00

O konieczności rozliczenia podatku z zysków/strat uzyskanych za pośrednictwem Zulutrade już pisałem we wpisie "opodatkowanie dochodów z rynku Forex".
Dzisiejszy wpis będzie o technicznych aspektach tego zagadnienia.
Dostałem w ostatnich dniach kilka wiadomości z prośbą o opisanie jak ja wyliczam należny podatek.
Na pierwszego maila odpisałem ale jak dostałem drugiego i trzeciego to doszedłem do wniosku, że warto umieścić taki wpis na blogu, aby mogło z niego skorzystać jak najwięcej osób.

Założenie ustawodawcy jest takie aby każdą zamkniętą transakcje przeliczyć na PLN po korsie NBP z dnia poprzedniego.
Ok, wszystko dobrze, ale gdy ktoś korzysta z Zulutrade i ma podpiętych do swojego konta kilku dostawców to nagle się okazuje, że dziennie zamykanych jest kilka/kilkanaście a nawet kilkadziesiąt transakcji... Ile to było by transakcji rocznie, nawet nie chce mi się liczyć...

Traktowanie każdej transakcji odrębnie było by niewykonalne. Lepszym pomysłem jest zsumowanie wszystkich transakcji i dopiero przeliczenie sumy na PLN.
Przy takim podejściu mieli byśmy do przeliczenia ok 252 transakcje (przy założeniu, że miesiąc ma średnio 21dni roboczych ).

Niestety w Zulutrade nie możemy wygenerować tak spreparowanych danych (export ich do Excela był by nie oceniony)
Ale możemy wykorzystać zakładkę "Historia".
Zamiast sumować transakcje z danego dnia np 2011-03-18 to w Historii transakcji deklarujemy okres Od daty 2011-03-18 Do daty 2011-03-18 i naciskamy odśwież.

Wyraźnie widać, że 18 marca zarobiłem 30,90$ przeliczam na PLN po kursie z 17 marca czyli 2,9077.
Zysk 89,85 PLN.
Żeby obliczyć podatek za cały rok, musimy wyznaczyć zysk/stratę za każdy dzień.
Dochód jest sumą zysków(+) i strat (-).
Tak wyliczony podatek będzie dokładnie taki sam jak w przypadku gdy każdą transakcje przeliczamy oddzielnie.

Niektórzy inwestorzy idą dalej i sumują transakcje z całego tygodnia i sumę przeliczają na PLN po średnim tygodniowym kursie NBP.
W tym przypadku również można skorzystać z zakładki Historia, w zakres dat wstawiamy w tym przypadku datę początku i końca tygodnia.
Tak wyliczony podatek będzie przybliżony, najprawdopodobniej będzie się różnić (nieznacznie ??) od tego obliczonego gdy każdą transakcje przeliczamy oddzielnie.

Ułatwieniem mogą być przesyłane przez brokera AAAFx maile z zestawieniami transakcji dziennymi i tygodniowymi.

Zulutrade - 18 tydzień testów.

2011-03-26T10:44:00.006+01:00

18 tydzień testów Zulutrade nie wzbudzi na pewno żadnych emocji.
Nic nowego nie mam do napisania, każdy kto rzuci okiem na wyniki dostawcy SystemsFX LIVE
zauważy, że marzec do dla niego miesiąc korekty.
Szkoda, że akurat teraz gdy poświęcam mu tak dużo czasu. Z tego powodu co tygodniowe statystyki wieją nudą.
Ale jest też pozytywny aspekt, mimo że dostawca ma teraz gorszy czas to nie przekłada się to na straty na moim koncie. Wyniki cały czas oscylują wokół zera.
Wynik tego tygodnia to 19pipsów a od początku marca -25pipsów.

Wynik dużo lepszy niż dostawca spowodowany jest strachem przed stratą :)
Gdy pozycja osiągająca 70pipsowy zysk zaczęła ostro spadać, ręcznie ją zamknąłem przy zysku 59pipsów.
Dostawca zamknął ją dużo niżej...

Widać, że zwiększyłem wielkość pozycji. Miałem tego nie robić ale szkoda mi było żeby depozyt leżał nie wykorzystywany, dodatkowo chciałem przeprowadzić wstępne testy strategi którą będę promował od kwietnia. Poza tym stwierdziłem że skoro wyniki prezentuje w pipsach to zmiana nie zniekształci wyników miesięcznych.

p.s.
Testy wypadły bardzo pomyślnie i już nie mogę doczekać się kwietnia.
Cotygodniowe zestawienia nie będą takie jednostajne...

Screen, żeby pokazać o co mi chodzi :P

Testy te nie miały być publikowane, więc zmieniałem ustawienia i nie trzymałem się ścisło założeń do otwierania pozycji manual przedstawionych we wpisie "Jak wykorzystać dostawców..."

Pozycje manual otwierałem o wielkości 0,01lota a dostawca FLY ON TE WALL mógł otwierać jedną pozycje o wielkości 0,02lota ( gdy miał większą chwilową obsuwę >70pips pozwalałem mu otwierać drugą pozycje o wielkości 0,01lota ).

W kwietniu będę się ścisło stosował do strategi (którą oczywiście przedstawię 31 marca ) a tymczasem depozyt powiększył się o ~30$.

Zulutrade idea

Jak wykorzystać dostawców ze "100% skutecznoścą"

2011-03-23T10:03:00.057+01:00

O dostawcach sygnału, stosujących strategie "100% skuteczności" już wspominałem min. przy rozważaniach na temat SL.

Dostawcy tacy jak np. FLY ON TE WALL oprócz 100% skuteczności mogą się pochwalić stale rosnącymi zyskami. Jednak jak przyjrzymy się bliżej jego strategi np. otwierając na Zulutrade konto demo zauważymy, że dla biorcy może ona być skrajnie niebezpieczna (obsuwy pojedynczej transakcji dochodzące do 500pipsów a dla wielu transakcji ~1600pipsów).
Wszystkim, którzy chcieli naśladować dostawców, stosujących taką strategie zalecałem dostosowanie ustawień do posiadanego depozytu, co kończyło się zazwyczaj możliwością otwarcia jednej-dwóch pozycji o niewielkiej wartości.
Jednak zastosowanie takich ustawień wcale nie oznaczało wzrostu dochodu użytkowników Zulutrade .
Okazało się, że pozycje długo pozostają otwarte co znaczyło, że w ciągu miesiąca tylko kilka/kilkanaście pozycji było zamykanych z niewielkim zyskiem.
Porównując wyniki naśladowcy z dostawcą widać, (wykres poniżej) że dostawca osiągnął zyski kilka krotnie wyższe.

Dlaczego?
Odpowiedz jest prosta. Podczas, gdy pierwsze pozycje (te które naśladujemy) dostawcy były stratne dostawca cały czas uśredniał swoje pozycje, czyli otwierał nowe i to na nich miał największy zysk, gdy rynek wreszcie zaczął podążać w korzystnym dla niego kierunku.

A może bardziej opłacało by się zebrać większy depozyt i zacząć dokładnie naśladować strategie dostawcy ??
Hmm... nie polecam.
Po pierwsze, żeby bez problemu odzwierciedlać strategie dostawcy depozyt musiał by być ogromny (nieosiągalny dla większości z nas).
Po drugie dostawca gra na koncie demo i jest tylko człowiekiem, nie zna przyszłości i w każdej chwili może się bardzo pomylić.
Po trzecie wielkość depozytu potrzebna do zabezpieczenia była by na tyle duża, że zyski okazały by się niewspółmiernie małe (procentowo do kapitału zabezpieczającego).

Wstęp wyszedł trochę długi, ale mam nadzieję, że udało się wam przez niego przebrnąć :)

Teraz przejdę do meritum sprawy, a więc sposobu jak można bardziej efektywnie wykorzystać dostawców o niemal 100% skuteczności.

Po pierwsze na Zulutrade musimy znaleźć wybitnych przedstawicieli tej strategi. (np FLY ON TE WALL)
Na co trzeba zwrócić uwagę?

-Na staż dostawcy (musi być aktywny minimum rok)

-Na skuteczność (bliska 100% min 97%)

-Na maksymalne obsuwy (najlepiej jak najniższe )

Dostawca TokyoFx ma maksymalną obsuwę 800pipsów co jest "trochę" dużo...

Gdy wybierzemy interesujących nas dostawców zaczynamy ich śledzić (dwa razy dziennie sprawdzamy ich poczynania). Żeby było łatwiej otwieramy na Zulu Trade konto demo i podpinamy naszych dostawców.

Dostawcy Ci często mają obsuwy, które wcześniej czy później zamykają z zyskiem.

I właśnie tą zależność proponuję wykorzystać.

Będziemy otwierać pozycje, gdy dostawca osiągnie na otwartej pozycji dostateczną stratę.

Wielkość straty dostosować do dostawcy (im dostawca mniej pewny tym strata powinna być większa ).

Ja dla FLY ON TE WALL przyjmuje stratę -90pipsów.

Otwierając pozycje od razu ustawiamy im TP = stracie dostawcy.

Przykład:

-dostawca ma czasową obsuwę 90pips to otwieramy pozycje z ustawionym TP=90pips

-dostawca ma czasową obsuwę 120pips to otwieram pozycje z ustawionym TP=120pips

Czyli, gdy pozycja dostawcy wróci do punktu, w którym została otwarta to nasza pozycja zostanie zamknięta z dużym zyskiem.

Uśrednianie.

Pozycje możemy uśredniać max 2 razy i najlepiej odpowiednio daleko np. co 50, 100pipsów.

Jest to bardzo istotne, żebyśmy nie angażowali więcej środków w jedną pozycje dostawcy.

