Zulutrade- Backtest

Witam wszystkich w ostatnich godzinach 2011 roku !!

Dla inwestorów nie był to może najlepszy rok ale jak mówi przysłowie "co nas nie zabije to nas wkur..  wzmocni". Tym optymistycznym akcentem przejdźmy do tematu dzisiejszego wpisu.
Zulutrade cały czas udoskonala swoją platformę aby była maksymalnie pomocna dla użytkowników.
 Do tej pory brakowało, wydawało by się fundamentalnej rzeczy czyli Back-testów.
 Przeprowadzanie prostych analiz historycznych wiązało się z monotonną zabawą w exelu.
Na szczęście to już historia, od trzech dni możemy sprawdzać swoje ustawienia na danych historycznych za pomocą prostego i funkcjonalnego narzędzia.

Forex Cruise Control

Dostawców sygnału Zulutrade na blogu już opisywałem ale tym razem chciał bym stworzyć cały cykl wpisów z analizą dostawców którzy mają największą liczbę biorców.
Będzie to swoiste uzupełnienie wpisu pt. "Jak wybrać dostawców sygnału"

Zacznę od aktualnego niekwestionowanego lidera Forex Cruise Control.

W rankingu Zulutrade zajmuje pierwsze miejsce ma aż 11tyś użytkowników którzy pobierają od niego sygnały. Dziś przyjrzymy mu się bliżej.

Trading ad hoc.

 W najnowszym 11 numerze Equity Magazine 
przeczytałem krótki tekst Rafała Jaworskiego o niebezpieczeństwach jakie czyhają na początkujący graczy którzy bez jakiegokolwiek przygotowania zabierają się za rynek Forex.
Zdawałem sobie sprawę z zagrożeń i poruszałem ten problem wielokrotnie na blogu w kontekście zulutrade ale zaszokowały mnie liczby podane w tym tekście.
Otóż 67% osób zaczynających przygodę z rynkami finansowymi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy otrzymało wniosek o uzupełnienie depozytu (a więc straciło niemal całość zaangażowanych środków).

Straty w wielu przypadkach by się nie pojawiły gdyby początkujący inwestor (powinno być gracz/ hazardzista) bardziej skupił się na jakiejkolwiek edukacji a nie na samych transakcjach.
Przecież wiedza na temat zarządzania kapitałem, dopasowania wielkości pozycji do posiadanego depozytu, lewarowania czy strategi inwestycyjnych jest ogólnie i łatwo dostępna.
Inwestując z wykorzystaniem platformy Zulutrade sprawa wygląda trochę inaczej, nie musimy posiadać własnych strategi bo dostarczają ją dostawcy ale żeby dobrać odpowiednie ustawienia musimy znać się przynajmniej na zarządzaniu kapitałem.
Zachęcam wszystkich chcących zacząć swoją przygodę aby solidnie przyłożyli się do tego (min czytając tego bloga :) ) i przetestowali wszystkie ustawienia i dostawców na koncie demo. Nie popełniajmy prostych błędów w końcu naszym celem jest zarabiać a nie zostać dawcą kapitału...

Zulutrade - Podsumowanie listopada.

Ostatnio nie prezentowałem statystyk z konta live (nie licząc zbiorczego zestawienia z miesięcy sierpień - październik zamieszczonego we wpisie "Im mniej tym więcej" )
Brak publikacji statystyk związany był po części z braku czasu ale głównie zniechęciły mnie złe wyniki związane z rozchwianiem na parze Euro/Usd które było skutkiem kryzysu zadłużeniowego w UE.
 Pomału dostawcy odrabiają straty ( w sierpniu była rekordowa strata -501$ we wrześniu zmniejszyła się do -381$ a na koniec października strata wynosiła "tylko" -234$ )

Do publikacji co tygodniowych  zestawień nie wrócę ale regularne zestawienia miesięczne będę zamieszczał niezależnie od okoliczności.

Transakcje ręczne na Zulutrade

Zulutrade jest systemem automatycznym, czyli jakakolwiek interwencja użytkowników, po dobraniu dostawców i ustawień jest zbędna. Ale niestety właściciele bardzo rzadko zostawiają swoje konto w spokoju i próbują rożnego rodzaju sztuczek które mają doprowadzić do wzrostu zysku.
Powołując się na doświadczenia użytkowników w tym i swoje (już ponad rok korzystam z konta live Zulutrade  u brokera AAAFx) mogę postawić złotówki przeciw orzechom że skutek jest odmienny od oczekiwanego (u początkujących inwestorów nie mających doświadczenia z rynkiem forex kończy się to zawsze źle ).

Ja od dłuższego czasu nie otwieram pozycji ręcznych na Zulutrade a od niedawna staram się wcale nie zaglądać na swoje konta żeby nie ingerować w strategie dostawców lub ustawienia.

Jak wybrać dostawców Zulutrade

Prowadzę tego bloga od ponad roku i myślałem że poruszyłem już na nim wszystkie najistotniejsze sprawy związane z platformą Zulutrade.
Nie wiem jak to jest możliwe, że nie poruszyłem jeszcze tak istotnego tematu jakim jest wybór odpowiednich dostawców sygnału.
Gdyby nie mail od Damiana który chciał się dowiedzieć jak selekcjonuje dostawców na swoich kontach LIVE Zulutrade nadal żył bym w błogiej nieświadomości . Chciałem go odesłać do odpowiedniego wpisu w blogu ale niestety takowego nie było :(
Znalazłem tylko wpis o funkcjonalności wyszukiwarki dostawców ale to zdecydowanie nie wyczerpuje tematu.

Im mniej tym więcej.

Kożystając z długiego weekendu postanowiłem podzielić się zwami moimi ostatnimi spostrzeżeniami na temat Zulutrade.
Od września cały wolny czas poświęcałem remontowi mieszkania, zaniedbując inne rzeczy (min. Zulutrade czy ten blog). Podejmowałem działania aby dysproporcje nie były aż tak widoczne ale z marnym skutkiem :( W październiku nie opublikowałem żadnego wpisu, na konto zulutrade też nie zaglądałem. Ostatnie moje działania miały miejsce pod koniec września, oprócz panicznego zachowania opisanego we wpisie  "Wpływ dużej zmienności rynku na Zulutrade" była delikatna korekta ustawień.
Na początku października ustawienia wyglądały następująco:
  Dostawca FLY ON THE WALL - 1 pozycja o wielkości 0,02 lota.
 Dostawca Forex Cruise Control   - 4 pozycje o wielkości 0,03 lota (wróciłem do tego sprawdzonego dostawcy  )
 Dostawca Sharper Trade - 1 pozycje o wielkości 0,02 lota
 Dostawca SystemsFX LIVE - 3 pozycje o wielkości 0,02 lota

Wpływ dużej zmienności rynku na Zulutrade.

