Wpływ emocji na inwestowanie.

Nie jestem specjalistą od emocji czy psychologi ale chciałem się z wami podzielić moimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z wpływem emocji na wyniki podejmowanych inwestycji.
Może ktoś zechce uczyć się na moich błędach a nie na swoich :)
Przygodę z inwestowaniem zacząłem od wpłaty ~5tyś zł (całe moje ówczesne studenckie oszczędności) na fundusz akcji Arka, w ciągu niespełna roku osiągnąłem spektakularny zysk prawie 2tyś zł  nic nie robiąc. Wtedy jeszcze nie wiedziałem nawet dokładnie co to jest szczyt hossy ale nie przeszkadzało mi to snuć planów o kolejnych zyskach, już widziałem te wszystkie rzeczy jakie sobie kupie z zysków. Byłem tak podekscytowany wizją "łatwych" pieniędzy że nawet przez myśl mi nie przeszło aby się zastanowić nad sensownością (właściwie bezsensem) tych wyliczeń. Szybko założyłem konto maklerskie bo wyszedłem z założenia że inwestując samemu osiągnę jeszcze większy zysk niż za pomocą funduszy...
Wpływ emocji na moje decyzje na pewno przekraczał 80%, zaryzykował bym stwierdzenie że to były same emocje. Na samym początku były to emocje pozytywne, logowałem się na moje konto niemal co godzinę i sprawdzałem czy któreś zlecenie zostało zrealizowane, czułem wręcz euforie gdy coś się udawało. Pozycje zamykałem gdy osiągnęły zysk ok 3% bo nie byłem w stanie czekać dłużej, mój mózg domagał się szybkiej nagrody a straty trzymałem dłużej z nadzieją że zamknę je z zyskiem lub przynajmniej wyjdę na zero.
Do puki trwała hossa nawet udawało mi się coś zarabiać ale sam zarobek był chyba na drugim planie ważniejsze było że inwestowanie powoduje szczęście. Tylko hossa nie trwa wiecznie, źle dobrane akcje spółek groszowych zaczęły spadać na łeb na szyje, a ja myślałem że to przejściowe problemy i dokupowałem po niższym kursie. Pierwszy etap przygody skończył się stratami ok 80% i bardzo złym nastrojem...

Realizacja celów.

Jest to już czwarty wpis z podsumowaniem z realizacji celów, związanych z tym blogiem i platformą ZuluTrade, jakie sobie postawiłem na początku roku. Cele zamieściłem we wpisie plany do realizacji na 2014.
Dziś będzie mocno spóźnione podsumowanie kwietnia, zastanawiałem się nawet czy nie połączyć tego wpisu z podsumowaniem maja, ale ponieważ od dawna nic nie pisałem to nie będę rezygnował z tego wpisu.

Arbitraż miesiąc ósmy.

Ósmy miesiąc testów arbitrażu mamy już za sobą. W przeciwieństwie do poprzedniego miesiąca ten był bardzo interesujący. W końcu nastąpiła długo wyczekiwana przeze mnie korekta kursu na parze eur/usd, głębokość korekty mnie pozytywnie zaskoczyła. Oczywiście wykorzystałem otrzymaną szanse, zrobiłem porządek w otwartych pozycjach tak że prawie znajdują się w równowadze 6:5 na korzyść pozycji sell.
Zamknąłem jedną stratną pozycje sell która była najdalej od aktualnego kursu co zniwelowało cały wypracowany w tym miesiącu zysk ale jestem przekonany że zaowocuje to już w następnym miesiącu.

Test "offsetowych" pipsów ZuluTrade cz.II.

Nową, obecnie testowaną przeze mnie, funkcje platformy ZuluTrade - pipsy "offset" opisałem dokładnie we wpisie "Bonusowe pipsy".
Jak wszystkie nowości tak i tą przetestuje na koncie demo ZuluTrade a gdy wyniki będą zadowalające to testy przeniosę na konto rzeczywiste.
Depozyt już się pomału zbiera  w ramach "realizacji celi na rok 2014" na moim koncie walutowym (więcej w wpisie "Jak najtaniej uzupełnić depozyt") ale o tym w następnym wpisie...