Sytuacja, gdy dostawca się pomylił nie powinna być groźna dla naszego depozytu...

Gdy dostawca zamknie pozycje, która była dla nas sygnałem otwarcia nie możemy jej zostawić na naszym koncie-albo ją zamykamy, albo ustawiamy SL bardzo blisko.

Mam nadzieję, że ta prosta metoda poprawi rentowność Zulutrade ale należy pamiętać,że modyfikacje mogą być niebezpieczne, więc proszę o ostrożność...

Ilość i wielkość pozycji dostosować do posiadanego depozytu.

Zulutrade - 17 tydzień testów

2011-03-19T10:47:00.005+01:00

Co tygodniowe sprawozdanie z walki o większy zysk z Zulu Trade będzie dziś nieco dłuższe.
Wiem, że trochę zaniedbałem bloga co było związane z innym projektem, ale w najbliższym czasie zrekompensuje wam to kilkoma wartościowymi wpisami :)
Dobrą wiadomość jest, że depozyt w końcu został uzupełniony. Tym razem się uparli i musiałem przesłać im skan mojej karty, dopiero po tym środki znalazły się na moim koncie.
Depozyt wynosi teraz niemal równiutko 1000$.
Z wprowadzeniem nowego dostawcy i ustawień poczekam do końca miesiąca.
Po pierwsze, nie chce mieszać w ustawieniach przed opublikowaniem statystyk miesięcznych za marzec.
Po drugie dostawca FLY ON TE WALL gra na parze GBP/JPY która przez sytuacje w Japonii zachowuje się nieprzewidywalnie i lepiej poczekać aż sytuacja się trochę ustabilizuje...

Wracając do wyników z tego tygodnia, dostawca SystemsFX LIVE
grał strasznie nierówno, na koniec osiągając porażający zysk 17 pipsów :)
Jego słabsza gra została uwzględniona w rankingu Zulutrade,spadł z pierwszego na drugie miejsce.

Uważam, że to czasowa zmiana i gdy sytuacja na walutach się trochę uspokoi SystemsFX LIVE wróci na pierwsze miejsce.

Jak widać z powyższego wykresu wypracowane na moim koncie LIVE 17pipsów jest wynikiem dużo lepszym niż wynik dostawcy (spowodowane to jest zadziałaniem SL aż 3 razy )

Powyższy wykres przedstawia wyniki z marca. Do końca miesiąca jest jeszcze co prawda dwa tygodnie ale jak na razie nie wygląda to zbyt różowo. Wynik cały czas oscyluje w okół zera a przecież zgodnie z ideą Zulutrade powinien zarabiać....

Zulutrade - 16 tydzień testów.

2011-03-13T14:44:00.004+01:00

W tym tygodniu mamy powtórkę z rozrywki, czyli znowu nie najlepszy wynik.
Jak szybko nie zacznie odrabiać strat to marzec może być pierwszym miesiącem, w którym zanotuje stratę na Zulu Trade.
Analizując wykres zysków SystemsFX LIVE i porównując analogiczne okresy z przeszłości spodziewam się w najbliższym czasie mocnego odbicia. Jeżeli moje analizy są prawidłowe teraz jest bardzo dobry moment aby dodać tego dostawce do swojego portfolio :)

Tydzień zakończył się wynikiem -11.35$ (8 transakcji). Raz zadziałał SL. Wyniki dostawcy bardzo dokładnie zostały odzwierciedlone na koncie testowym (różnica 15 pipów na naszą niekorzyść).

Zulutrade - 15 tydzień testów konta LIVE

2011-03-06T20:31:00.004+01:00

Dziś spóźniony wpis z cotygodniowym zestawieniem konta LIVE Zulutrade.
Weekend minął mi bardzo pracowicie min rozliczyłem już podatek dochodowy ( przy obliczaniu podatku dochodowego od zysków kapitałowych uzyskanych za pomocą zagranicznego brokera trochę się naliczyłem ale jakoś poszło).
Depozyt nadal nie został uzupełniony, już tydzień przy transakcji jest status "Processing".
Przed chwilą napisałem w tej sprawie do nich maila, zastanawiam się co ciekawego na ten temat mają do powiedzenia :/
W każdym razie dopóki depozyt nie zostanie uzupełniony nie mogę dodać drugiego dostawcy...
A ten którego obecnie testuje czyli SystemsFX LIVE w tym tygodniu się nie popisał.
Wynik -9,48$ nie powala, i cały czas czekam aż pokaże co potrafi.

Z wykresu widać, że wynik mógł by być lepszy ale w piątek nie weszła mi jedna zyskowna transakcja....
Tak to już jest z Zulutrade.

Zulutrade - 14 tydzień testów

2011-02-26T10:49:00.006+01:00

Minął już czternasty tydzień testowania platformy Zulutrade.
Dodatkowo w poniedziałek mija pierwszy miesiąc testowania dostawcy SystemsFX LIVE.
W chwili obecnej dostawca ma otwarte dwie pozycje a więc do poniedziałku statystyki mogą się diametralnie zmienić, ale na dzień dzisiejszy wypracował zysk 29.42$ czyli prawie 9% (z depozytu początkowego 300$ + 30bonusu).
Jeżeli w poniedziałek SystemsFX LIVE zamknie otwarte transakcje z zyskiem, to będzie to kolejny miesiąc z 10% zyskiem ale pierwszy tak stabilny.
Nie ma co zakładać że w każdym miesiącu dostawca będzie wypracowywał taki zysk, (wystarczy spojrzeć na wykres jego dotychczasowych zysków ) równie dobrze w następnym miesiącu może być strata.
Dlatego od marca trochę zmienię ustawienia (depozyt do poniedziałku powinien być uzupełniony).
Ustawienia zmienią się nieznacznie, dodam jednego dostawce( który dokonuje dużo mniejszej liczby transakcji niż SystemsFX LIVE a więc nie będzie dla niego do końca przeciw-wagą ) i dostosuje wielkość pozycji do aktualnego depozytu. Ale o tym we wtorek.

Wróćmy do statystyk z tego tygodnia.
Wypracowany zysk to 6,56$. W tym tygodniu na moim koncie nie otworzyły się trzy transakcje, dwie zamknięte przez dostawce na delikatnym plusie a jedna na sporym minusie (zadziałał by SL) w efekcie osiągnąłem lepszy wynik w pipsach niż dostawca.

Zachęcam do dołączenia do grona fanów bloga na Facebooku, gdzie na bieżąco informuję o nowych wpisach oraz będę podawał ciekawe linki znalezione w sieci.

Instrukcja otwarcia konta u brokera AAAFx

2011-02-24T11:37:00.049+01:00

Ze względu na pytania w mailach (niektóre bardzo szczegółowe) postanowiłem napisać szczegółową instrukcje otwarcia konta LIVE.
Będę opisywał otwarcie konta u brokera AAAFx. Bo u tego brokera mam otwarte własne konta LIVE.
Największą zaletą brokera jest to że jest w pełni zintegrowany z Zulutrade czyli sygnały docierające od dostawców do Zulutrade są niemal automatycznie realizowane na kontach brokera (najmniejszy poślizg).Polecam konto u tego brokera do testów systemów (sprawdzonych już na kontach demo) ponieważ umożliwia on grę na mikro lotach (0,01lota) co umożliwia nam większą elastyczność przy małym depozycie (min 300$ lub 250E).

Na stronie zulutrade.com klikamy w zakładkę "otwórz rachunek"

Mamy możliwość otwarcia konta rzeczywistego i rachunku demonstracyjnego, wybieramy pierwszą opcje.

Z listy brokerów wybieramy odpowiedniego dla siebie (po najechaniu myszką na logo jest krótka charakterystyka, więcej informacji znajdziemy na stronach poszczególnych brokerów).
Dla początkujących polecam AAAFx.Gdy klikniemy na logo brokera przenosimy się do formularza.Wypełniamy go zgodnie z podanym poniżej wzorem (żeby powiększyć kliknij w zdjęcie).

Klikamy na Continue i przenosimy się do formularza z informacjami finansowymi.

Odpowiadamy na kilka standardowych pytań (ankieta)

Pierwsza część ankiety dotyczy doświadczenia w handlu:
-Jakie jest twoje doświadczenie obrotu papierami wartościowymi?
-Jakie jest twoje doświadczenie w handlu towarami ?
-Jakie jest twoje doświadczenie w handlu futures (kontrakty terminowe)?
-Jakie jest twoje doświadczenie w handlu walutami ?

Druga część dotyczy ogólnych informacji o naszej kondycji finansowej.
- Całkowity roczny dochód.
- Wartość netto (aktywa minus pasywa).
- Aktywa płynne (szybko dostępne)
- Czy w ciągu ostatnich 10 lat ogłosiłeś upadłość?
- Czy masz lub kiedykolwiek miałeś inne konto u nas?
- pytanie o konflikt interesów.

Odpowiedz na pytania nie jest w żaden sposób sprawdzana/potwierdzana.

Klikamy "Continue" i przenosimy się do regulaminu który musimy zaakceptować (odznaczyć na samym dole).
Przeniesiemy się do ostatniej zakładki gdzie trzeba będzie wczytać skan dowodu tożsamości i jakiś rachunek potwierdzający adres zamieszkania np. rachunek za telefon. (nie miałem pod ręką żadnego rachunku i wgrałem skan dowodu osobistego strony na której jest adres i było ok )

Możemy też wpłacić depozyt (równie dobrze możemy to zrobić później).