Wpływ dużej zmienności, szczególnie na parze EUR/USD na wyniki osiągane przez dostawców Zulutrade jest ostatnio bardzo widoczny.
I niestety dostawcy nie radzą sobie z zaistniałą sytuacją, gwałtowne ruchy cen w większości ich zaskakują.
Przy tak dużej fluktuacji można szybko zarabiać albo również szybko tracić, w dłuższej perspektywie jednak większość notuje straty.Dlatego logicznym wydaje się zmniejszenie zaangażowania w rynek w "ciekawych czasach" gdy ruchów cen nie da się przewidzieć. A więc dlaczego dostawcy nie zmniejszają swojej aktywności powodując straty na rachunkach biorców??
Należy pamiętać że są wynagradzani nie za wyniki a za aktywność (dostają część spreedu ) więc gdy otwierają mniejszą liczbę pozycji tracą.
Dodatkowo większość dostawców dostarcza sygnały z kont demo więc straty są notowane tylko na kontach biorców.

Nowe ustwienia Zulutrade - pierwsze wrażenia.

Kożystając z wolnej chwili, podsumuje pierwsze dwa tygodnie z nowymi ustawieniami na moim koncie Zulutrade.
Niestety sytuacja nie wygląda zbyt różowo, zawierucha na parze EUR/USD zaskoczyła większość inwestorów. Aż 80% dostawców zulutrade którzy grają na tej parze obstawiała ruch w górę a gdy rynek gwałtownie ruszył w dół, chcieli przeczekać sytuacje co doprowadziło do narastania strat.
Na parze EUR/USD inwestują dwaj z trzech dostawców z nowych ustawień SystemsFX LIVE i Sharper Trade  i obaj przez dwa tygodnie spowodowali duże straty.
Sytuacja na koncie testowym jest poważniejsza niż na kontach prywatnych ponieważ we wrześniu podwoiłem depozyt a więc strata również była podwójna.

Sytuacja zarówno w strefie euro jak i u amerykańców jest strasznie dynamiczna dlatego zmniejszyłem czasowo zaangażowanie w tą parę...

Nowy miesiąc nowe ustawienia.

Witam po prawie miesięcznej nieobecności.
Po pierwsze odpowiadając na maile w tej sprawie chciał bym poinformować, że nie porzuciłem bloga.
Ale niestety również we wrześniu będzie bardzo mało nowych wpisów.
Jestem obecnie w trakcie kończenia remontu domu i poświęcam temu cały swój wolny czas tak aby zdążyć się wprowadzić w październiku.
 Po drugie, zgodnie z wcześniejszymi planami powiększyłem dwukrotnie depozyt i wprowadziłem konieczne poprawki do ustawień Zulutrade.

Spodziewam się że wyniki w pipsach będą takie jak do tej pory ale będzie okazja to sprawdzić.
W nowych ustawieniach trochę się pozmieniało, zrezygnowałem np. z dostawcy Easyer Done Than Said.
Dopóki z dostawcą FLY ON THE WALL otwierali pozycje przeciwstawne byli duetem który dał nieźle zarobić ale wiedziałem, że to kwestia czasu. Dobre czasy skończyły się już miesiąc temu i popełniłem duży błąd że nie zmieniłem ustawień od razu. W sierpniu dostawca ten zamknął pozycje stratną ponad 500pipsów co przesądziło o jego losie.

Drugim dostawcą którego zabraknie od września jest Forex Cruise Control.
Stosował strategie która gdy pozwalaliśmy mu otwierać do 3 pozycji przynosiła niezadowalające efekty. Na koncie prywatnym pozwoliłem mu otwierać 5pozycji i efekty były dużo lepsze ale na koncie blogowym przy depozycie 2tyś $ nie moge sobie na to pozwolić.

Dostawcy SystemsFX LIVE i FLY ON THE WALL zostają, zwiększam im dwukrotnie wielkość pozycji a pozostałe ustawienia pozostawiam niezmienione.

W miejsce Easyer Done Than Said i Forex Cruise Control dodany został dostawca Sharper Trade
który w ostatnich miesiącach osiągał bardzo dobre wyniki na moim prywatnym koncie.

   
Ustawienia są tak dobrane aby można było je w łatwy sposób dopasować do innych wielkości depozytu zmieniając proporcjonalnie wielkość pozycji.
Np. dla depozytu 1tyś $ mnożnik lotów zmniejszamy każdemu dostawcy o połowę, dla depozytu 500$ wartość mnożnika lotów ustawiamy jako 1 itd...

Ze względu na ograniczoną ilość wolnego czasu nie będę we wrześniu publikował cotygodniowych zestawień z testów platformy zulutrade, ograniczę się do jednego zbiorczego zestawienia na koniec miesiąca.

Zulutrade - 37 tydzień testów.

Dziś wyjątkowy wpis z testów Zulutrade, 37 tydzień przejdzie do historii jako wyjątkowo produktywny tydzień.

Kilka razy wyniki tygodniowych testów zbliżały się do poziomu 10% ale nigdy nie udało mi się tego poziomu osiągnąć do teraz :)
Tydzień 37 (1-5.08.2011) zakończył się zyskiem ponad 14% . Jest to pierwszy tydzień sierpnia i do końca miesiąca wszystko się może zdarzyć ale początek jest zachęcający...

Zulutrade - tydzień 37

Większą cześć zysku wypracował SystemsFX LIVE, co ciekawe w przeciwieństwie do dwóch ostatnich tygodni na moim koncie wypracował dużo lepszy wynik niż na swoim.

Zulutrade - porównanie wyników.