Dziś będą wyniki drugiego miesiąca testów "offsetowych" pipsów. Pierwszy miesiąc testów zakończył się fenomenalnym zyskiem 16,4% (164$).
Drugi miesiąc testów również przeprowadziłem na koncie demo ZuluTrade z wirtualnym depozytem 1000$ (przeczytaj wpis "ZuluTrade- minimalny depozyt") z większą liczbą dostawców niż w pierwszym miesiącu aby przetestować jak sprawdzają się różne strategie w połączeniu z "offsetowymi" pipsami.

ZuluTrade - podsumowanie kwietnia.

Właśnie na taki miesiąc czekałem od początków testowania dostawcy Рertsev na platformie ZuluTrade.
Pertsev działa zrywami, najpierw długo, długo nic, bujanie się w okolicach zera a później duży wystrzał.
Od początku roku zysk nawet nie drgnął ale cały czas wierzyłem, że to przejściowe problemy i nie pomyliłem się... 
W kwietniu był wystrzał i to największy jak do tej pory, aż 307,92$

Biorąc pod uwagę depozyt początkowy - 1000$, zysk wypracowany przez dostawce Рertsev to aż 30,8%. Zysk jak na jeden miesiąc robi duże wrażenie.
Biorąc pod uwagę cały okres przeprowadzania testów (od 6 czerwca 2013) zysk wynosi 547$  (54,7%)

Należy pamiętać że testy tego dostawcy sygnałów ZuluTrade zaczynałem od wielkości pozycji 0,01lota i stopniowo ją powiększałem, najpierw 0,02, 0,04,kończąc na 0,06lota.
Wielkość pozycji powiększałem każdorazowo po wyjątkowo udanym miesiącu, w związku z tym w maju również zwiększyłem wielkość pozycji, tym razem do 0,08lota.

Liczę, że następny tak dobry miesiąc szybko się powtórzy...

Przetestuj ZuluTrade na koncie demo już teraz!

p.s.
Na innym moim koncie testuje min. na tym dostawcy sygnałów nową funkcje ZuluTrade pipsy "offset" i wyniki również były bardzo zadowalające ale o tym będzie we wpisie z cyklu "Bonusowe pipsy".


Więcej wpisów z cyklu:
ZuluTrade - podsumowanie marca.
ZuluTrade - podsumowanie lutego.
ZuluTrade - podsumowanie stycznia.
ZuluTrade - podsumowanie grudnia.
 

Jak dobrać poziomy offsetowych pipsów.

O nowej funkcji platformy ZuluTrade, pipsach offset pisałem we wpisie "Bonusowe pipsy" od razu uznałem ją za przydatną więc zacząłem ją testować na koncie demo. Pierwszy test opisałem we wpisie "Test "offsetowych" pipsów ZuluTrade". Zakończył się on zyskiem 16,4% w ciągu miesiąca co jest wynikiem rewelacyjnym. Wynik drugiego miesiąca nie będzie taki spektakularny (wpis z podsumowaniem po weekendzie majowym) ale nie zmienia to mojego przeświadczenia, że wykorzystując tą funkcje można zwiększyć zyski osiągane za pomocą platformy ZuluTrade.

Funkcja pipsy offset może zwiększyć zysk ale najpierw musimy wybrać odpowiednich dostawców sygnałów Forex a następnie dobrać odpowiednie poziomy aktywowania funkcji. Bez tego nie ma mowy o jakimkolwiek zysku.
O wyborze dostawców pisałem już na blogu wiele razy np. we wpisie "Jak wybrać dostawców ZuluTrade " a dziś skupie się na tym jak wybierać odpowiednie poziomy.