Aby wpłacić lub powiększyć depozyt później logujemy się do swojego konta AAAFx (hasło dostaniemy na maila)
Klikamy w zakładkę "FUNDS"

Klikamy w przycisk "Deposit".

Można wpłacić za pomocą karty (Credit Cart) jak i za pomocą przelewu (other payments)
Interesującą nas opcje wybieramy z manu rozwijalnego zatytułowanego Funds Source
W zakładce Bank Setup wpisujemy dane swojego konta potrzebne do wypłat.

Setup Name - nazwa (dowona)
Bank Name -nazwę banku
Bank City - miasto siedziba banku
SWIFT BIC - identyfikator banku czyli SWIFT.
Tu znajdziesz SWIFTnajpopularniejszych baków http://www.swift.przelew.com/
IBAN (International Bank Account Number) - numer IBAN twojego konta ( czylinormalny numer twojego konta to co podajesz żeby ktoś Ci przelałpieniądze tyle że z przodu dopisujesz PL) Długość numeru rachunkubankowego i dla polskiego systemu płatniczego wynosi 28.

Gdy nasze konto jest już aktywne na maila dostaniemy wszystkie potrzebne informacje do zalogowania się do konta ZuluTrade i połączenia go z kontem AAAFx.

Jeden mail z zulutrade o treści mniej więcej takiej:

To login please visit www.zulutrade.com
Username: AAAxxx
Password: 2gmxxx

to jest login i hasło do logowania się na swoje konto zulutradekonto jest na razie nie powiązane z platformą brokera.

Drugi mail dostaniemy od brokera (w tym przypadku AAAfx)o treści:

Thank you for registering an account with AAAFx. This is an automatedresponse sent to the email you have registered upon opening your accountwith us.

MT4 Username: xxxx
MT4 Password: X4QERxx
MT4 Investor's (ReadOnly) Password: 3rRKtsx

Łączenie kont polega na wpisaniu nazwy i hasła używanego do logowania do platformy transakcyjnej.

W polu nazwa użytkownika wpisujesz swój MT4 Username (czyli z przykładu wyżej było by to xxxx)
a w polu hasło do rachunku brokera wpisujesz swój MT4 Password (u nas było by to X4QERxx)
naciskasz połącz i gotowe.

Uwaga: w weekend są problemy z łączeniem kont.

Zobacz również:
Wpłaty i wypłaty u brokera AAAFx
Najtańszy sposób uzupełniania depozytu.

Najczęściej popełniane błędy...

2011-02-22T11:32:00.071+01:00

(autor: http://www.flickr.com/photos/left-hand/)

Post ten ma na celu ochronę waszego depozytu.
Na podstawie swoich własnych doświadczeń oraz wiadomości od czytelników spróbuje opisać najczęstsze błędy użytkowników.
Mam nadzieje, że nowi użytkownicy Zulutrade już ich nie będą popełniać, w końcu taniej uczyć się na cudzych błędach niż na własnych :)

Zulutrade często przedstawiana jest jako platforma dla każdego (nie trzeba mieć doświadczenia w inwestowaniu na rynku Forex) ale jest to tylko część prawdy (~~półprawda?~~).
Co prawda użytkownik musi "tylko" wybrać dostawców sygnału i ustawienia, resztą nie musi się przejmować, wszystko automatycznie będzie odbywało się na jego koncie...
Tyle że nie mając wiedzy o Money Management nasze ustawienia doprowadzą do dużych strat wcześniej czy później. (O Money Management pisałem w postach o "Zarządzaniu wielkością pozycji" i "Wskaźniku Margin Call -o- meter").
Dziwi mnie brak zainteresowania nowych użytkowników kontami demo. Otwieranie kont live bez testów na kontach demo jest pomysłem dość oryginalnym i niebezpiecznym dla wpłaconych środków.
Nawet gdy miałeś już styczność z rynkiem forex, konto demo będzie nieocenione przy testach dostawców. Wybór dostawców wcale nie jest prosty, nie łatwo oddzielić ziarno od plew a ranking na stronie zulu wcale nie pomaga...
Należy wykorzystać, że Zulutrade oferuje nam w pełni funkcjonalne konta na których możemy do woli testować dostawców, strategie i ustawienia (kont demo możemy otworzyć kilka).

Bardzo ważna jest wielkość depozytu.
Najczęściej początkujący użytkownicy wpłacają minimalny depozyt (dla brokera AAAFx jest to tylko 300$ +10%). Jest to racjonalne gdy chce się sprawdzić funkcjonalność konta LIVE (sprawdzić możliwości techniczne takie jak ewentualny poślizg przy otwieraniu / zamykaniu pozycji itd )
Ale pomysł że z minimalnym depozytem da się zbudować sensowną strategie jest całkowicie błędny.
Stosując się do zasady, że wszystko dostosowujemy do wielkości depozytu to przy depozycie ~360$
dopuszczalne jest otwarcie maksymalnie 3 pozycji wielkości 0,01lota zabezpieczonych stop lostem na poziomie 150pips. Przy większej ilości pozycji wskaźnik Margin Call -o- meter przekroczy 40% czyli przestajemy inwestować a zaczynamy uprawiać hazard.
W takich warunkach możemy naśladować co najwyżej jednego dostawce i to takiego który używa SL (aby nasz SL nie integrował w strategie dostawcy). Jest to sytuacja wielce niekorzystna bo nie możemy sobie pozwolić na elastyczność a ustawienia są wyżyłowane na maksa...
Dobrym pomysłem jest dywersyfikacja dostawców czyli stosowanie 2,3 stosujących różną strategie, inwestujących na różnych parach walutowych, ale do tego potrzebny jest trochę większy depozyt :P
Dokładne odzwierciedlenie strategi dostawców o "100% skuteczności" dla biorców z mniejszym depozytem w ogóle nie wchodzi w grę i wszystkie próby są proszeniem się o katastrofę (pisząc mniejszych nie miałem na myśli depozytów ~300$ bo te są malusieńkie, możemy zastanawiać się nad tego typu dostawcami gdy nasz depozyt jest w stanie przetrwać obsuwę rzędu -1600pipsów ).
Początkujący użytkownicy maksymalnie wykorzystują dźwignie finansową, wielokrotnie przekraczają 40% wskaźnika MC -o- meter i dziwią się że po miesiącu zamiast podwojonego depozytu mają wielkie zero...

Należy zauważyć że zysk 30pipsów dla pozycji o wielkości 0,01lota to tylko 3$ (słownie trzy dolary) a więc tyle co nic... (co jest oczywiście nieprawdą bo każdy zysk trzeba porównywać do wielkości depozytu. Dla depozytu 300$ było by to zysk 1%, wystarczy 5 takich transakcji aby zysk wyniósł tyle co na lokacie bankowej przez rok! ). Jeżeli ktoś na zysk patrzy jak na wartość bezwzględną (nie porównuje jej do depozytu) to dla niego rzeczywiście 3$ to tyle co nic, a stąd już prosta droga do powiększania wielkości pozycji i hazardu...
Innym problemem są transakcje manual, i ich uśrednianie. Taka jest już natura człowieka że zyski tnie szybko a stratą pozwala rosnąć (dziwne ale tak jest i to jest przyczyną że tak mało osób zarabia na rynku Forex). Trzeba zabezpieczać się przed naturą człowieka i stosować SL i ich później nie przesuwać!!
Ten właśnie mechanizm ludzkiej psychiki był powodem wyzerowania mojego pierwszego konta Forexowego.

Konto LIVE tydzień 13

2011-02-19T11:10:00.002+01:00

Trzynasty tydzień testowania konta Zulutrade za nami. Jest to również trzeci tydzień testowania dostawcy SystemsFX LIVE.

W tym tygodniu dostawca na moim koncie również nie osiągnął zysków.
Wczoraj ręcznie zamknąłem dwie pozycje które według mnie miały dużą szanse na zamknięcie przez SL tym razem się nie pomyliłem wieczorem dostawca zamknął je na poziomie -116.5 Pipsy i -114.1 Pipsy.
Dodatkowo w czwartek na jednej pozycji zadziałał SL, pozycje tą wczoraj dostawca zamknął na poziomie -130.8 Pipsy.
W tym tygodniu ustawienie SL na poziomie 100Pipsów przyniosło oszczędności, jednak żeby wyciągnąć wnioski potrzebny jest dłuższy okres testów.

Screen z konta live

W tym tygodniu wyniki na moim koncie są lepsze niż na koncie dostawcy ale jak się spojrzy na wykres zbiorczy to sytuacja wygląda odwrotnie.

Zysk na razie wynosi 23$ żeby osiągnąć zysk 10% w tym miesiącu dostawca musi się postarać.

Przydało by się zdywersyfikować ustawienia dodając jeszcze jednego dostawce ale dla tak skromnego depozytu jest to wykluczone, dlatego postanowiłem wkrótce zwiększyć depozyt.

A na razie testuje różne koncepcje na kontach demo.

Wskaźnik Margin Call -o- meter

2011-02-15T10:00:00.015+01:00

We wpisie o zarządzaniu wielkością pozycji pisałem jak ważne jest zarządzanie kapitałem w Zulutrade (czy szerzej przy inwestowaniu na rynku walutowym).

We wpisie tym nie wspomniałem o bardzo istotnym (głównie dla początkujących) wskaźniku jaki udostępnia użytkownikom Zulutrade. W zakładce ustawienia znajduje się procentowy wskaźnik Margin Call -o- meter.

Teoretycznie wskaźnik ten pokazuje procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji w której depozyt na naszym koncie okaże się za mały by pokryć otwarte pozycje które obecnie przynoszą straty. Na rynku Forex wezwanie do uzupełnienia depozytu w praktyce nie występuje, gdy czasowa strata otwartych pozycji zbliża się niebezpiecznie do depozytu niezbędnego wymaganego przez brokera to stratne pozycje są automatycznie zamykane. Kończy się to w praktyce wyzerowaniem konta.