We września planuje sprawdzić czy podnosząc wielkość depozytu (dwukrotnie) i pozwalając dostawcom otwierać dwa razy większe pozycje zyski będą utrzymywać się na dotychczasowym poziomie. Logika każe zakładać, że tak będzie ale wszystko należy sprawdzić a poza tym obecnie na koncie brokera zalega wypracowany zysk który nie pracuje :P

Zobacz także:
Zulutrade Czerwiec
Zulutrade Maj
Zulutrade Kwiecień

Zulutrade - Podsumowanie lipca.

Wczoraj minął 36 tydzień testów platformy Zulutrade, był to zarazem ostatni tydzień lipca.
Po fatalnym wyniku z tygodnia 35, lipcowy wynik zależał od wyczynów dostawców z tego tygodnia.
Na szczęście wszyscy dostawcy stanęli na wysokości zadania i zadbali aby kolejny miesiąc zakończył się zyskiem.

Wynik 6,8% jest dużo niższy niż ten z czerwca, ale mimo że nie wypracowałem wyniku 10%  do którego dążę od początku testów Zulutrade jestem usatysfakcjonowany. Dotychczasowe wyniki są na tyle zachęcające, że postanowiłem systematycznie ponosić depozyt na swoim prywatnym koncie Zulutrade.

Zulutrade - Lipiec 2011

Najtańszy sposób uzupełniania depozytu.

Podwyższałem ostatnio depozyt na jednym ze swoich prywatnych kont u brokera AAAFx i stwierdziłem że, w ramach uzupełniania zaległości napisze na ten temat kilka słów.
We wpisie "AAAFx wpłata i wypłata kapitału" skupiłem się min. na  kosztowych aspektach uzupełniania depozytu u tego brokera (u innych brokerów opłaty wyglądają podobnie).

Dziś skupie się na opisaniu jak uzupełnić depozyt możliwie najwygodniej i najtaniej.
Najprostszym sposobem dokonania wpłaty jest użycie karty lub płatność elektroniczna (przelewy24) ale są to również sposoby najdroższe ~2,95% opłaty manipulacyjnej ( czyli wpłacając 2tyś PLN opłata manipulacyjna wyniosła by 59 PLN + spore koszty przewalutowania).
Znacznie tańszym rozwiązaniem jest wykonanie przelewu z rachunku walutowego ponieważ opłata manipulacyjna wynosi w tym przypadku 0.00PLN a koszty przewalutowania są znacznie tańsze ponieważ sami wybieramy gdzie kupujemy walutę.

Całą procedurę opisze na przykładzie konta walutowego w mBanku ponieważ takiego właśnie używam :)

Posiadacze konta w mBanku muszą zlecić otwarcie konta walutowego (link), jest ono bezpłatne a otwarcie zajmuje 5min.  Ci którzy nie mają konta w tym banku mogą je otworzyć przez internet (dokumenty przywiezie kurier ) konto do tej pory było całkowicie bezpłatne ale od lipca będzie pobierana opłata za kartę od osób które nie będą z niej aktywnie korzystać (karta w każdym razie nie jest obowiązkowa i do korzystania z konta walutowego nam się nie przyda). Innym rozwiązaniem jest sprawdzić ofertę swojego banku i ewentualnie tam otworzyć konto walutowe (radził bym jednak unikać tych płatnych.)

Zulutrade - 35 tydzień testów.

Okres wakacyjny nie sprzyja prowadzeniu bloga. Od dłuższego czasu, oprócz statystyk które też potrafią być publikowane z opóźnieniem,  nie zamieszczam żadnych ciekawych wpisów.
Mam nadzieje, że się ogarnę bo przynajmniej dwie sprawy powinny być już dawno opisane :/

Zulutrade - 33 i 34 tydzień

Witam po dłuższej nieobecności.
Jako że nie samą pracą (ani Zulutrade) człowiek żyje to musiałem trochę odpocząć i zmienić otoczenie bo się za słoneczkiem stęskniłem.
Ale postaram się wszystkie zaległości po nadrabiać i zająć się poważniej blogiem.
Wróćmy na razie do statystyk z testów Zulutrade.
Tydzień 33 był tragiczny dostawcy Easyer Done Than Said i FLY ON THE WALL nie zamknęli w tym czasie żadnej pozycji  a dostawca  SystemsFX LIVE miał stratę za stratą.
 Tydzień 34 był w zasadzie bardzo podobny tyle że SystemsFX LIVE postanowił pobić rekord w osiąganiu zysków, prawie wszystkie pozycje zamykał z zyskiem ok 100pipsów.
Niestety nie wierzyłem w jego umiejętności i po stratach z tygodnia 33 zamykałem część pozycji z małym zyskiem (gdy miał ich otwartych za dużo tzn trzy). Gdybym nie miał dostępu do internetu lub pozwolił mu grać swobodnie zysk byłby dwukrotnie większy....

Zulutrade tydzień 33 i 34 (03.07-16.07.2011)

Zysk 76$ przy niemal całkowitej bierności trzech z czterech dostawców jest bardzo dobry i można mieć nadzieje że lipiec zakończy się równie dobrym wynikiem co  Czerwiec.

Zulutrade - aktywni dostawcy

Na poprzednim wykresie widać, że prawie cały zysk wypracował dostawca SystemsFX LIVE. Z tego natomiast wynika że gdybym nie ingerował w jego strategie to zysk byłby ponad 2x większy :/
Jako ciekawostkę powiem że jeden z użytkowników Zulutrade przy depozycie 330$ (300 +10% bonusu w AAAFX ) postanowił naśladować tylko SystemsFX LIVE (dla tak małego depozytu jest to w pełni zasadne).
Konto aktywne od końca lutego, do dziś depozyt powiększył się o ~30% według mnie to super wynik jak na tak bezpieczne ustawienia.

Zulutrade - 32 tydzień.

Dziś będzie szybki wpis z prezencją statystyk Zulutrade z tygodnia 32 (26.06 - 01.07.2011)
Wczoraj pisałem, że będzie to dobry tydzień ale przez jeden dzień trochę się zmieniło okazało się że ten tydzień był rewelacyjny...
Zysk 455 pipsów, 94$  (poziomu 100$ i tym razem nie udało się przekroczyć ale tym razem brakowało niespełna 6$)

Zulutrade - tydzień 32

Ten wynik zawdzięczam głównie dostawcy SystemsFX LIVE. Natomiast dostawca Easyer Done Than Said wciąż nie zamknął pozycji otwartej dwa tygodnie temu.