Myśle, że do współpracy z funkcją pipsy offset bardzo dobrze nadają się dostawcy "bezpieczni" czyli tacy którzy nie pozwalają swoim transakcją spadać za nisko (stosują niezbyt odległe stop lossy) ich najgorsza transakcja nie powinna przekraczać 200pips a ich występowanie powinno być bardzo rzadkie (kilka razy w roku).
Poza tym standardowo, staż na ZuluTrade ponad 30 tygodni, skuteczność wyższą od 50%, w miarę wysoki poziom średnich pipsów na transakcje. Ponieważ pozwalamy dostawcy otwierać tylko jedną pozycje dobrze by było aby dostawca nie otwierał ich za dużo w tym samym czasie ok 5pozycji i tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Przetestuj ZuluTrade na koncie demo już teraz!

Po wybraniu odpowiednich dostawców przechodzimy do ich transakcji historycznych i zapoznajemy się z ich dotychczasową strategią gry. Sortujemy wyniki według najniższej wartości do jakiej dotarły pozycje.

Na podstawie najgorszych transakcji możemy ustawić poziom stop lossu. Na powyższym screenie widać że pozycje dochodzące do -180pipsów były zawsze zamykane ze stratą dlatego w tej sytuacji SL proponował bym ustawić na -170pipsów. Gdy stosujemy funkcje offsetowe pipsy należy to uwzględnić przy ustawianiu SL czyli gdy pipsy offset ustawimy na -X pipsów to SL podwyższamy o te X pipsów czyli w naszym przypadku -170 + X pipsów*.




Aby dobrać poziom pipsów offset musimy sprawdzić do jakiej wartości pozycje często schodzą, w tym celu przechodzimy do środka zestawienia pozycji i sprawdzamy do jakiej wartości pozycje tam schodzą. W ten sposób wiemy do jakiej wartości schodzi 50% pozycji tego dostawcy. Oczywiście poziom 50% sprawdzamy tylko orientacyjnie a do ustawienia poziomu pipsów offset powinniśmy wybrać wielkość którą osiąga 70%, 80%  wszystkich pozycji (w tym celu przechodzimy do odpowiedniego miejsca w zestawieniu pozycji historycznych).
Ja zazwyczaj wybieram poziom który osiąga > 70% wszystkich pozycji.

Może na przykładzie będzie to bardziej zrozumiałe. Nasz sprawdzany dostawca do tej pory zamknął 215 pozycji czyli 75% z tego to będzie 160 pozycji. Więc przechodzimy w odpowiednie miejsce zestawienia:

Z powyższego screenu widać, że jeżeli chcemy aby na naszym koncie otwierało się 75% pozycji dostawcy to musimy pipsy offset ustawić na poziomie -30pipsów.

W ten sposób otworzy nam się tylko 75% pozycji dostawcy (te które osiągną poziom -30pipsów), ale znaczy to również że nie otworzy nam się 25% pozycji które były zyskowne (lub osiągnęły małą stratę, mniejszą niż 30pipsów) za to na pozostałych pozycjach (75%) zarobimy +30pipsów więcej (ewentualna strata będzie mniejsza o 30pipsów) niż dostawca. Wg mnie jest to opłacalna zamiana ale testy ciągle trwają...

p.s.
* Gdy ustawimy poziom pipsów offset na -30pipsów to zmieniamy SL z -170pipsów na -140pipsów.

p.s.2
Dla dostawców "bezpiecznych" poziom pipsów offset często będzie na poziomie -20 -30 raczej nie większym. Oczywiście pipsy offset można też testować na dostawcach nie spełniających moich wymagań dostawców "bezpiecznych" i możliwe że wyniki będą dużo lepsze niż te osiągane prze ze mnie ale wiąże się to z większym ryzykiem i proponował bym przeprowadzać najpierw testy na kontach demo.  Sam testuje tą funkcje na dostawcy Рertsev który nie spełnia wymagań "bezpiecznego" dostawcy a wyniki są bardziej niż zadowalające.