Aby nie dopuścić do takich sytuacji należy do depozytu dobrać ilość i wielkość pozycji i ustalić linie obrony.

I tu przyda się wskaźnik Margin Call -o- meter który w zależności jak ustawimy wyżej wymienione parametry informuje nas czy ustawione są prawidłowo czy zbyt ryzykownie.

Początkującym inwestorom absolutnie nie zalecał bym przekraczania poziomu 40%

Im niższa wartość ma ten wskaźnik tym ustawienia są bezpieczniejsze, nawet szereg stratnych transakcji z rzędu nie wyzeruje nam depozytu.

Wszystkim początkującym inwestorom radze solidnie poeksperymentować z ustawieniami na koncie demo zanim zdecydują się na konto LIVE.

Przejdźmy do przykładów praktycznych jak zmienia się wskaźnik Margin Call -o- meter w zależności od ustawień.

Do testów posłuży konto Zulutrade z depozytem 300$.

Wybieramy jednego dostawce i pozwalamy mu na otwarcie pozycji o wielkości 0,1lota (domyślnie ilość pozycji jest ustawiona „bez limitu”)

Wskaźnik pokazuje aż 1033,3% Jest tu pewna niedokładność, w tym przypadku wartość wskaźnika wyliczana jest z założeniem, że dostawca może otworzyć > niż 100 pozycji co w rzeczywistości nie będzie miało miejsca.

Niezwykle rzadko dostawcy mają więcej niż 10 otwartych pozycji w tym samym czasie.

W naszych przykładowych ustawieniach zmieniamy maksymalną ilość otwartych pozycji i ustawiamy ją na 3.

Wskaźnik Margin Call -o- meter nadal pokazuje aż 295% czyli przy takich ustawieniach mamy duże szanse na stratę depozytu. Problemem jest tu nieodpowiednie dobranie pozycji do tak małego depozytu. 0,1lot przy depozycie 300$ jest proszeniem się o problemy. (patrz zarządzanie pozycją)

Teraz sprawdzimy jak ustabilizuje się wskaźnik przy wielkości pozycji 0,02lota i max 3transakcjami.

Margin Call -o- meter pokazuje 59% chociaż w rzeczywistości ryzyko jest mniejsze ponieważ ten dostawca stosuje SL (ale nie wszyscy dostawcy to robią i to my musimy o tym pamiętać)

Przy ustawieniu SL należy pamiętać aby jego wartość dobrać do strategii dostawcy, źle dobrany SL może spowodować straty (więcej w przemyśleniach na temat Stop Loss)

W przypadku naszego dostawcy max dotychczasowa obsuwa wynosiła 195pips a analiza danych historycznych wykazała że SL na poziomie 100pips nie zmieniła by znacząco wyników.

Do dotychczasowych ustawień dodajemy SL (w tym celu odznaczamy „ustawienia zaawansowane dla waluty” ) na poziomie 160 i 100pips

Uzyskujemy poziom 52 i 40% Margin Call -o- meter . Są to nadal za wysokie poziomy, (dla początkujących nie zalecam przekraczania 30 %) uwzględniając nawet bonus 10% dodawany przez niektórych brokerów np. AAAFx.

Należy pamiętać że ustawienia są dobrane do depozytu 300$ czyli wpłacając 400$ Margin Call -o- meter dla takich ustawień będzie jeszcze niższy (do czego zachęcam, nie ma co ustawień dobierać na styk).

Szerzej o temacie zarządzania kapitałem przeczytasz w publikacji Jerzego Kozaka „Profesjonalny Forex Trader”.

Konto LIVE tydzień 12

2011-02-12T13:27:00.003+01:00

Co tygodniowe sprawozdanie z testów platformy Zulutrade na koncie LIVE.
W tym tygodniu dostawca SystemsFX LIVE radził sobie trochę gorzej ale przyzwoicie i jestem spokojny o wyniki na koniec miesiąca.
A propos wyników miesięcznych, będę je prezentował na koniec każdego miesiąca kalendarzowego a nie jak do tej pory co cztery tygodnie.
Przypominam że na koncie testowym LIVE był wpłacony depozyt 300$ (+10% bonusu) a ustawienia dla tego konta wyglądają tak:

Jak widzimy wskażnik Margin Call -o- meter wskazuje tylko 13,4% a więc ustawienia są niezwykle zachowawcze. Nic nie stoi na przeszkodzie aby mnożnik lotów (wielkość otwieranych pozycji) nie był większy.
UWAGA:
początkującym inwestorom nie zalecam przekroczenia poziomu 30%

Wróćmy do meritum dostawca SystemsFX LIVE w tym tygodniu przyniósł na moim koncie stratę -5,6$ (-55pips). Ale widać na skanie że to raczej wina ustawień niż dostawcy (dostawca osiągnął zysk 73pipsy)
Różnica wynika z ustawionego SL na poziomie 100pips, ustalonego na podstawie.
W tym tygodniu SL zadziałał co skutkowało stratą 10$ a dostawca zamknął ją z delikatnym zyskiem.
Nie zmieniam poziomu SL bo zakładam, że więcej razy ograniczy stratę niż będzie jej przyczyną (chociąż zacząłem niefortunnie ).
Z drugiej strony żeby odzwierciedlić w 100% strategie dostawcy SL można ustawić na poziomie 160 (maksymalna obsuwa dostawcy).

Konto LIVE tydzień 11

2011-02-05T11:15:00.002+01:00

Wpis z przed tygodnia był niezbyt optymistyczny ale nie ma się co dziwić minęły prawie 3miesiące a wyników nie widać (konto jest co prawda na plusie ale założenia były dużo ambitniejsze).
W niedziele wszystko przemyślałem wymieniłem się kilka maili, sprawdziłem kilka statystyk i doszedłem do wniosku że za dużo kombinuje :)
Buduje skomplikowaną strategie opartą na kilku dostawcach a przecież nie od dziś wiadomo, że proste rzeczy działają najsprawniej...
Zapowiadałem, że za miesiąc otworze nowe konto i będę na nim testował tylko dostawce SystemsFX LIVE ale że akurat ten dostawca też dostał wycisk w "miesiącu pułapek" i na jego wykresie zysku pojawił się zjazd, stwierdziłem że to bardzo dobra okazja (coś jak zakup w dołku) i zmieniłem ustawienia testowego konta LIVE.
Od poniedziałku ustawienia wyglądają tak:

I to był strzał w dziesiątkę mimo takich minimalistycznych ustawień uzyskał zysk 42$ (424pipsy).
Dla mojego depozytu spokojnie mogłem pozwolić mu otwierać pozycje 0,02lota, zysk był by dwa razy większy .
SL jest ustawiony na poziomie 100pips, wynika to z analizy przeprowadzonej na danych historycznych i pozwala na odzwierciedlanie statystyki dostawcy na naszym koncie.
Gdy rynek się uspokoi to dodam jeszcze jednego dostawce najprawdopodobniej chartmaster63 ale o tym kiedy indziej :)
Poniżej screeny z konta LIVE Zulutrade.

9 i 10 tydzień testów na koncie LIVE

2011-01-29T12:17:00.002+01:00

Pora na statystyki Zulutrade z dwóch ostatnich tygodni.
Tak jak zapowiadałem nie ma się niestety czym chwalić, wyniki są złe ale to wcale nie jest najgorsze.
Byłem przekonany że po zmianie ustawień ten miesiąc zacznie się zupełnie inaczej niż poprzednie ale wyniki są niemal identyczne.
Na mój zły nastrój wpływ mają nie statystyki jako takie ale ich przyczyny.
Po pierwsze moja faworytka chartmaster63 zaliczyła nieudaną transakcje, pozycje zemknęła ze stratą 540pipsy co zakończyło długi okres systematycznych zysków. SL na poziomie 200pips ograniczył stratę na koncie testowym.
Drugą wtopą której się nie spodziewałem była pozycja manual otwarta zgodnie z systemem który testowany był na koncie głównym i przez ponad 2 miesiące nie przyniósł straty, nadal jest testowany w końcu nigdy nie zakładałem się że będzie miał 100% tylko zły jestem że wtopę miał od razu po zastosowaniu go na koncie testowym.
No i w końcu strata którą najmniej się przejmuje dostawca Rulu zjechał do 247pipsów na parze GBP/JPY żeby ostatecznie zamknąć ją z leciutkim zyskiem tyle że na kącie testowym SL był ustawiony na 200pips :(

W dalszym ciągu jestem przekonany że i trzeci miesiąc testów Zulu Trade zostanie zakończony z zyskiem ale szczerze mówiąc nie takie były założenia projektu zulu. Miałem opracować sposób na regularne zarabianie ok 10% miesięcznie z minimalnym zyskiem.
Do tej pory (2,5 miesiąca testów) nie udało mi się zbliżyć do tych założeń bo ani nie ma tych 10% zysków ani wahań 50% nie można nazwać małym ryzykiem.
W każdym razie nie poddaje się, nadal testuje na koncie głównym system otwierania pozycji manual który mimo ostatniej wtopy radzi sobie nad wyraz dobrze. W następnym miesiącu otworze też kolejne konto LIVE
do testowania pomysłu Pawła czyli o podłączeniu tylko dostawcy SystemsFX LIVE i pozostawieniu mu pełnej swobody (wyniki oczywiście na blogu) Paweł na podstawie dwumiesięcznego testowania tego dostawcy na koncie LIVE uważa że beż zbędnego kombinowania można uzyskać założenia projektu zulu.
Zobaczymy....