Zulutrade - wyniki dostawcy SystemsFX LIVE

Zulutrade - wyniki dostawcy Forex Cruise Control

 Wyniki dostawcy są dużo lepsze niż te wypracowane na moim koncie, głównie z powodu otwierania po cztery pozycje w jednym czasie. Ostatnia zawsze w takim wypadku jest najbardziej zyskowna.
W każdym razie nie ufam na tyle temu dostawcy aby pozwolić mu otwierać więcej pozycji dodatkowo strategia uśredniania nie bardzo mi się podoba.
Podsumowując nadal testujemy tego dostawce ze starymi ustawieniami.

Zobacz także:
Zulutrade Czerwiec
Zulutrade Maj
Zulutrade Kwiecień

Zulutrade - podsumowanie czerwca

Czerwcowe testy platformy Zulutrade zakończyły się dużym sukcesem.
Ale było to już do przewidzenia po dwóch pierwszych rewelacyjnych tygodniach czerwca.
Jutro będą statystyki z tygodnia 32 ale już mogę zdradzić że będzie to zyskowny tydzień (przez jeden dzień nikt nie zepsuje dobrego wyniku z czterech dni :P )

Obecne testy wykazały że naśladowanie trzech, czterech dobrych dostawców da lepszy wynik niż naśladowanie tylko jednego. Można wrócić do testów Zulutrade z kwietnia i maja gdzie naśladowałem tylko SystemsFX LIVE. Moje konto było bardzo narażone na gorsze transakcje dostawcy a wyniki były dużo niższe.

Zulutrade - wyniki z czerwca

Zulutrade - 31 tydzień testów

Dziś będą następne wieści z frontu czyli trzydziesty pierwszy tydzień testów platformy  Zulutrade.
Ten tydzień kończę jednak na tarczy a nie z tarczą :/
Jest to pierwszy tydzień w czerwcu w którym zanotowałem stratę dlatego była dla mnie dość sporym zaskoczeniem. Ale rewelacyjny wynik za czerwiec wydaje się niezagrożony, zobaczymy co przyniosą ostatnie 4dni czerwca ale na razie zysk jest ponad 15%.

Zulutrade- tydzień 31

AAAFx wpłata i wypłata kapitału.

O początku swojej przygody z Zulutrade korzystam z usług brokera AAAFx ( pisałem o nim min. we wpisie "Zalety brokera AAAFX"). Jego główną zaletą jest niewątpliwie możliwość otwierania pozycji o wielkości 0,01lota a więc posiadacze mniejszej ilości kapitału również mogą rozpocząć inwestycje.
Mimo, że minimalny wymagany depozyt u tego brokera to 300$ to z takim depozytem rozpoczynanie inwestycji jest skrajnie niebezpieczne (więcej we wpisie "Błędy nowicjuszy"). Uważam, że początkowy depozyt wynosi 1000$ (można uwzględnić 10% bonus naliczany przez brokera do pierwszej wpłaty).

Zulutrade - 30 tydzień testów

Minął trzydziesty tydzień testów platformy Zulutrade na koncie live.
Z okazji tej okrągłej rocznicy jest szansa na podsumowania.
Jak zapewne wiecie celem tego projektu jest dobór takich ustawień  aby generowały w miarę stabilny ~10% zysk.
 Biorąc pod uwagę dwa ostatnie miesiące można podejrzewać, że jestem bliski celu ale początki nie były łatwe.
Właściwie to na początku popełniałem całą masę błędów.
Największym błędem było rozpoczynanie testów z depozytem 300$. Dla takiego depozytu testowanie jakiejś strategi jest zupełnie nie możliwe (ryzykowne/głupie).
Trochę trwało zanim to zrozumiałem i chyba tylko szczęściu zawdzięczam to że nie wyczyściło mi depozytu.
To jest bardzo częsty błąd zaczynających przygodę z Zulutrade i zazwyczaj kończy się to wielkim rozczarowaniem.
Mam nadzieje, że wy nie będziecie popełniać już moich błędów (właściwie po to jest ten blog abyście uczyli się na moich błędach a nie na swoich ) i poświęcicie trochę czasu, żeby nauczyć się odpowiedniego zarządzania kapitałem.
Pamiętajmy, że z depozytem 300$ można co najwyżej naśladować jednego bezpiecznego dostawce takiego jak np. SystemsFX LIVE  lub  FOREXTECHNO - [EURUSD_LT].
Właściwie na karcie każdego dostawcy jest pozycja "Minimalny niezbędny kapitał" jest to minimalna wielkość kapitału pozwalająca na naśladowanie danego dostawcy.  
Ale naśladując tylko jednego dostawcę nie ma mowy o dywersyfikacji pozycji, i gdy dostawcy źle idzie to my również tracimy (było to dokładnie widać gdy testowałem tylko dostawcę SystemsFX LIVE ).

Zulutrade - 29 tydzień testów

Dwudziesty dziewiąty tydzień testów platformy Zulutrade mamy już za sobą.
Tydzień testów (05-11.06.2011) w którym dużo się działo i który dostarczył mi dużo materiału do przemyśleń, ale przede wszystkim tydzień zyskowny :)

Zulutrade tydzień 29 (05-11.06.2011) - całkowity zysk

Jest to drugi tak udany tydzień, jak nic się nie zmieni ( a przewiduje tylko zmiany na lepsze ) to czerwiec będzie najlepszym miesiącem w historii testów Zulutrade.

Fundamentalna.net

Po wpisie o wypłacie środków z karty kredytowej mbanku będzie to drugi wpis z cyklu nie samym Zulutrade człowiek żyje :)
Dziś opisze platformę do analizy fundamentalnej spółek z GPW stworzoną przez  kolegę bloggera, prowadzącego bloga 10% rocznie.
Platforma została upubliczniona na początku roku i od razu ją dodałem do polecanych stron bo uważam, że jest warta uwagi a poza tym jest to jedno z kilku takich narzędzi na polskim rynku (w.g mnie najlepsze).
Dzisiejszy wpis na dotyczyć testu jaki przeprowadziłem za pomocą platformy Fundamentalna.net
Co prawda obecnie jestem misiem i od akcji trzymam się z daleka ale miałem wolną gotówkę i postanowiłem wypróbować możliwości platformy.

