wtorek, 4 stycznia 2011

Zarządzanie wielkością pozycji.

Dzisiejszy wpis podobnie jak wpis o dywersyfikacji z przed tygodnia będzie o ochronie kapitału w zulutrade czyli „nie skupiaj się na robieniu pieniędzy, skup się na ochronie tego co masz” c.d.
To niewiarygodne jak mało inwestorów (przeważnie początkujących) poświęca czas aby nauczyć  się podstaw zarządzania kapitałem (Money management ). A całą swą energie przeznaczają na zawieranie transakcji bez uwzględniania wielkości depozytu.
Klikają „kup” lub „sprzedaj”, aż do wyzerowania konta – zupełnie jak na jednorękim bandycie.
TAK! Jeżeli nie stosujemy reguł zarządzania kapitałem to uprawiamy hazard

 
Żeby wyjaśnić dlaczego obrona kapitału w zulutrade jest tak ważna posłużę się prostym przykładem.
Załóżmy, że nasz depozyt wynosi 1000$, tracimy 500$ czyli 50%. A ile musimy teraz zarobić aby znowu mieć 1000$?? Nie 50%, musimy zarobić aż 100% posiadanego kapitału…
Żeby zarabiać, należy przede wszystkim nie tracić za dużo!

Kożystając z rożnych źródeł możemy się dowiedzieć że sukces zależy od zarządzania kapitałem w 20-30%  system 10% a psychologia aż 60 -70%.


Należy zwrócić uwagę że korzystając z Zulutrade psychiką i systemem nie zajmujemy się bo jest to działka dostawców sygnałów.
Jeżeli więc mamy wpływ tylko na zarządzanie kapitałem to musimy się do tego przyłożyć.

Pogląd że najtrudniejszym zadaniem przy korzystaniu z platformy Zulutrade jest dobór odpowiednich dostawców sygnału, jest błędny. Gdy źle dobierzemy dostawców ( przy właściwym zarządzaniu kapitałem ) będziemy tracić kapitał (zazwyczaj powoli co da nam czas na korektę) ale przy złym zarządzaniu kapitałem (głównie chodzi tu o za duże pozycje w stosunku do depozytu ) możemy bardzo łatwo wyzerować depozyt.


Zulutrade udostępnia nam odpowiednie narzędzia aby nawet początkujący użytkownik dał sobie rade z zarządzaniem kapitałem (wielkością pozycji).
Po pierwsze wskaźnik Margin Call -o-miernik który w uproszczony sposób pokazuje jak bardzo niebezpieczne/bezpieczne są ustawienia. Im większy wskaźnik tym większe ryzyko.
Dla początkujących użytkowników nie zalecał bym przekraczania 30 - 40 %.
Jeżeli nie stosujemy SL i wybieramy dostawców ryzykownych rekomendował bym niższą wartość.





Dodatkowo każdy dostawca sygnału w Zulutrade na karcie ze statystykami ma pozycje "Minimalny niezbędny kapitał" jest to minimalna wielkość depozytu aby naśladować tego dostawce dla pozycji 0,01lota.
Dla bezpiecznych dostawców jest to 200-400$ a dla mniej bezpiecznych (grających bez SL uśredniających pozycje stratne itd) te wartości potrafią dochodzić do kilku tyś $.
Wystarczy zsumować te wartości dla poszczególnych dostawców aby mieć ogólne pojęcie o minimalnym depozycie jaki należy mieć na koncie. (powtarzam minimalnym a więc ryzykownym! )


Nieważne jak dobrych dostawców wybierzesz w końcu im też się trafi ciąg strat – zadbaj żeby nie wyłączył Cie z gry !!

 Zły dobór wielkości pozycji jest podstawowym błędem zaczynających przygodę z ZuluTrade.
Też mam ten etap za sobą. Wpłaciłem 300$ (minimalny depozyt dla dostawcy  AAAFx) i myślałem że można zacząć testy. Chyba tylko opatrzności zawdzięczam to że te 300$ nie wyparowały z mojego konta.
A przecież cały czas spotykam się z optymistami którzy maksymalnie wykorzystują dźwignie finansową.   Hazardziści :P

Polecam wpis:
Wskaźnik Margin Call -o- meter gdzie temat dostosowywania wielkości do posiadanego depozytu jest rozszerzony (podejście praktyczne).

Szerzej o temacie zarządzania kapitałem przeczytasz w publikacji Jerzego Kozaka „Profesjonalny Forex Trader”.



Przetestuj Zulutrade na koncie demo już teraz!
ZuluTrade - Automatyczne inwestowanie na rynku forex jeszcze nigdy nie było takie proste!

4 komentarze:

  1. Bardzo przydatny blog dla osob poczatkujacych i nie tylko.Spotykam sie z wieloma osobami handlujacymi na rynku walutowym a niektore z nich nie wiedza co to dzwignia i jak zarzadzac wielkoscia swoich pozycji a to sprawa kluczowa


    tradepolonia.pl

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ale tacy "inwestorzy" chyba długo nie są długo na rynku. No cóż dawcy kapitału też są potrzebni na każdym rynku. A bez odpowiedniej wiedzy, mamy szanse tylko stracić kapitał i się rozczarować. Później takie osoby opowiadają że Forex niczym się nie różni od hazardu (w sumie to nawet mają racje bez zarządzania kapitałem to nic innego jak hazard ).

      Usuń
  2. Słusznie zwracasz uwagę na wielki problem zarządzania kapitałem przez większość traderów a raczej brak tego zarządzania.

    Czy uważasz, że jest jakiś sposób aby początkujący nie wpadali w tę pułapkę a już na samym początku zadbali o podstawy handlu naforex?

    Z doświadczenia, obserwacji i otrzymywanych maili wiem, że jest to niezmiernie trudne zadanie a zawdzięczamy to świadomemu działaniu całej machiny forex, stworzonej przez wielkich dla wielkich a zasilanych przez małych.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Reklamy obiecujące ponadprzeciętny zysk i mały próg wejścia mają oczywiście na celu pozyskanie nowych dawców kapitału, ale każdy powinien mieć własny rozum i wszystko dokładnie sprawdzić np. na koncie demo a później przy niewielkim depozycie. To chyba jest najlepsze co można polecić początkującym bo sama wiedza bez praktyki też na niewiele się zda :/

      Usuń