Poniżej oczywiście screen ostatnich dwóch tygodni testów:

Problemy biorców sygnału.

2011-01-27T10:27:00.004+01:00

Do napisania tego posta skłonił mnie mail Grzegorza.

Napisał:
"W załączniku nasz screena z mojego demo rachunku gdzie wynika że BELONGTOYOU otworzył 2 pozycje których nie mogę znaleźć w jego rzeczywistych wynikach."

Powyżej ten screen.
Grzegorz podejrzewa że jest to celowe działanie mające na celu zachęcenie użytkowników kont Demo do zakładania kont LIVE. Na szczęście nie jest to celowe działanie Zulutrade ale problem jest i to spory...

Ja znalazłem u tego dostawcy te transakcje, screen poniżej.

Rożnica w datach zamknięcia jest spowodowana niedostarczeniem sygnału zamknięcia pozycji na konto demo Grzegorza. To że pozycja jest zyskowna to przypadek, równie dobrze mogło być -300pis ( osobiście na koncie demo miałem taką sytuacje pozycja traciła już ponad 100pipsów a dostawca miał już ją dawno zamkniętą ).

Na koncie LIVE na szczęście nie miałem takiej sytuacji chociaż słyszałem że takie sytuacje mogą się zdarzyć.

Należy pamiętać aby w ustawieniach rachunku zaznaczyłeś opcję monitoruj moje konto :
Ta opcja oferuje dodatkowy poziom ochrony konta. Chroni kapitał poprzez zamykanie transakcji, których zamknięcie było oczekiwane, lecz pozostały one niezmiennie na rynku wskutek odrzucenia lub niedostarczenia jednego lub więcej sygnałów Twojemu brokerowi. Zaznaczając tę opcję, upoważniasz ZuluTrade do zamknięcia wszelkich transakcji w momencie osiągnięcia minimalnej dopuszczalnej straty lub dowolnego zysku, w przypadkach gdy jest to możliwe.

Według mnie ta opcja dla bezpieczeństwa powinna być włączona.
Ja używam brokera AAAFX ma najlepsze powiązanie z zulutrade.

( Więcej na temat zalet brokera AAAFx )

Kolejnym problemem spowodowanym niedostarczeniem sygnału jest to na co zwrócił uwagę mi Paweł:

"Jedynym minusem są tzw. missing trades, czyli transakcje które otwierają się u dostawcy, lecz nie otwierają się one u mnie, na szczęście występują one rzadko i nie powodują znacznych strat."

"Nigdy nie miałem problemów z pozycjami które się nie zamykają, tylko były pozycje które się nie otwierały oraz gdy dostawca otwierał zlecenie oczekujące (a SystemsFX Live często gra na oczekujących), to w momencie gdy u niego została otwierana pozycja, to u mnie dalej figurowało jako oczekujące. Bywało też czasem tak, że dostawca pozycję miał otwartą, a u mnie nic nie było, jednak gdy spojrzałem w raport u brokera to okazało się że pozycja została prawidłowo otwarta. "

Ja miałem natomiast taką sytuacje że dostawca u siebie skasował zlecenie oczekujące a u mnie ciągle było wyświetlane (aktywne?)

Zulutrade musi jeszcze trochę popracować nad kwestiami technicznymi a na razie zalecam zasadę ograniczonego zaufania i monitorować swoje konto LIVE.

Na szczęście sytuacje opisane powyżej są rzadkością, ja do tej pory żadnej straty z tego powodu nie doznałem.

W komentarzach proszę o wpisywanie jakie wam dziwne sytuacje się przytrafiły podczas testowania Zulutrade.

Konto LIVE - miesiąc drugi...

2011-01-14T11:41:00.003+01:00

Tydzień ósmy testowania platformy Zulutrade, identycznie jak siódmy upłynął na odzyskiwaniu strat z tygodnia piątego i szóstego...
I udało się :)
Tak więc miesiąc drugi testów zakończył się na malutkim plusie +12,12$ a więc zysk prawie 4% początkowego depozytu (300 + 30$ bonusu) w AAAFx.
Wynik skromny, do zakładanego 10% miesięcznie brakuje dużo, ale gdy wezmę pod uwagę ogromną obsuwę która miała miejsce w tym miesiącu to z wyniku jestem zadowolony (jeszcze tydzień temu zysku nie brałem wcale pod uwagę).
Gdy się przyjrzymy wykresom z miesiąca pierwszego i drugiego widzimy prostą zależność dwa pierwsze tygodnie straty a dwa następne odrabianie strat by skończyć na mniej lub bardziej zadowalającym zysku.
Taka sytuacja jest niedopuszczalna, zysk nie jest stabilny a przez obsuwy zmniejsza się końcowy zysk.
Na kontach demo cały czas pracuje nad tym aby wykluczyć takie wahania ale na razie bez większych sukcesów :(
Na opisywanym przeze-mnie koncie LIVE na 3miesiąc przewidziałem dwie modyfikacje.
Po pierwsze zamienię dostawce Tokyo FX na FLY ON THE WALL
Główny powód to strasznie podobna gra dostawcy Tokyo FX i Easyer Done Than Said
co wiązało się z możliwością strat u obu dostawców w tym samym czasie co zagrażało depozytowi.
Drugim krokiem jest wyłączenie dostawcy Circle-q który i tak od dłuższego czasu był marginalizowany
na jego miejsce pozycjami (0,01lota) będę zarządzał ja stosując prosty system otwierania pozycji manual testowany z sukcesem na kontach demo a od pewnego czasu i na kontach LIVE.

Powyższy screen pochodzi z konta osoby która nie miała nigdy doczynienia z rynkami finansowymi a tylko przestrzegała kilku wskazówek jak otwierać pozycje manual.

Poniżej screeny z tygodnia 8 i zbiorczy za 4ostatnie tygodnie który szumnie nazywam drugim miesiącem.

Tak teraz będą wyglądać ustawienia testowego konta LIVE.

Konto LIVE - tydzień siódmy

2011-01-07T13:10:00.003+01:00

Pora na cotygodniowe siódme już sprawozdanie z testów.
Ten tydzień jest najlepszy z dotychczasowych (wynik prawie 2x lepszy niż w tygodniu czwartym który ogłosiłem rekordowym).
Wielkie brawa dla Easyer Done Than Said
który sukcesywnie odrabia straty z ostatniego tygodnia i dla chartmaster63 który żadnych strat nie musi odrabiać :) Właściwie uważam go za najlepszego dostawce i gdyby nie skromny depozyt podniósł bym wielkość pozycji przez niego otwieranych.

Ale czas na konkrety w tym tygodniu system osiągnął rekordowy zysk 95$.
Właściwie odzyskałem małą nadzieje, że drugi miesiąc zakończę z zyskiem (albo chociaż z niewielką stratą co po ostatniej obsuwie będzie extra wiadomością ).
W następny piątek zakończy się drugi miesiąc testów i przy tej okrągłej rocznicy zmodyfikuje ustawienia.
Po pierwsze muszę nie dopuścić już do sytuacji w której 2 dostawców na obsuwy w jednym tygodniu co jest groźne dla depozytu i źle wygląda w statystykach :) Myślę że pozbędę się dostawcy Tokyo FX lub zmniejszę mu wielkość pozycji do 0,01lota (jeszcze nie zdecydowałem).
Oprócz tego od dłuższego czasu testuje pewne rozwiązanie które zamierzam wprowadzić do blogowego konta, ale o tym później.

Kilka informacji...

2011-01-06T15:26:00.002+01:00

Od Zulutrade dostałem ostatnio kilka wiadomości.

Między innymi taką:
Zauważyliśmy, że praktyki transakcyjne dostawcy "Tokyo FX" zmieniły się znacząco, gdyż Średni Czas Realizacji Transakcji jest teraz znacznie dłuższy niż poprzednio. Prosimy uważnie monitorować swój rachunek, zalecamy zminimalizować ekspozycję na tego konkretnego dostawcę sygnału.
Z Poważaniem,
Właściwie to już dwa tygodnie temu zauważyłem że Tokyo FX i Easyer Done Than Said
nie mogą być używani na jednym koncie a że Easyer Done Than Said dynamicznie odrabia straty to wybór będzie prosty (zmiany dokonam na początku następnego miesiąca rozliczeniowego tj 17.01)
Jutro jak zwykle cotygodniowe statystyki i na szczęście dużo lepsze niż tydzień temu.

Drugi mail zawierał informacje o zmianach na kontach DEMO.
Teraz można wybrać walutę i wielkość depozytu (można stosować różny lewar).
Konto dzięki temu zyskało na funkcjonalności bo nie każdy dysponuje od razu kwotą 50000$.
Teraz testując coś przed testami na koncie LIVE nie trzeba wszystkiego przeliczać itd.

Zarządzanie wielkością pozycji.

2011-01-04T14:58:00.007+01:00

Dzisiejszy wpis podobnie jak wpis o dywersyfikacji z przed tygodnia będzie o ochronie kapitału w zulutrade czyli „nie skupiaj się na robieniu pieniędzy, skup się na ochronie tego co masz” c.d.

To niewiarygodne jak mało inwestorów (przeważnie początkujących) poświęca czas aby nauczyć się podstaw zarządzania kapitałem (Money management ). A całą swą energie przeznaczają na zawieranie transakcji bez uwzględniania wielkości depozytu.

Klikają „kup” lub „sprzedaj”, aż do wyzerowania konta – zupełnie jak na jednorękim bandycie.