Zulutrade - 28 Tydzień

To był bardzo aktywny tydzień testów platformy Zulutrade.
Wszyscy dostawcy połączeni z moim kontem przynieśli w tym tygodniu zysk.
Ale po kolei:

Dostawca SystemsFX LIVE wypracował na moim koncie 158 pipsów.

 

Jedna transakcja  dostawcy SystemsFX LIVE

nie została otwarta na moim koncie. Była to stratna pozycja, dlatego osiągnąłem o ponad 100pipsów lepszy wynik niż dostawca.

Testowany od tygodnia dostawca Forex Cruise Control nie popisał się ale poczekam z oceną do końca miesiąca. 

 

Tydzień zakończył z zawrotnym zyskiem 7pipsów :D

Zulutrade - podsumowanie maja.

No i kolejny miesiąc za nami. Niestety miesiąc maj nie powala na kolana pod względem osiągniętego zysku na moim koncie Zulutrade.
Ale gdy weźmiemy pod uwagę, że pierwszy tydzień maja ( tydzień 24 testów Zulutrade )  zakończył się stratą -430 pipsów to wynik nie wydaje się taki zły.
Dostawca SystemsFX LIVE łatwo odrobił straty z pierwszego tygodnia i miesiąc zakończył z zyskiem 53 pipsów.

Wyniki konta LIVE Zulutrade - maj 2011

Jak widać z wykresu dostawca ma lepszy wynik od mojego aż o ponad 100 pipsów...

Zulutrade - 27 tydzień

Dwudziesty siódmy tydzień testów Zulutrade za nami.
Tydzień bardzo dobry zakończony przyzwoitym wynikiem. Ale żeby nie było zbyt cudownie to w czwartek zadziałał SL ustawiony na pozycji dostawcy SystemsFX LIVE na poziomie 100pipsów.
Natomiast u dostawcy ta pozycja obsunęła się do -103pipsów (!) a później odbiła by ostatecznie została zamknięta z zyskiem 37 pipsów.
Ta jedna transakcja spowodowała, że na moim koncie wynik był gorszy od wyniku dostawcy (137pipsów).
Dostawca SystemsFX LIVE coraz lepiej sobie radzi i mam nadzieje że szybko wróci na szczyt rankingu.

Od czasu gdy zamknęła się większość pozycji (dwie z trzech) dostawcy FLY ON THE WALL
 część depozytu jest wcale nie wykorzystywane. Co prawda miała posłużyć do testowania mojej nowej "strategii" ale od czasu gdy zacząłem ją testować otworzyłem tylko kilka pozycji (w tym tygodniu tylko jedną).

Zulutrade - Newsletter

 

Jak już wielokrotnie wspominałem (między innymi we wpisie "Zulutrade - idea")  Zulutrade dla użytkowników jest darmowe, ale to nie znaczy że jest organizacją non profit. Dostają od współpracujących brokerów prowizje za każdą naszą transakcje. Czyli teoretycznie Zulutrade zarabia niezależnie od tego czy my zarabiamy czy tracimy. Ale nie trudno zgadnąć, że w ich interesie jest abyśmy nie stracili swojego depozytu (bez depozytu nie będziemy przecież zawierać żadnych transakcji).

Od momentu kiedy zainteresowałem się platformą Zulutrade (niedługo minie rok) wprowadzili już kilka ulepszeń (min Zulutrade Alchemy, funkcjonalne wykresy, zmiany w statystykach, ulepszona wyszukiwarka dostawców itd. ) aby być bardziej przyjaznym dla użytkowników.

Tym razem postanowili rozwiązać problem dostawców ze 100% skutecznością.

Jak groźni są dla początkujących użytkowników pisałem wielokrotnie, dostrzegli to również ludzie z Zulutrade i postanowili ograniczyć niszczycielski wpływ ich strategi na depozyty użytkowników...

Chodzi głównie o nowych użytkowników którzy nie potrafią jeszcze zarządzać depozytem

i dostosowywać strategie (ustawienia, dostawców) do depozytu.

Ale wracając do najnowszych zmian w Zulutrade.

Zulutrade - 25 i 26 tydzień testów

Witam wszystkich po dłuższej nieobecności.
W związku z zasłużonym długim urlopem zestawienie z 25 tygodnia testów Zulutrade nie zostało jeszcze opublikowane a już pora opublikować zestawienie z bieżącego tygodnia.
Urlop był bardzo udany ale niestety już się skończył, a więc pora po-nadrabiać wszystkie zaległości...
Czyli dziś muszę opublikować statystyki  Zulutrade z tygodnia bieżącego (26) i zaległego (25). 

Zulutrade jest w pełni automatyczne, transakcje na koncie cały czas były zawierane pomimo że nie poświeciłem mu ani minuty w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
Z drugiej strony moja nowa "strategia" polega na otwieraniu pozycji ręcznie a więc na czas urlopu musiała być zawieszona, (wymaga od nas dyspozycyjności ) ale od poniedziałku wracam do testów.

 W ciągu dwóch tygodni dostawca SystemsFX LIVE uzyskał na moim koncie Zulutrade 97pipsów.  Tydzień 25 był bardzo dobry (zysk 151pipsów) a 26 zakończył się delikatną stratą (-54pipsów).

Zulutrade - 24 tydzień

Dzisiaj będzie szybki wpis z tygodniowymi statystykami konta Zulutrade.
Najpierw dotychczas testowana strategia czyli naśladowanie dostawcy SystemsFX LIVE.
Tu nie będzie dobrych wiadomości, dostawca w tym tygodniu był bardzo aktywny (21 otwartych pozycji) ale niestety na moim koncie live Zulutrade kilka razy aktywował SL.
Tydzień zakończył się stratą -430 pipsów. ( tym razem dostawca miał lepsze wyniki niż zwolennik czyli ja :/ )

A teraz trochę pozytywnych wiadomości.
W tym tygodniu zamknęła się jedna z trzech pozycji otwartych przez dostawce FLY ON THE WALL,  które dusiły się od bardzo długiego czas. Jak nic się nie zmieni pozostałe zamkną się w tym tygodniu.

