Wskaźnik Margin Call -o- meter

We wpisie o zarządzaniu wielkością pozycji pisałem jak ważne jest zarządzanie kapitałem w Zulutrade (czy szerzej przy inwestowaniu na rynku walutowym).

We wpisie tym nie wspomniałem o bardzo istotnym (głównie dla początkujących) wskaźniku jaki udostępnia  użytkownikom Zulutrade. W zakładce ustawienia znajduje się procentowy wskaźnik  Margin Call -o- meter.

Teoretycznie wskaźnik ten pokazuje procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji w której depozyt na naszym koncie okaże się za mały by pokryć otwarte pozycje które obecnie przynoszą straty. Na rynku Forex wezwanie do uzupełnienia depozytu w praktyce nie występuje, gdy czasowa strata otwartych pozycji zbliża się niebezpiecznie do depozytu niezbędnego wymaganego przez brokera to stratne pozycje są automatycznie zamykane. Kończy się to w praktyce wyzerowaniem konta.

Aby nie dopuścić do takich sytuacji należy do depozytu dobrać ilość i wielkość pozycji i ustalić linie obrony.

I tu przyda się wskaźnik Margin Call -o- meter który w zależności jak ustawimy wyżej wymienione parametry informuje nas czy ustawione są prawidłowo czy zbyt ryzykownie.

Początkującym inwestorom absolutnie nie zalecał bym przekraczania poziomu 40%

Im niższa wartość ma ten wskaźnik tym ustawienia są bezpieczniejsze, nawet szereg stratnych transakcji z rzędu nie wyzeruje nam depozytu.

Wszystkim początkującym inwestorom radze solidnie poeksperymentować z ustawieniami na koncie demo zanim zdecydują się na konto LIVE.

Przejdźmy do przykładów praktycznych jak zmienia się wskaźnik  Margin Call -o- meter w zależności od ustawień.

Do testów posłuży konto Zulutrade z depozytem 300$.

Wybieramy jednego dostawce i pozwalamy mu na otwarcie pozycji o wielkości 0,1lota (domyślnie ilość pozycji jest ustawiona „bez limitu”)

Wskaźnik pokazuje aż  1033,3% Jest tu pewna niedokładność, w tym przypadku wartość wskaźnika wyliczana jest z założeniem, że dostawca może otworzyć > niż 100 pozycji co w rzeczywistości nie będzie miało miejsca.

Niezwykle rzadko dostawcy mają więcej  niż 10 otwartych pozycji w tym samym czasie.

W naszych przykładowych ustawieniach zmieniamy maksymalną ilość otwartych pozycji i ustawiamy ją na 3.

Wskaźnik Margin Call -o- meter nadal pokazuje aż 295% czyli przy takich ustawieniach mamy duże szanse na stratę depozytu. Problemem jest tu nieodpowiednie dobranie pozycji do tak małego depozytu. 0,1lot przy depozycie 300$ jest proszeniem się o problemy. (patrz zarządzanie pozycją)

Teraz sprawdzimy jak ustabilizuje się wskaźnik przy wielkości pozycji 0,02lota i max 3transakcjami.

Margin Call -o- meter pokazuje 59%  chociaż w rzeczywistości ryzyko jest mniejsze ponieważ ten dostawca stosuje SL (ale nie wszyscy dostawcy to robią i to my musimy o tym pamiętać)

Przy ustawieniu SL należy pamiętać aby jego wartość dobrać do strategii dostawcy, źle dobrany SL może spowodować  straty (więcej w przemyśleniach na temat Stop Loss)

W przypadku naszego dostawcy max dotychczasowa obsuwa wynosiła 195pips  a analiza danych historycznych wykazała że SL na poziomie 100pips nie zmieniła by znacząco  wyników.

Do dotychczasowych ustawień dodajemy SL  (w tym celu odznaczamy „ustawienia zaawansowane dla waluty” ) na poziomie 160 i 100pips

 

Uzyskujemy poziom 52 i 40%   Margin Call -o- meter . Są to nadal za wysokie poziomy, (dla początkujących nie zalecam przekraczania 30 %)  uwzględniając nawet bonus 10% dodawany przez niektórych brokerów np. AAAFx.

Należy pamiętać że ustawienia są dobrane do depozytu 300$ czyli wpłacając 400$ Margin Call -o- meter dla takich ustawień będzie jeszcze niższy (do czego zachęcam, nie ma co ustawień dobierać na styk).

Szerzej o temacie zarządzania kapitałem przeczytasz w publikacji Jerzego Kozaka „Profesjonalny Forex Trader”.

Przetestuj Zulutrade na koncie demo już teraz!