TAK! Jeżeli nie stosujemy reguł zarządzania kapitałem to uprawiamy hazard

Żeby wyjaśnić dlaczego obrona kapitału w zulutrade jest tak ważna posłużę się prostym przykładem.

Załóżmy, że nasz depozyt wynosi 1000$, tracimy 500$ czyli 50%. A ile musimy teraz zarobić aby znowu mieć 1000$?? Nie 50%, musimy zarobić aż 100% posiadanego kapitału…

Żeby zarabiać, należy przede wszystkim nie tracić za dużo!

Kożystając z rożnych źródeł możemy się dowiedzieć że sukces zależy od zarządzania kapitałem w 20-30% system 10% a psychologia aż 60 -70%.

Należy zwrócić uwagę że korzystając z Zulutrade psychiką i systemem nie zajmujemy się bo jest to działka dostawców sygnałów.
Jeżeli więc mamy wpływ tylko na zarządzanie kapitałem to musimy się do tego przyłożyć.

Pogląd że najtrudniejszym zadaniem przy korzystaniu z platformy Zulutrade jest dobór odpowiednich dostawców sygnału, jest błędny. Gdy źle dobierzemy dostawców ( przy właściwym zarządzaniu kapitałem ) będziemy tracić kapitał (zazwyczaj powoli co da nam czas na korektę) ale przy złym zarządzaniu kapitałem (głównie chodzi tu o za duże pozycje w stosunku do depozytu ) możemy bardzo łatwo wyzerować depozyt.

Zulutrade udostępnia nam odpowiednie narzędzia aby nawet początkujący użytkownik dał sobie rade z zarządzaniem kapitałem (wielkością pozycji).
Po pierwsze wskaźnik Margin Call -o-miernik który w uproszczony sposób pokazuje jak bardzo niebezpieczne/bezpieczne są ustawienia. Im większy wskaźnik tym większe ryzyko.
Dla początkujących użytkowników nie zalecał bym przekraczania 30 - 40 %.
Jeżeli nie stosujemy SL i wybieramy dostawców ryzykownych rekomendował bym niższą wartość.

Dodatkowo każdy dostawca sygnału w Zulutrade na karcie ze statystykami ma pozycje "Minimalny niezbędny kapitał" jest to minimalna wielkość depozytu aby naśladować tego dostawce dla pozycji 0,01lota.
Dla bezpiecznych dostawców jest to 200-400$ a dla mniej bezpiecznych (grających bez SL uśredniających pozycje stratne itd) te wartości potrafią dochodzić do kilku tyś $.
Wystarczy zsumować te wartości dla poszczególnych dostawców aby mieć ogólne pojęcie o minimalnym depozycie jaki należy mieć na koncie. (powtarzam minimalnym a więc ryzykownym! )

Nieważne jak dobrych dostawców wybierzesz w końcu im też się trafi ciąg strat – zadbaj żeby nie wyłączył Cie z gry !!

Zły dobór wielkości pozycji jest podstawowym błędem zaczynających przygodę z ZuluTrade.
Też mam ten etap za sobą. Wpłaciłem 300$ (minimalny depozyt dla dostawcy AAAFx) i myślałem że można zacząć testy. Chyba tylko opatrzności zawdzięczam to że te 300$ nie wyparowały z mojego konta.
A przecież cały czas spotykam się z optymistami którzy maksymalnie wykorzystują dźwignie finansową. Hazardziści :P

Polecam wpis:
Wskaźnik Margin Call -o- meter gdzie temat dostosowywania wielkości do posiadanego depozytu jest rozszerzony (podejście praktyczne).

Szerzej o temacie zarządzania kapitałem przeczytasz w publikacji Jerzego Kozaka „Profesjonalny Forex Trader”.

Konto LIVE - tydzień szósty

2010-12-31T12:40:00.005+01:00

Tydzień szósty testów Zulutrade był kontynuacją tygodnia piątego (a właściwie apogeum) pozycje zajęte przez użytkowników
Easyer Done Than Said i Tokyo FX okazały się przeciwstawne do trendu krótkoterminowego ( czyli otworzyli je za wcześnie).
Easyer Done Than Said ma obecnie otwarte pozycje stratne na -1,134 pipsy, a Tokyo FX aż na -2,632 pipsy. (robi wrażenie...)
W skutek tego u każdego dwukrotnie zadziałał stop loss ustawione na poziomie 210pips. Przełożyło się to na rekordową stratę w tym tygodniu -71$ co w połączeniu z poprzednim tygodniem daje stratę którą będzie ciężko odrobić do końca miesiąca.
Jak już wspomniałem testy służą do wykrywania słabych stron w systemie, a więc takie obsuwy są nieocenione ze względu na doświadczenia (bo przecież nie ze względu na kapitał :P ) i dają możliwość poprawiania błędów przed wprowadzeniem go do użytku.
Podstawowym błędem był wybór dwóch dostawców grających na tej samej parze walutowej, trzeba będzie to poprawić bo gdyby zawiódł tylko jeden dostawca strata była by niezauważalna (lub nie było by jej wcale gdyby drugi wygenerował zysk).
Dodatkowo mam pomysł jak zwiększyć liczbę zyskownych pozycji nie zwiększając ryzyka inwestycji ale o tym napisze jak zakończą się testy na kontach demo.

Korzystając z okazji chciał bym wszystkim życzyć SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
I samych zyskownych inwestycji w 2011roku!

Dywersyfikacja czyli nie trzymamy wszystkich jaj w jednym koszu...

2010-12-27T10:14:00.007+01:00

Wpis raczej dla początkujących inwestorów ale nie tylko...

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że każdej inwestycji towarzyszy ryzyko.
Ale to nie znaczy że każda forma inwestowania jest obarczona takim samym ryzykiem. Poziom ryzyka jest różny i zależy od wielu czynników.
Jednak istnieje prosta zależność którą możemy się posłużyć na potrzeby wpisu.
Im zakładany zysk jest większy tym większe jest ryzyko inwestycyjne!
Czyli najbezpieczniejsze są inwestycje przynoszące mały zysk (lokata bankowa, obligacje skarbu państwa itd) a największy poziom ryzyka towarzyszy inwestycją z których spodziewamy się dużą stopę zwrotu (min rynek forex / Zulutrade).
Jeżeli chodzi o forex to tu dodatkowym zagrożeniem jest dźwignia finansowa. Stosując lewarowanie łatwo osiągnąć spektakularny zysk/stratę.
Wszyscy którzy uważają, że forex to kura znosząca złote jaja i w niedługim czasie pomnożą swój majątek to zwykli hazardziści. I niech pamiętają, że kasyno zawsze wygrywa!!
Jeden ze znanych traderów lat 80 Paul Tudor Jones powiedział "nie skupiaj się na robieniu pieniędzy, skup się na ochronie tego co masz" (autor tych słów w latach 1984- 1988 1,5mln dolarów zamienił w ~330mln )

Ale jak chronić nasz kapitał??
Pierwszą rzeczą na jaką trzeba zwrócić uwagę to dywersyfikacja.

Za wikipedią:
"Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego to zróżnicowanie portfela inwestycyjnego. Głównym założeniem jest zdywersyfikowanie ryzyka inwestycyjnego, poprzez odpowiedni dobór aktywów obciążonych ryzykiem, tak aby poniesione ewentualnie straty w jednych aktywach zrekompensowane były zyskami w innych aktywach.
Element ryzyka inwestycyjnego wykorzystuje się jako korzystną wskazówkę przy doborze portfela inwestycyjnego. Istotne jest ustalenie odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi aktywami. Dzięki temu każdy racjonalnie postępujący inwestor będzie dążył do minimalizacji ryzyka przy spodziewanym zysku[...]"
A więc dywersyfikacja czyli zróżnicowanie inwestycji.
Każdy sam musi zdecydować o strukturze swojego portfela ponieważ każdy z nas ma inny poziom akceptowanego ryzyka (zależny np. od wieku, sytuacji rodzinnej, materialnej, od osobowości itd )

UWAGA:
niezależnie od poziomu akceptowanego ryzyka w instrumenty bardzo ryzykowne (np. forex / Zulutrade) inwestujemy tylko te cześć nadwyżek finansowych których ewentualna utrata nie spowoduje obniżenia standardów naszego życia!

W mojej sytuacji (młody wiek, brak zobowiązań typu rodzina, kredyt) a więc przy większej skłonności do ryzyka na rynku walutowym inwestuje tylko/aż 20% środków.

Pamiętajcie: lepiej stracić okazje niż kapitał!

Więcej na ten temat przeczytacie w książce Jerzego Kozaka "Forex podstawy"

Konto LIVE - tydzień piąty

2010-12-24T13:57:00.006+01:00

Piąty tydzień testów Zulutrade zaczął się bardzo dobrze w pewnym momencie zysk wynosił prawie 33$.
Ale...
wiadomo faceta poznaje się po tym jak kończy a nie zaczyna, tak samo jest ze statystykami...

Ostatniego dnia zadziałał stop lost ustawiony dla dostawcy Tokyo FX
na poziomie sl = 210pips co dla pary GBP/USD dało stratę 49$ ( całkowita strata w tym tygodniu -15$ )

Cóż sytuacja raczej normalna, ustawia się SL ze świadomością że wcześniej czy później zadziała.
Ale zmartwiła mnie inna sprawa, użytkownik Easyer Done Than Said
otworzył identyczną pozycje, na szczęście ~100pips później ale nadal jest duża szansa że SL zadziała.
Takiej sytuacji się nie spodziewałem ( tyle że nie wiem dlaczego, bo równie dobrze mogli by wszyscy dostawcy otworzyć stratne pozycje w jednym czasie ).
Ale do tego służą testy aby wychwycić błędy w strategi.