Dzięki zwolnieniu depozytu przez FLY ON THE WALL mogłem zacząć testować moją strategie.
Całkiem przyzwoicie to na razie wygląda :) Ostatecznie tydzień zakończył się ze stratą "tylko" -57pipsów mimo gorszego tygodnia dostawcy SystemsFX LIVE.
Na razie za wcześnie żeby wyciągnąć wnioski ale jestem dobrej myśli.

Zulutrade - funkcjonalne wykresy

Od dawna brakowało mi na Zulutrade narzędzia do analizy wykresów par walut. Nie był to wielki problem, ponieważ używałem zainstalowanej  na komputerze platformy MetaTrader, która jest wg. mnie najlepszym narzędziem do analizy wykresów.
Problem pojawiał się, gdy nie miałem dostępu do własnego komputera.
Na zulutrade mieliśmy wprawdzie dostęp do wykresów w zakładce "Transakcja" ( w części do ręcznego otwierania pozycji),  ale nadawały się tylko do podglądu ogólnej sytuacji na danej parze.
Na szczęście Zulutrade ostatnio dużo uwagi poświęca poprawie funkcjonalności swojej platformy ( min "Zulutrade Alchemy" czy opisana wczoraj poprawiona wyszukiwarka dostawców) i  udostępnienia proste funkcje do analizy technicznej wykresu.

wykres dzienny pary EUR/USD

Oczywiście platformy MetaTrader nie zastąpi ale ma jedną poważną zaletę, jest dostępny online, a więc możemy skorzystać z niego w każdym miejscu bez konieczności instalowania niczego na komputerze.
Gdy Zulutrade dopracuje jeszcze to proste narzędzie będzie fajnym dodatkiem do platformy.

Wykresy są dostępne pod zakładką "CHARTS" na stronie głównej  lub pod adresem https://projekt.zulutrade.com/RateCharts.aspx

Zulutrade - nowa wyszukiwarka dostawców

Zulutrade poprawiło wyszukiwarkę dostawców sygnału.
Dodano 25 nowych filtrów znacznie poprawiając jej funkcjonalność.
Bardzo brakowało mi  takich filtrów jak procent wygranych pozycji, wielkości chwilowych obsuw czy czas w którym dostawca był aktywny.
Teraz dużo łatwiej znajdziemy dostawców którzy odpowiadają naszym wymaganiom.

Testując nową wyszukiwarkę postanowiłem poszukać nowych dostawców ze 100% skutecznością do swojej nowej strategi.
Właściwie to nowa strategia od poniedziałku jest już testowana (pozycje otwarte przez FLY ON THE WALL   już wróciły do punktu wyjścia i jak nic się nie zmieni powinny się zamknąć z zyskiem ) i to z sukcesem o czym więcej napisze w sobotę.


Przetestuj Zulutrade na koncie demo już teraz!

zulutrade - kwiecień

Dziś będzie łączony wpis ze statystykami Zulutrade tygodniowymi i miesięcznymi.
Najpierw prawa serii ciąg dalszy czyli trzeci bardzo dobry tydzień dostawcy SystemsFX LIVE .

Ten tydzień był jeszcze lepszy bo zakończony zyskiem 277 pipsów na moim komcie live Zulutrade ( dla porównania 269 pipsów w tygodniu 23 )

Zulutrade tydzień 23

Nie trzeba być jasnowidzem aby zgadnąć że po trzech tak dobrych tygodniach miesiąc kwiecień będzie zamknięty bardzo przyzwoitym rezultatem.

A 318 pipsów to bardzo przyzwoity wynik zważywszy rozchwianie rynku.

Zulutrade - miesiąc kwiecień

64$ w miesiącu kwietniu dało zysk na moim koncie 6,4% liczone do początkowego depozytu 1000$.
Nie jest to 10% do którego dążę od początku testów  Zulutrade ale jestem na właściwej ścieżce :)
Osiągnięcie 100% rocznie z inwestycji jest marzeniem każdego inwestora, dlatego każdy miesiąc który przybliża mnie do tego celu bardzo mnie cieszy.
Ale należy uważać, chęć osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku (podwojenie depozytu w miesiąc o których można poczytać na forach) jest do zrealizowania tylko przy zastosowaniu dużych lewarów a więc przy poważnym przekroczeniu proponowanych przeze-mnie wartości wskaźnika Margin Call -o- meter i zazwyczaj kończy się (prawie zawsze dla początkujących  inwestorów ) wyzerowaniem konta.

Zobacz także:
Kwiecień tydzień 1
Kwiecień tydzień 2
Kwiecień tydzień 3

Jak zarobić na karcie kredytowej mBanku?

Aktualizacja 24.11.2011

Niestety również sposób wypłaty środków z karty kredytowej za pośrednictwem Paypal został zablokowany.
Dziś udało mi się jeszcze wypłacić środki za pomocą systemu BlueCash (opłata 5zł za każde 5000zł ) ale i ten kanał ma zostać na dniach zablokowany.
Jak uda mi się wymyślić/znaleźć inny sposób to napisze.


Aktualizacja 11.10.2011
Niestety sposób z wykorzystaniem Kokosa już nie działa.
Drugą złą wiadomością jest to, że to mBank a nie kokos zablokował tą możliwość, co raczej świadczy o chęci ukrócenia wykorzystywania ich karty kredytowej jako źródła taniego kapitału :(
Obecnie dostępne środki można bezpłatnie wypłacić tylko za pomocą konta Paypal ale jest to bardziej uciążliwe i trwa dłużej (2-3 dni).
Żeby skorzystać z tej możliwości trzeba poddać się dwustopniowej weryfikacji.
Na początku trzeba zweryfikować konto bankowe a po przekroczeniu salda 2500euro musimy zweryfikować swoje dane osobowe (skan dowodu, paszportu lub prawa jazdy) i adres zamieszkania (skan np. rachunku za media, wyciągu z banku itd).

Gdy mamy zweryfikowane konto wpłacamy na nie środki z naszej karty (z zakładki "Dodaj środki" wybieramy "Doładuj konto (Błyskawicznie)"), po chwili środki będą na naszym koncie i możemy rozpocząć procedurę wypłaty na wcześniej zweryfikowane konto. Wypłata nie jest już taka błyskawiczna i trwa od 2 do 3 dni.



Już po tytule widać, że pierwszy raz w historii bloga wpis nie będzie o Zulutrade.
Ale to wyjątkowa sytuacja blog w dalszym ciągu jest poświęcony Zulutrade :)

W finansowej blogosferze sposób zarabiania na karcie kredytowej mBanku jest już znany od dłuższego czasu, pierwszy wpis o tym pojawił się na blogu "Droga do wolności" a później też min na "Appfunds".
Sposób przeze mnie przetestowany z sukcesem kilka razy a ostatnio wpadłem na pomysł jak koszty tej operacji zmniejszyć do zera i zmaksymalizować zarobek.
Ale zacznę od początku.
Uwaga: opisany poniżej sposób działa tylko z KK mBanku ponieważ mBank umożliwił korzystanie z karty kredytowej przy usłudze mTransfer. A korzystanie z karty kredytowe przy usłudze mTransfer jest zwolnione z wszelkich opłat. Ok czyli na razie możemy płacić za zakupy internetowe kartą kredytową ale gdzie zarobek??

Zulutrade - 22 tydzień testów

Dzisiejszy wpis będzie o prawie serii :)
A tak poważnie to po ostatnim w miarę dobrym tygodniu testów Zulutrade przyszedł czas na jeszcze lepszy  tydzień 22.  Mam nadzieje ze ta dobra seria będzie trwać jeszcze przez jakiś czas.

Patrząc na wykres wyników dostawcy SystemsFX LIVE  widać że w całej swojej historii współpracy z Zulutrade nie miał tak długiego spadkowego okresu jak ostatnio.
Jeżeli nadal chce utrzymać swoją pozycje (w rankingu co prawda spadł z pierwszego miejsca na 8234 (!) ale nadal ufa mu aż 2306 użytkowników co czyni go jednym z najlepszych ) musi zacząć wygrywać. Spore wahania na EUR/USD nie ułatwiają mu zadania ale musi jakoś sobie poradzić dla dobra swojego i naszych depozytów na Zulutrade.

Poniżej jak zwykle zrzut z ekranu z konta live na którym testuje Zulutrade.

Wynik +269 pipsów jest tak dobry że zostały nadrobione kwietniowe straty.
Na dzień dzisiejszy wynik z kwietniowych testów ZuluTrade prezentuje się następująco:

Zulutrade - Newsletter

Jeden z brokerów współpracujących z  ZuluTrade oferuje nowym klientom, którzy otworzą konto do końca maja, aż 300  nowych iPad2 o wartości 600euro.

Chodzi o niemieckiego Varengold Bank FX.

Warunkiem otrzymania iPada jest zasilenie depozytu  ( minimalny depozyt 2500 euro lub dolarów.) i przeprowadzenie min 199 transakcji w ciągu 3 miesięcy.

Zulutrade - 21tydzień testów

Odczuwam już pewne zniecierpliwienie gorszym okresem dostawcy SystemsFX LIVE.
Dlatego mam nadzieje że to już koniec i teraz każdy (lub przynajmniej większość ) tygodni będzie wyglądać tak jak obecny 21 tydzień testów ZuluTrade...

Zulutrade 21 tydzień

Zulutrade - Alchemy

Witam po dłuższej nieobecności.
Dzisiejszy wpis będzie o nowej funkcjonalnej opcji na Zulutrade .
Mam na myśli Zulutrade Alchemy.
Nareszcie Zulutrade zaczęło udostępniać wyniki użytkowników w formie rankingu. Nie dość, że możemy podejrzeć jak radzą sobie inni to jeszcze możemy skopiować ich ustawienia.

Aby przejrzeć jak sobie radzą inni użytkownicy Zulutrade klikamy w zakładkę WYNIKI
Oprócz wyników dostawców sygnału jest druga zakładka wyniki naśladowców.

Zulutrade - 20 tydzień testów.

20 tydzień testów Zulutrade to ciąg dalszy depresji.
Ponad połowa środków mojego konta uwięziona jest w pozycjach dostawcy FLY ON THE WALL.
Nie wiem czy nie skończy się to wyzerowaniem depozytu dlatego nie zastanawiam się nawet nad nową strategią.
Musze dać sobie trochę czasu żeby ochłonąć i poczekać jak rozwinie się sytuacja na moim koncie ZuluTrade.
Z kolei dostawca SystemsFX LIVE miał dobry tydzień tylko niestety nie widać tego na moim koncie :(
Wykresy testów platformy Zulutrade z tygodnia dwudziestego poniżej...

Zulitrade - 19 tydzień

Tydzień 19 testów  Zulutrade to tydzień rozczarowania.
W środę pisałem wpis o moich nowych ustawieniach które miały być oparte na dostawcy FLY ON THE WALL który miał imponujące wyniki. Przez rok udawało mu się stosować niebezpieczną strategie nie stosowania SL przy jednoczesnych bardzo niskich obsuwach jednostkowych. Do tej pory największa obsuwa wynosiła tylko 383pipsy co czyniło go niekwestionowanym liderem o czym świadczyła największa na Zulutrade rzesza naśladowców.
Ale to już przeszłość, obecnie obsuwa na pierwszej transakcji dochodzi już do -800pipsów a ZuluTrade wysłała do użytkowników maila o treści:

"Zauważyliśmy, że praktyki transakcyjne dostawcy 'FLY ON THE WALL "zmieniły się znacząco, a on/ona dokonuje znacznie gorszych transakcji niż wcześniej. Prosimy uważnie monitorować swój rachunek, zalecamy zminimalizować ekspozycję na tego konkretnego dostawcę sygnału."

I odznaczyli go jako dostawce ryzykownego.


Nie wiem jak to się skończy ale od tej pory nie będzie to już dostawca godny polecenia.
W związku z tym testy nowych ostawień zostają zawieszone do odwołania.

18 tydzień testów Zulutrade przyniósł też  nie najlepsze wyniki testów dotychczasowych ustawień czyli dostawcy SystemsFX LIVE.
Pod koniec tygodnia SL aktywował aż trzy razy co skutkowało stratą aż -166pipsów w tym tygodniu...