Obecna sytuacja świadczy tylko o tym, że depozyt jest za mały w stosunku do wielkości otwieranych pozycji... (skłoniło mnie to do przemyśleń na ten temat i postaram się szybko napisać wpis na ten temat)
Poza tym widzę analogie do pierwszego tygodnia testów więc myślę że drugi tydzień też zakończymy na dużym plusie :)

Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy wpis i życzę wszystkim
Wesołych Świąt !!!

Po pierwszym miesiącu konta LIVE.

2010-12-17T16:30:00.003+01:00

W końcu, stało się !
Minął pierwszy miesiąc testowania konta rzeczywistego Zulutrade.
Dziś oprócz tradycyjnych tygodniowych statystyk zaprezentuje zbiorcze statystyki za cały miesiąc.

Teraz bardzo dobra informacja :P
Tendencja wzrostowa została zachowana
co widać na poniższym wykresie.

Cały tydzień ustawienia generowały wzrost aż do 59$ (taki wynik można uznać za rekordowy biorąc pod uwagę poprzednie tygodnie).
Właściwie w tym wzroście udział mieli wszyscy dostawcy, ale największy udział miał dostawca chartmaster63

MIESIĘCZNE STATYSTYKI

Pierwszy miesiąc testów Zulutrade kończymy z wynikiem 33,21$, czyli prawie dokładnie 10% .

Wynik rewelacyjny, jeszcze na początku tygodnia miałem nadzieje chociaż na +5% a tu taka niespodzianka.

Wynik w pipsach jest jeszcze lepszy (563pipsy) wzrost był w miarę stabilny od początku miesiąca.

Świadczy to o popełnionych na początku błędach przy doborze wielkości pozycji dla poszczególnych dostawców (gdyby wszyscy dostawcy mogli otwierać pozycje wielkości 0,02lota to miesiąc zakończył by się z zyskiem ~110$ czyli ponad 30%)

Taki właśnie zysk zakładam w następnym miesiącu.

Z powyższego wykresu jasno widać początkowe błedy w ustawieniach i sukcesywne cotygodniowe ich poprawy.

Ten sam wykres tylko w pipsach .

Tak sobie radzili poszczególni dostawcy.

W czwartek zauważyłem dziwną rzecz (trochę niepokojącą).

Chodzi o 2 zaobserwowane anomalie na koncie testowym ( co dziwniejsze na drugim moim koncie u tego samego brokera AAAFx było wszystko ok)

Najpierw na koncie testowym nie otwarła się pozycja otwarta na koncie dostawcy (w sumie niegroźne) a później nie zamknęła się pozycja którą dostawca już zamknął (na szczęście to zauważyłem bo mogło być nieciekawie )

Wniosek jest taki, że niemożna do końca ufać w niezawodność systemu, sprawdzać i każdą pozycje zabezpieczać SL.

Jako że postawiłem wysoką poprzeczkę na następny miesiąc (+30%) chciałem przeprowadzić małą zmianę w ustawieniach podwyższyć wielkość pozycji dostawcy chartmaster63 kosztem dostawcy GegraForex.

Wyniki dostawcy chartmaster63

Aktualne ustawienia Zulutrade.

Konto LIVE - tydzień trzeci...

2010-12-10T10:07:00.005+01:00

Wyniki testów Zulutrade w tym miesiącu są dobre ( tendencja wzrostowa się utrzymuje, ale nie w stopniu jakim bym sobie życzył. Już nie jestem spokojny o wynik na koniec miesiąca.)
+5% na koniec miesiąca jest coraz mniej prawdopodobne, ale myślę że to przejściowe problemy które dadzą się skorygować ustawieniami.
po raz trzeci całą winę zamierzam zrzucić na moich faworytów a w szczególności na Pro-B5
(tym razem moja reakcja była mocniejsza, całkowicie pozbyłem się tego dostawcy z ustawień) .

Teraz trochę wykresów...

Widać z drugiego wykresu że dostawca GegraForex w tym tygodniu wypadł gorzej ale po dwóch wcześniejszych dobrych tygodniach nie martwi mnie to.

Jeżeli chodzi o ustawienia to znowu je zmodyfikowałem.

Oprócz wywalenia Pro-B5 zmniejszyłem wielkość pozycji GegraForex (0,02lota) , dla równowagi zwiększyłem pozycje Easyer Done Than Said (0,02lota)

Aktualne ustawienia Zulutrade poniżej.

Konto LIVE - tydzień drugi

2010-12-05T11:41:00.003+01:00

Dziś spóźniony wpis z cotygodniowymi statystykami Zulutrade dla konta LIVE.
Niestety wyniki z drugiego tygodnia również nie zachwycają (mimo to są znacznie lepsze jeżeli tendencja wzrostowa się utrzyma to jestem spokojny o wynik na koniec miesiąca..).
I tym razem całą winę zamierzam zrzucić na moich faworytów a w szczególności na Pro-B5
(na chwile obecną zmniejszyłem o połowę wielkość pozycji otwieranych przez tego dostawce i sprawdzam na koncie demo możliwość wykorzystania tego dostawcy w innych konfiguracjach) .

W tym tygodniu straciłem 3,66$ co przy wyniku Pro-B5 -29,3$ nie jest takim złym osiągnięciem :/

Ciągle liczę, że pierwszy miesiąc zakończę z 5% zyskiem.

Nowe ustawienia (zmiana przy Pro-B5)

Konto LIVE pierwszy tydzień

2010-11-25T15:17:00.005+01:00

Minął pierwszy tydzień testowania ustawień Zulutrade na koncie rzeczywistym.
To nie był dobry tydzień, złe posunięcia moich faworytów ( Circle-q i Pro-B5 )
już drugiego dnia doprowadziły do obsunięcia o 60$ i 63pipsy.
Zresztą zauważyłem że wyniki tych dostawców na nowym i starym koncie różnią się (na niekorzyść nowego) dziwne bo oba konta są u tego samego brokera. Trzeba będzie się temu przyjrzeć...

Na szczęście udało się w znacznym stopniu odrobić stratę w.w dostawców i tydzień zakończył się ze stratą -22$ (ale w pipsach był zysk +54 pips).

Wprowadzam też zmiany w ustawieniach.
Proponuje zrównać dostawców Circle-q i Pro-B5
i pozwalać im otwierać pozycje o wielkości 0,02lota.
Większą zmianą jest podmiana dostawcy (chartmaster63 bardzo dobrze sprawował się podczas testów DEMO )

Wyniki dostawcy chartmaster63 z ostatniego miesiąca
(w październiku też prezentowałem jego wyniki na blogu)

Przemyslenia na temat SL

2010-11-23T21:04:00.005+01:00

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie ustawianiu stop loss na transakcjach otwieranych na koncie Zulutrade przez dostawców sygnału.
Stop loss jest sposobem by zabezpieczyć swój depozyt przed ewentualną zmianą strategi.
Dodatkowo pozwala utrzymywać wskaźnik Margin Call na sensownym poziomie.

Nie ulega wątpliwości że SL ustawiać należy ale z doświadczenia wiem, że ustawienie go na złym poziomie skutkuje zaburzeniem strategi dostawcy i w związku z tym dużo gorszymi wynikami.
Ale jak dobrać odpowiedni poziom SL dla konkretnego dostawcy?

Nie ma na to prostej odpowiedzi.

Wszystko zależy od dostawcy, jego strategii itd. Należy dokładnie przeanalizować dane historyczne dostawcy i sprawdzić przy jakim poziomie SL wygrywających pozycji byłoby znacznie więcej niż przegrywających i przyniosły zysk.
Na karcie dostawcy klikamy w "Historia transakcji" i sortujemy je według maksymalnych obsuw (kolumna niski).

Z powyższego zdjęcia wynika że dostawca tylko raz miał pozycje która miała obsuwę większą niż 200pips i pozycje z obsuwą większą niż 150pips. Dlatego sugerowany poziom SL to właśnie 150 lub 200pips.
Gdy mamy wybrany już poziom stop loss należy ustawienia danego dostawcy sprawdzić za pomocą backtestów.

W przypadku nowego dostawcy można przeanalizować ustawienia na koncie demo.

Oddzielnym problemem są dostawcy stosujący strategie 100% skuteczności.

Mimo ich dziwnej strategii mają bardzo dużo naśladowców (biorców sygnału) głównie dlatego, że zyski realizują na wysokim poziomie (do części przemawia ta 100% skuteczności ale to pomijam bo wcześniej czy później dobra passa się kończy).

Przy ich strategii ustawianie SL na jakimś sensownym (niskim) poziomie nie ma praktycznie sensu. SL muszą być odległe min. 500 pipsów (dostosowane do dostawcy). W przypadku zbyt bliskich SL mamy doczynienia z bardzo częstym ich aktywowaniem co wiąże się z kolosalnymi stratami, dlatego gdy nie możemy sobie pozwolić na tak odległy stop loss lepiej sobie odpuścić wszystkich dostawców stosujących tą strategie.

Ze względu na daleki SL pozycje otwierane przez takich dostawców muszą być małe (dostosowane do posiadanego depozytu, najczęściej jedna mała pozycja).

Na koncie LIVE testowałem dwóch dostawców stosujących strategie 100% skuteczności - nie polecam.