Wyniki konta Zulutrade - marzec

Poniżej prezentuje wyniki z konta Zulutrade z miesiąca marca.
Wyniki cały czas oscylowały wokół zera by ostatecznie na tym poziomie zakończyć swoją wędrówkę.
A cały tydzień byłem przekonany, że wyniki będą dobre (jak na ten niespokojny czas) ale wczoraj zadziałał SL i zniwelował cały mozolnie budowany zysk.
Z wykresu jednak wyraźnie widać, że ustawienia dla tego dostawcy są optymalnie dobrane a świadczą to dużo lepsze wyniki niż samego dostawcy.
Właściwie jest to miesiąc przełomowy, pierwszy raz na koncie Zulutrade zanotowałem stratę...
Niby -4pipsy to nie jest duża strata ale mała strata to również strata i nić tego nie zmieni :)
W każdym razie szampana z tego powodu się nie napije.

Wyniki konta Zulu Trade - Marzec

Moje ustawienia konta Zulutrade

W tym  wpisie na bieżąco będą prezentowane aktualnie testowane ustawienia na koncie rzeczywistym Zulutrade.

Ustawienia cały czas testowane są na koncie LIVE założonym u brokera AAAFx, ponieważ uważam, że ma najlepszą ofertę dla inwestorów z małym depozytem (możliwość otwierania transakcji o wielkości 0,01lot ).
Z dostawcy SystemsFX LIVE jestem bardzo zadowolony (mimo gorszego okresu nie spowodował strat na koncie ).
Zmiany ustawień mają na celu dopasowywanie strategii do aktualnych warunków.


UWAGA:
Testowanie poniższych ustawień przy depozycie niewłaściwym (za małym) jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do strat.

Dysponując mniejszym/większym depozytem można testować poniższe ustawienia zmieniając proporcjonalnie wielkość pozycji.
Np:
zmniejszając wielkości pozycji np. o połowę i pozostawiając inne ustawienia bez zmian można użyć depozytu dwukrotnie mniejszego.
Ale zwiększając wielkość pozycji musimy pamiętać aby proporcjonalnie zwiększyć depozyt !!
Inwestorzy z mniejszym depozytem niż 500$ powinni testować tylko jednego bezpiecznego dostawce  i koniecznie zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi postami dla początkujących.

Poniższe ustawienia dostosowane są do depozytu 2000$.

Ustawienia pażdziernik 2011:

Widać, że w ustawieniach SystemsFX LIVE nic się nie zmieniło, dotychczasowe testy potwierdziły poprawność ustawień.

Uwaga:

Przy doborze ustawień koniecznie dostosuj wielkość pozycji do depozytu (najlepiej aby wskaźnik margin call był na poziomie 30-50% ), następnie sprawdź je na danych historycznych (przycisk Backtest poniżej ustawień).

Zastanawiam się nad otwarciem konta dostawcy sygnałów Zulutrade, na którym będą odzwierciedlane moje pozycje manual, aby zautomatyzować cały proces.

Podatek podejście praktyczne...

O konieczności rozliczenia podatku z zysków/strat uzyskanych za pośrednictwem Zulutrade już pisałem we wpisie "opodatkowanie dochodów z rynku Forex".
Dzisiejszy wpis będzie o technicznych aspektach tego zagadnienia.
Dostałem w ostatnich dniach kilka wiadomości z prośbą o opisanie jak ja wyliczam należny podatek.
Na pierwszego maila odpisałem ale jak dostałem drugiego i trzeciego to doszedłem do wniosku, że warto umieścić taki wpis na blogu, aby mogło z niego skorzystać jak najwięcej osób.

Założenie ustawodawcy jest takie aby każdą zamkniętą transakcje przeliczyć na PLN po korsie NBP z dnia poprzedniego.
Ok, wszystko dobrze, ale gdy ktoś korzysta z Zulutrade i ma podpiętych do swojego konta kilku dostawców to nagle się okazuje, że dziennie zamykanych jest kilka/kilkanaście a nawet kilkadziesiąt transakcji... Ile to było by transakcji rocznie, nawet nie chce mi się liczyć...

Zulutrade - 18 tydzień testów.

18 tydzień testów Zulutrade nie wzbudzi na pewno żadnych emocji. 
Nic nowego nie mam do napisania, każdy kto rzuci okiem na wyniki dostawcy SystemsFX LIVE
zauważy, że marzec do dla niego miesiąc korekty.
Szkoda, że akurat teraz gdy poświęcam  mu  tak dużo czasu. Z tego powodu co tygodniowe statystyki wieją nudą.
Ale jest też pozytywny aspekt, mimo że dostawca ma teraz gorszy czas to nie przekłada się to na straty na moim koncie. Wyniki cały czas oscylują wokół zera.
Wynik tego tygodnia to 19pipsów a od początku marca -25pipsów.

Wynik dużo lepszy niż dostawca spowodowany jest strachem przed stratą :)
Gdy pozycja osiągająca 70pipsowy zysk zaczęła ostro spadać, ręcznie ją zamknąłem przy zysku 59pipsów.
Dostawca zamknął ją dużo niżej...

Widać, że zwiększyłem wielkość pozycji. Miałem tego nie robić ale szkoda mi było żeby depozyt leżał nie wykorzystywany, dodatkowo chciałem przeprowadzić wstępne testy strategi którą będę promował od kwietnia. Poza tym stwierdziłem że skoro wyniki prezentuje w pipsach to zmiana nie zniekształci wyników miesięcznych.

p.s.
Testy wypadły bardzo pomyślnie i już nie mogę doczekać się kwietnia.
Cotygodniowe zestawienia nie będą takie jednostajne...

Screen, żeby pokazać o co mi chodzi :P

 

Testy te nie miały być publikowane, więc zmieniałem ustawienia i nie trzymałem się ścisło założeń  do otwierania pozycji manual przedstawionych we wpisie "Jak wykorzystać dostawców..."

Pozycje manual otwierałem o wielkości 0,01lota a dostawca FLY ON TE WALL mógł otwierać jedną pozycje o wielkości 0,02lota ( gdy miał większą chwilową obsuwę >70pips pozwalałem mu otwierać drugą pozycje o wielkości 0,01lota ).

W kwietniu będę się ścisło stosował do strategi (którą oczywiście przedstawię 31 marca )  a tymczasem depozyt powiększył się o ~30$.

Zulutrade idea