Opodatkowanie dochodów z rynku Forex

2010-11-21T11:18:00.012+01:00

(autor: http://www.flickr.com/photos/sparkieblues/)

Trzeba pamiętać, że zarabiając za pomocą platformy Zulutrade musimy zyskiem podzielić się z fiskusem :/
Według Polskiego prawa zyski z rynku Forex uważane są za przychód z kapitałów pieniężnych.
Przychód ten nie łączy się z innymi przychodami (z działalności gospodarczej, wynajmu, pracy itd.) i jest rozliczany odrębnie. Do rozliczania stosujemy liniową stawkę podatku, wynoszącą 19% (2011r)
Rozliczenie za okres roczny składamy do końca kwietnia na druku PIT-38. W tym terminie musi być również zapłacony należny podatek.

Gdy mamy konto u Polskiego Brokera, rozliczenie należnego podatku nie powinno sprawić żadnych kłopotów. Taki broker musi dostarczyć swoim klientom informacyjny druk PIT-8C w którym zawarte są informacje o naszych przychodach i kosztach za dany rok podatkowy. Podatnik musi przepisać te dane w odpowiednie rubryki w formularzu PIT-38 (pozycja 21 i 22)

Problem zaczyna się gdy korzystam z zagranicznego brokera. Nie ma on obowiązku przesyłać nam bruku PIT-8C. Wysokość przychodów i kosztów musimy ustalić sami.
Dochodem z rynku Forex jest różnica między przychodem a kosztami (art.30b ust.2 pkt.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Kosztem na pewno są zamknięte pozycje, które przyniosły straty. Do kosztów zaliczyć można również wszystkie opłaty związane z dokonywaniem operacji forexowych np. koszt rachunku walutowego lub koszty przelewów.
Można zastanowić się nad wliczeniem w koszty opłat za dostęp płatnych serwisów z analizami, za szkoleni czy fachowej literatury. Ale uwaga: niektóre urzędy skarbowe zaliczają te opłaty do pośrednich kosztów uzyskania przychodów a inne nie.
Np. w interpretacji indywidualnej o oznaczeniu IBP-BII/2/415-550/10/CJS Minister finansów uznał, że "wydatki związane z opłatami za udział w kursach i szkoleniach z zakresu tematyki giełdowej, dostęp do serwisów giełdowych, jak i wydatki związane z zakupem literatury fachowej , komentarzy i analiz nie stanowią kosztu uzyskania przychodu z tytułu kapitałów pieniężnych rozliczanych na zeznaniu PIT-38.
Wydatki te nie pozostają w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z uzyskanym przychodem z obrotu papierami wartościowymi"
Jest to interpretacja indywidualna i dotyczy tylko konkretnego przypadku dla którego została wydana. Czyli nas nie wiąże, ale jak ktoś będzie chciał te koszty odliczyć musi się przygotować, że jego US zakwestionuje to odliczenie..
Jako koszt na pewno nie przejdzie opłata za internet (chyba że potrafimy udowodnić, że korzystamy z niego tylko do łączenia się z platformą transakcyjną).

Jak przeliczać waluty?

Przychody i koszty należy przeliczyć na złotówki, czyli każdą zamkniętą pozycję musimy przeliczyć na złote stosując kurs NBP z poprzedniego dnia roboczego.
Dla aktywnych inwestorów, otwierających kilka / kilkanaście pozycji dziennie oznacza to sporo pracy.
Sporym ułatwieniem są codzienne maile z podsumowaniem transakcji przesyłane przez broker AAAFx. Korzystając z tego brokera, zamiast każdej transakcji wystarczy przewalutować zbiorczo każdy dzień.

Strata

Należy pamiętać, (art.45 ust.1a pkt.1 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) że należy założyć zeznanie PIT- 38 niezależnie od tego czy osiągnęliśmy zysk czy stratę.
Poniesioną w danym roku podatkowym stratę można odliczyć od dochodu uzyskanego z tego samego źródła w najbliższych 5 latach podatkowych z zastrzeżeniem, (art.9 ust.3 w.w. ustawy). że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat może mi przekroczyć 50% kwoty tej straty. Pozycja 29 PIT-38.

Przykład
W roku 2008 Jan Kowalski poniósł stratę w wysokości 10 000zł. W roku następnym również poniósł stratę tym razem 5 000zł. Rok 2010 przyniósł mu zysk w wysokości 10 000zł.
Od zysku może odliczyć straty poniesione w ostatnich 5 latach (w jednym roku nie może odliczyć więcej niż 50% straty z danego roku), czyli w roku 2010 może odliczyć 50% straty z 2008r i 50% straty z 2009r (50%x10 000zł+50%x5 000zł=7500zł).

Zysk pomniejszony o wyliczoną stratę wynosi
10 000zł - 7500zł = 2500zł.

Jeżeli w kolejnych latach również osiągnie zyski to nieodliczoną kwotę strat 7500zł będzie mógł odliczyć w tych latach.

Dochody zagraniczne – załącznik PIT/ZG.

Korzystając z zagranicznych brokerów należy pamiętać o tym, że uzyskany w ten sposób dochód pochodzi z kraju, w którym siedziba ma firma, z której usług się korzysta.
Tak więc podatnik, który uzyskiwał dochody za pośrednictwem zagranicznego brokera do zeznania PIT/ZG: dochody z Forex wykazuje się w części C3 tego załącznika.
W pozycji 32 PIT/ZG wykazujemy dochody uzyskane za pośrednictwem brokera zagranicznego, czyli różnice między przychodami a kosztami (które wykazaliśmy w pozycji 23 i 24 zeznania PIT-38).

Przeczytaj też:

O technicznym aspekcie obliczania należnego podatku uzyskanego za pomocą platformy Zulu Trade.

Uwaga: wpis pełni tylko rolę informacyjną. NIE jestem prawnikiem. NIE jest to oficjalna interpretacja Urzędu Skarbowego. Powyższe informacje zostały mi udzielone na linii Krajowej Informacji Podatkowej oraz odnalazłem je w oficjalnych interpretacjach na stronie Ministerstwa Finansów. NIE odpowiadam za szkody wynikłe z powodu zastosowania się do tej interpretacji.

Nowe konto, nowe ustawienia....

2010-11-18T09:22:00.004+01:00

W weekend otworzyłem nowe konto Zulutrade nadal w AAAFx.
Wczoraj wpłynął depozyt (wpłaciłem minimalny wymagany 300$, dostałem 10% bonusu) i ustawiłem dostawców sygnału Zulutrade.

Dostawcy trochę się zmienili w porównaniu z kontem starym
Wyrzuciłem definitywnie fx2018 bo ciężko ostatnio przewidzieć co wykombinuje i wielokrotnie zawiódł moje zaufanie (a tak ładnie się zapowiadał...)
Zostawiłem Circle-q i Pro-B5
do nich mam duże zaufanie co odzwierciedla się wielkościami pozycji jakie im pozwalam otwierać na moim koncie.
Dodatkowo dodałem 2 ryzykownych (stosujących strategie 100% skuteczności) Tokyo FX i Al - Fx7

Wybrałem akurat ich z dwóch powodów.
- Nie grają na tych samych walutach
- Nie zadowalają się kilkoma pipsami zysku.
Średnia Tokyo FX to +50pipsów a Al - Fx7 +30 pipsów.

UWAGA.
Gracze Ci mają duże tymczasowe obsuwy więc należy tak dobrać wielkość pozycji aby nie wyzerować sobie depozytu. Ja ustawiłem SL dla tych graczy dość daleko żeby nie zaburzać ich strategi.
Wielkość pozycji jest tak dobrana, że zadziałanie SL nie będzie się równało z wyzerowaniem depozytu.
Każdemu z dostawców pozwalam otwierać tylko jedną transakcje na moim koncie.

Statystyki dla tego konta będą prezentowane co tydzień, nie będę ingerował w konto (częste zmiany ostawień/dostawców pozycje otwierane ręcznie itd.) jak to miało miejsce przy pierwszym koncie testowym.

Pierwszego konta nie zamykam będę na nim dalej przeprowadzał próby i otwierał pozycje manualnie :)

Konto LIVE pierwsze statystyki.

2010-11-12T12:03:00.004+01:00

Nareszcie, trochę to trwało ale najważniejsze że się udało.
Dzisiaj pierwsze statystyki z konta LIVE.
Nie będą to takie wzorcowe statystyki i przez chwile się zastanawiałem czy w ogóle je tu zamieszczać ale postanowiłem się dzielić wszystkim.
Jak pisałem na tym koncie miałem przeprowadzić rożne testy, głównie interesowało mnie jak dokładne jest powiązanie czyli czy pozycje na koncie dostawcy i na moim będą zbliżone do siebie.
Sprawdzałem też jak wygląda otwieranie pozycji manualnych i co jakiś czas bawiłem się ustawieniami, w pewnym momencie wyłączyłem nawet jednego dostawce i testowałem innego (sharkwin ) typowego skalpela i w tym przypadku potwierdziły się moje przypuszczenia, część pozycji które na jego koncie były zyskowne na moim były delikatnie zyskowne a nawet stratne.

Wracając do statystyk sprawdzałem ustawienia "bezpieczne"
czyli dostawców :

Circle-q
fx2018 (został wyłączony ze względu na nieprzewidywalność)
Pro-B5
MayfairSwing

Dziś otwieram nowe konto LIVE u brokera AAAFx i tym razem już nie będę nic mieszał aby następne statystyki były porządne :)
Do tej pory dostawca fx2018 generował ciągły wzrost ale ostatnio (2 miesiące) coś idzie nie tak już miał 2 wielkie obsuwy i zaczął grać nerwowo z dalekim SL. Jednym słowem stracił wszystkie swoje atuty.
Na testowym koncie LIVE jego miejsce zajmie inny dostawca w tej chwili zastanawiam się nad SystemsFX LIVE lub Easyer Done Than Said.